Материалы для подписчиков

Как увеличить отсрочку платежа у поставщика в два раза, не меняя цену

Наша компания работает пять лет с одним поставщиком на условиях 100-процентной постоплаты с отсрочкой платежа 60 дней с момента поставки товара. Для нашей обычной деятельности нам хватало этого периода. В конце 2015-го мы подписали крупный контракт на поставку продукции с оплатой через 120 дней. Поэтому наша финансовая служба начала искать дополнительные деньги, чтобы предотвратить кассовый разрыв в 2016 году и расплатиться. Мы рассмотрели кредитную линию и реверсивный факторинг. От кредитной линии отказались, так как не было свободных активов, чтобы обеспечить залог. Факторинг оказался слишком дорогим и делал контракт с покупателями невыгодным. Решить проблему нехватки денег нам удалось с помощью внутрироссийского непокрытого аккредитива с досрочным платежом.164

135 проектных документов: как выбрать нужные вам

Юрий Заславский, директор департамента экономики и планирования промышленной компании «ТКС-Холдинг», предлагает инструмент для контроля документооборота по проекту. Он поможет понять, каких бумаг не хватает, когда они должны быть и кто ответственный.70

Когда и почему надо поменять структуру статей бюджета доходов и расходов

Если вы перестраивали структуру статей бюджета доходов и расходов (БДР), вы наверняка сталкивались с теми же проблемами, что и я. Необходимо оценить целесообразность изменения структуры статей; обеспечить сопоставимость периодов; внести соответствующие изменения в регламентирующие документы; отразить в учетной системе принятые преобразования; объяснить сотрудникам, как работать с новыми статьями. Расскажу пошагово, как действовать.93

Обязательная проверка: готовимся к визиту аудитора

Начало года — традиционное время для аудита. Во время проверки помимо основных обязанностей вашим сотрудникам придется помогать аудиторам. Предварительная подготовка к аудиту, во-первых, позволит вашим подчиненным не ночевать на работе. Во-вторых, сократит время проверки и ее стоимость. В-третьих, поможет вам самостоятельно выявить и устранить часть ошибок, что повысит вероятность положительного заключения. Теперь расскажу по порядку, что нужно сделать.57

Как компания «АБК» нашла деньги там, где их нет

Когда мы составили платежный календарь на 2016 год, поняли, что компании грозят кассовые разрывы. Прежде чем привлекать краткосрочные кредиты, стали разбираться — можно ли достать средства внутри организации, какие есть резервы. Благодаря инвентаризации и последующей оптимизации активов, пересмотру условий работы с дебиторами и кредиторами нам удалось покрыть недостаток денежных средств и избежать дополнительных расходов на банковские проценты. Расскажу, как мы искали деньги.63


Опрос

Какие вопросы вам задают на защите годового отчета директор и акционеры? Выберите, пожалуйста, все возможные варианты.

  • Почему столько ушло на налоги? 50%
  • Почему такая выручка? 22.41%
  • Если есть прибыль, то где деньги? 60.34%
  • Какие дивиденды получим? 18.97%
  • Какой результат будет в следующем году? 44.83%
  • Почему мы платим премии сотрудникам отдела «Н» если план компании не выполнен? 24.14%
  • У нас прибыль, зачем брать еще кредит? 18.97%
  • Почему не все расходы учли в налоговом учете? 18.97%
  • А почему такая большая кредиторская задолженность? 29.31%
  • А почему в августе нет выручки, ведь были заказы в работе и оплаты приходили? 12.07%
  • Какие премии в этом году вы планируете выплатить топ-менеджерам и почему? 12.07%
  • Какие результаты будут у компании через 5-10 лет. Ваши прогнозы? 24.14%
  • Если у нас убытки, может просто закрыть фирму или продать? 39.66%
  • Как мне понять, что годовой отчет составлен верно, что в нем нет манипуляций? 32.76%
  • Как обстоят дела у других предприятий конкурентов? 15.52%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях