Бизнес-план городского комплексного культурно-развлекательного центра

235
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Пояснительная записка

В течении последних 5 лет в городе Новокузнецке быстрыми темпами идет благоустройство . Построено несколько проспектов, много нового элитного жилья, фонтанов, площадей. Отреставрированы места культурного отдыха, фасады зданий, памятники и др.

Южная столица Кузбасса регулярно принимает множество гостей, как из Кемеровской области, соседних областей так и иностранных. В городе регулярно проводятся крупномасштабные международные выставки, конференции, спортивные соревнования.

Все эти факторы, а так же многие другие, говорят о росте материального благосостояния жителей г. Новокузнецка. Дефицит всех видов развлекательных услуг в городе позволяет судить о целесообразности развития данного сектора рынка.

На данный момент в городе насчитывается около 15 фирм занимающихся бизнесом в сфере развлечений, причем всего 4 из них владеют основной долей рынка. Фирмы работают с достаточно ограниченным кругом клиентов, чей возраст лежит в диапазоне 21-35 лет. Следует заметить, что оборудование и интерьеры диско — клубов несовременны, что позволяет судить о неудовлетворенности клиента. Так же без внимания остаются лица школьного возраста и старшее поколение. Таким образом, в Новокузнецке не существует крупного специализированного центра по представлению комплексных развлекательных услуг, который бы смог обеспечить желающих всех возрастов действительно качественным отдыхом, предполагающим широкий спектр услуг по доступным ценам.

Следует заметить, что появление на рынке нового популярного развлекательного центра создаст почву для конкуренции между поставщиками подобных услуг, что только положительно отразиться на их качестве.

Очевидно, что немаловажную роль в успехе предприятия играет месторасположение объекта. Основными критериями для выбора местоположения являются:

  • количество жителей района;
  • доступность для жителей других районов;
  • близость к центральным улицам;
  • отсутствие по близости жилых зданий

В ходе длительных исследований было выбрано здание ДК им. “Калинина” в Кузнецком районе. Д.К. располагается непосредственно на центральной ул. Ленина, что отвечает основному требованию, предъявляемому к искомому месту под развлекательный центр, и даже имеет возможности для дальнейшего развития при достаточно небольших финансовых вложениях.

Реализация проекта будет проводиться в 2 этапа.

Первый этап заключается в косметическом ремонте здания, покупке и монтаже оборудования для дискотеки и бара. Начало работы дискоклуба уже позволит обеспечить компенсацию затрат на эксплуатацию, возврат кредита и процентов по кредиту.

На втором этапе планируется отреставрировать и переоборудовать кинозал современным цифровым кино-оборудованием. Отреставрировать прилегающую территорию. Финансирование и реализация второго этапа будет осуществляться за счет привлечения инвесторов, финансовых партнеров и собственных капиталов.

Для реализации проекта (на современном уровне и в короткие сроки) необходимо привлечение кредитов в размере 120 тыс. долларов США.

Резюме

Краткое описание проекта

Проект “DiscoBOOM” будет предусматривать:

  • развлекательный (дискотека на 500 человек, бильярд, VIP- кабинки, караоке, детская игровая площадка, проекционный экран);
  • социально-культурный (Dolby Digital кинозал на 800 посадочных мест с цифровым звуком, проведение концертных программ с участием местных и приглашенных артистов и творческих коллективов);
  • кафе-бар.

Для реализации этого проекта был выбран ДК “Калинина”. Есть предварительная договоренность с администрацией района и ДК об аренде помещения общей площадью 600м2.

Экономические цели проекта:

  • создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг;
  • формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта;
  • развитие комплекса за счет средств, полученных от доходов;
  • извлечение прибыли;
  • увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Стратегические цели проекта:

  • создание городского специализированного культурно — развлекательногоцентра;
  • создание благоприятных условий для отдыха и развлечения жителей и гостей города;
  • поддержка городских творческих коллективов и исполнителей;
  • повышениекультурной основывНовокузнецке;
  • благоустройство прилегающей территории;
  • выход на новый уровень в сфере оказания услуг;

Краткая характеристика проекта:

Вид — инвестиционный

Тип – смешанный (социальный, экономический, технический)

Масштаб – средний

Длительность — краткосрочный

Срок реализации проекта 2 года

Сложность – средняя

Срок полной окупаемости проекта 3 года

Средняя стоимость предлагаемых

услуг за год 200 000 USD

Проценты по всем кредитным обязательствам 22%

Для закупки оборудования необходимы кредиты: 53 750 USD

Для косметического ремонта необходимы кредиты 45 000 USD

История

Предприятие образовано в 1997 году.

Единомышленники в лице нынешних владельцев работали в сфере развлечений. Получив богатый опыт работы в данном секторе рынка, и имея за плечами несколько самостоятельных, успешно реализованных проектов, компаньоны провели анализ данного сектора рынка с целью организации собственного дела. Для получения наиболее точных результатов были привлечены квалифицированные специалисты в области социологии и демографии. Полученные результаты помогли выявить ряд особенностей Новокузнецкого рынка услуг и послужили основанием для реализации данного проекта.

Организация бизнеса

В основу организации компании и внутрикорпоративной культуры положены следующие принципы:

  • Привлечение и сохранение способных менеджеров
  • Точная формулировка профиля и целей деятельности предприятия
  • Привлечение достаточного капитала, чтоб пустить предприятие в действие и довести его до уровня рентабельности
  • Привлечение и обучение высокопроизводительной и сознательной рабочей силы
  • Создание межличностных отношений, характерных именно для нашего предприятия, ориентированных на высокое качество продукции и внимательное отношение к персоналу и клиенту
  • Четкое определение рынка сбыта товаров и услуг и установление уровня прибыли достаточной для покрытия всех затрат и удовлетворения требований кредитора
  • Подготовка бизнес-плана, опирающегося на действительное положение вещей, и определяющего объем капитала, достаточного для достижения предприятием уровня рентабельности.
  • Создание команды продавцов и сотрудников службы маркетинга, понимающих рынок и потребности потребителя.
  • Полная открытость информации являетсяосновным условием реальной оценки действительного финансового состояния компании.
  • Финансовая информация должна быть точной, последовательно распределенной по отчетным периодам, в ней не должно быть пропусков, и она должна быть переложена в соответствии с Международными Бухгалтерскими Стандартами.
  • Возможность получения прибыли должна непременно окупать риск до конца срока инвестирования

Практический опыт работы на рынке услуг в сфере развлечений каждого члена правления компании составляет 6 лет. За это время, нами достигнуто множество положительных результатов.

Верность нашим принципам является залогом дальнейшего развития и процветания.

Стратегические партнеры

  • Пепси: слабогазированные напитки, чипсы, предоставление холодильного оборудования.
  • Хладокомбинат: мороженное.
  • Сибирская корона: пиво и закуски к нему в ассортименте.
  • Пингвин: морепродукты.
  • Оптовая база “Кия”: продукты питания и ликероводочные изделия.
  • Фирма “Tombel Co” г. Москва. Официальный дилер в России по вопросам распространения профессиональной аудиовизуальной техники, а также лазерной технологии.
  • “Защита-сервис”: системы видео наблюдения.

С данными компаниями установлены доверительные отношения и заключены предварительные договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве. Партнерство будет способствовать повышению экономических и конкурентоспособных преимуществ нашей компании. Работа без посредника позволит обеспечить более высокую надбавочную стоимость на товар.

В проект так же вовлечены:

  • Организации, проводящие проектирование, строительство, закупкуи доставку оборудования.
  • Организация, проводящая инвестиции в виде кредита.

Конкретные работы оплачиваются в объеме, необходимом для их выполнения. Все затраты по проекту входят в состав себестоимости.

Юридический план

Регулирующее законодательство

В настоящее время ООО “ DiscoBOOM ” облагается всеми налогами, предусмотренными правительством, Российской Федерацией и местной администрацией и не обладает ни какими льготами по налогообложению на прибыль.

Бухгалтерский учет ведется по общепринятым нормам.

Организационный план

Управление проектом

Осуществление процесса реализации настоящего бизнес плана возложено непосредственно на генерального директора и гл. бухгалтера. Координирующую и контролирующую функцию осуществляет генеральный директор ООО “ DiscoBOOM ”. Отдельных выделенных структур настоящим бизнес планом не предусмотрено.

Главный инженер получает полномочия принимать решения на уровне технологии процесса, осуществлять общее руководство, контролировать процесс закупки, монтажа оборудования, согласовывать документы с различными организациями и другими контролирующими органами, координировать соответствие различных графиков по проекту.

Гл. бухгалтер получает полномочия принимать решения на уровне технологии финансовых отношений, осуществлять контроль продаж, контролировать возврат платежей, осуществлять координирующие действия с технологическими службами.

В целях успешной реализации инвестиционного проекта предполагается:

  • создать специальную рабочую группу под руководством Генерального директора предприятия, в состав которой будут включены ведущие специалисты компании, представители инвестора и независимые эксперты по проектному финансированию
  • организовать службу маркетинга ООО “ DiscoBOOM ” с подчинением ее заместителю Генерального директора

Головное ведомство для разработки проекта будет размещено в Новокузнецке. Офисы на стройплощадке будет размещены в сроки по мере необходимости.

Состояние рынка и отрасли

Используемые методы анализа рынка

Для получения максимального количества информации по состоянию отрасли услуг развлечения, в виду большого количества факторов влияющих на состояния рынка необходим комплексный подход к его анализу.

В исследовании использовались следующие методы анализа рынка:

  • опросы текущих и потенциальных клиентов;
  • сегментация рынков по основным конкурентам;
  • метод экспертных оценок;
  • оценка динамики демографического роста;
  • анализ показателей конкурирующих фирм.

Состояние рынка

В настоящее время в Новокузнецке сформировалась благоприятная социально – экономическая обстановка. Город находится в центре политического и экономического внимания. Активность в деловой и творческой сфере притягивает большое количество гостей. Высокая занятость населения способствует росту благосостояния граждан и создает предпосылки к развитию как сферы услуг в целом, так и в частном. А именно в сфере развлечений.

Существующие на данный момент дискоклубы не удовлетворяют современным требованиям. Отсутствие динамики развития в данном секторе рынка, позволяет судить об угасании интереса к существующим клубам, что связано не с отсутствием потребностей граждан, а с неспособностью заведений удовлетворить запросы клиентов.

В виду сложившейся ситуации, у проекта ”DiscoBOOM” существуют реальные шансы занять прочную позицию среди существующих в городе клубов и составить серьезную конкуренцию наиболее популярным из них. Следует учесть, что проведение дискотек не является единственной целью данного предприятия. На базе развлекательного центра предусмотрено предоставление широкого спектра услуг, часть из которых не может предложить ни один из конкурентов. Основным достоинством центра является способность ежедневно приносить доход за счет комплексного, многофункционального использования его возможностей.

Профиль клиента

Потенциальными клиентами фирмы являются как постоянно проживающее население города Новокузнецка, так и гости города.

94.7% новокузнечан проживают в черте города. Доля лиц в трудоспособном возрасте 61.2%, пенсионеров – 21.3%.

В районе, в котором предполагается организовать развлекательный центр, проживает 100 тыс. человек, которые попадают в разряд нуждающихся в культурном отдыхе. В данном районе отсутствуют какие-либо центры культурного досуга. Возраст жителей, являющихся потенциальными клиентами лежит в диапазоне от 5 до 65 лет.

Социально-возрастной состав потенциальных клиентов довольно разнообразен. Услуги, предоставляемые развлекательным центром, заинтересуют как молодежь, так и людей старших поколений.

  • Уличные игры и зал с проекционным экраном привлекут детей младшего школьного возраста
  • Вечерние дискотеки придутся по вкусу школьникам старших классов.
  • Ночные дискотеки с современным оборудованием, не имеющим аналогов в городе, призваны создать конкуренцию лучшим дискоклубам города и собрать людей в возрасте от 18 до 35 лет.
  • Наличие детской игровойплощадки привлечет внимание молодых семей, чьи дети будут находиться под присмотром квалифицированного и заботливогоперсонала.
  • Ностальгические вечера “Тем, кому за …”, станут единственным местом в районе, где бы смогли культурно проводить время люди старшего и пенсионного возраста.

Демография

Критерии сегментации Варианты сегментов
Условное название группы: "Предприниматели" "Молодые семьи" "Старшее поколение" "Молодёжь"
Описание группы: Посещение развлекательного центра в целях отдыха от трудового дня, для проведения деловых неформальных встреч, банкетов, просмотр спортивных соревнований. Посещение развлекательного центра в целях отдыха от трудового дня, проведения семейных торжеств, питания, Посещение развлекательного центра в целях отдыха, общения с ровесниками Посещение развлекательного центра в целях отдыха, заведения новых знакомств, проведения торжеств, празднований, для следования моде, самовыражения, растраты денег.
Возраст: 25-45 20-40 45-65 16-25
Пол: муж. муж/жен. муж/ жен. муж/ жен.
Любимые занятия: Развитие частного дела светская жизнь, отдых вне дома, посещение ресторанов, магазинов, клубов разные свободное времяпровождение, учёба, клубы, поездки,
Образование: высшее любое любое Высшее, среднее
Стиль жизни: активный разъездной размеренный консервативный Спокойный, размеренный прогрессивный, следование моде
Социальная принадлежность: индивидуальные предприниматели, специалисты Рабочие, специалисты, малый бизнес Пенсионеры, рабочие дети обеспеченных родителей, студенты, молодые специалисты
Профессия: Разная разная Разная Нет
Уровень дохода: средний и высокий средний средний, ниже среднего, Средний и высокий у родителей
Сфера деятельности: торговля, транспортные услуги, юриспруденция, услуги населению, уголь, металл, связь личный бизнес, общественная деятельность, Рабочие заводов, пенсионеры учёба, стажировка
Позиция: Ежедневная активность Масса впечатлений, стремление украсить жизнь Ностальгия, спокойствие престижность, современность "продвинутая" информированность
Процент от общей массы клиентов 10 10 5 60

Остальные 15% отводятся на детей младшего школьного возраста 10-15 лет и детей в возрасте 5-9 лет.

Основные конкуренты

Лидерами в сфере развлечений в Новокузнецке являются:

  1. Меверик (паб, бильярд, дискотека, бизнес — ленч)
  2. Луна — Диско (дискотека, кафе-бар, видео зал, бильярд)
  3. Стикс (дискотека, бар)
  4. Спутник (дискотека, бар)

Все эти клубы достаточно сильны и имеют высокий финансовый оборот. У каждого есть свои достоинства и недостатки, они уже имеют сложившийся круг клиентуры.

Результаты анализа рынка в сфере развлечений (в частности, других городов, таких как Томск, Новосибирск) говорят о том, что при таком малом количестве лидеров тормозится процесс развития рынка в целом. Олигополия в сфере развлечений в г. Новокузнецке, созданная 3-мя сильнейшими фирмами тормозит развитие рынка, позволяя держать цены неоправданно высокими и при этом не улучшать качество и ассортимент продуктов и услуг.

Положение конкурентов на рынке*

Конкурент Сильные стороны Слабые стороны Доля рынка,%
Меверик Качественная отделка помещений, Удобное месторасположение, Высокие цены, 20
Луна-Диско Видеобар, высокая вместимость Низкое качество товаров и обслуживания, отсутствие культурной программы 15
Стикс Ассортимент и качество товаров, бесплатный вход Узкий круг клиентов, высокие цены 10
Спутник Качество звука и света, Качество товаров Уровень обслуживания 20

*Таблица составлена по данным, полученным в результате проведения рыночных исследований в период с января по июнь 2002г. Результаты получены путем усреднения данных полученных двумя методами; социологического опроса и метода экспертных оценок. Опрашивались граждане в возрасте 18 – 35 лет. В качестве экспертов выступали экономист создаваемого предприятия, инициатор предприятия и специалист инвестиционного отдела банка.

Ключевые факторы успеха

С начала будет сложно в короткие сроки сформировать имидж. Так или иначе, это вопрос времени и завоевать доверие клиентов возможно лишь при грамотной реализации проекта и достижении намеченных целей по остальным факторам.

Продукты, реализуемые в Новокузнецких клубах практически идентичны по наименованию и качеству.

Цены держатся высокими благодаря олигополии в сфере развлекательных услуг г. Новокузнецка.

Существующие клубы созданы достаточно давно и за время своего существования практически не модернизировались. Не вводилось новых видов услуг.

Так же не проводилось масштабных рекламных компаний.

Но финансовые ресурсы фирм высоки, за счет отсутствия конкуренции (олигополии) и наличия стабильного спроса.

Сильные и слабые стороны наших продуктов по отношению к конкурентам

Сильные стороны Слабые стороны
Ассортимент товаров и услуг Качество товара
Уровень обслуживания Охват рынка
Качество звучания Опыт работы
Профессиональный свет
Масса дисконтных программ
Время выполнения заказа
Широкий круг клиентов
Поддержка в сети Internet

Цели и задачи

Общие задачи

Отремонтировать и переоборудовать здание ДК “Калинина” под комплексный культурно – развлекательный центр.

  • Переоборудовать фойе и 2-ой этаж под дискотеку и кафе-бар
  • Закупить и смонтировать техническое оборудование
  • Переоборудовать подсобные помещения под кухню
  • Косметический ремонт фасада

Запустить в работу дискоклуб и бар

  • Получить необходимые документы и разрешения
  • Закупить товар
  • Набрать персонал
  • Провести рекламную компанию

Первоочередные стратегические задачи

  1. За счет технического превосходства захватить значительную долю на рынке развлекательных услуг.
  2. Часть клиентов собрать за счет стимулирования роста емкости рынка и привлечь часть клиентов наших конкурентов
  3. Добиться высшего качества продуктов и услуг
  4. Сформировать положительный имидж
  5. Закрепиться на рынке и увеличить объем продаж
  6. Создать круг постоянных клиентов, используя накопительные дисконтные программы и прочие методы поощрения.

Стратегия развития и характеристики услуг

Реализация проекта намечена в 2 этапа. Расширение линейки продуктов и услуг будет производиться за счет развития центра.

В краткосрочном периоде планируется запустить в работу:

Дискоклуб

Оборудованное новейшим звуковым и световым оборудованием помещение вместительностью 500-600 человек, с двумя барными стойками. В неделю будут проводиться 3 ночные дискотеки и 2 вечерние (для школьников).

Кафе-бар

Кафе с широким ассортиментом товаров и фирменных блюд.

Детская игровая площадка

Специально отведенное место на территории ДК оборудованное для игр детей в возрасте 5-9 лет, под присмотром квалифицированного персонала.

Проекционный экран

Во время проведения дискотек будет устанавливаться непосредственно на танцполе и транслировать музыкальные клипы и другие развлекательные программы.

Вечера “Для тех, кому за …”

Будут проводиться на территории центра, при сопровождении музыкальной и видео ретро-программы.

Караоке

Для реализации скрытых исполнительских талантов посетителей.

VIP – кабинки

Уединенные места для проведения деловых встреч, торжеств, отдыха в спокойной обстановке. К услугам посетителей будет предложено изысканное меню и чрезвычайно деликатное обслуживание.

Internet портал в поддержку центра

В сети Internet будет создан специальный сайт, в котором можно будет найти информацию обо всех предоставляемых центром услугах, а так же заказать столик в кафе, посмотреть программу планируемых мероприятий и многое другое.

Бесплатное такси

Для неспособных к самостоятельному передвижению в пределах г. Новокузнецка постоянных клиентов.

В долгосрочном периоде

Dolby Digital кинозал с цифровым звуком

Отреставрировать существующий кинозал и оснастить его современным оборудованием, позволяющим получать объемный цифровой звук. Dolby Digital является мировым стандартом цифрового телевидения. На данный момент в городе нет ни одного полноценного DD –кинозала.

Интернет кафе

Поставить в помещении около 15 компьютеров соединенных по сети и предоставить доступ в Интернет. Где каждый желающий сможет играть в компьютерные игры по сети или извлекать информацию из Интернета.

В процессе реализации проекта организация оставляет за собой право вносить дополнения к перечню услуг предоставляемых развлекательным центром.

Рыночная стратегия и ценовая политика

  • Придание своей продукции свойств, отличающих ее от продукции других компаний
  • Снижение цен при достаточно высоком качестве товаров, за счет снижения себестоимости товара (обеспечим взаимовыгодными условиями с поставщиками продуктов и отсутствием посредников)
  • Расширения спроса за счет стимулирования объема продаж
  • Продвижение на рынок товаров местных производителей
  • Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования
  • Введения гибкой системы скидок и поощрений постоянных клиентов
  • Возможность поддерживать высокие цены на оригинальные товары и услуги
  • Эффективный маркетинг

Исходя из того, что на рынке присутствует значительное число конкурентов, и агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям, основной идеей стратегии ценообразования фирмы в области установления цен на товары и услуги, предоставляемые развлекательным центром, является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен. Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов, как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания покупателей.

Цена на услуги для постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества посещений или купленного товара вводиться определенные скидки. Кроме того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей. Планируется также введение льгот при проходе на дискотеку по документам студентов.

Маркетинговый план

Средства продвижения на рынок товаров и услуг

Проект предусматривает постоянную рекламную поддержку через рекламные издания, каталоги, справочники, газеты, радио и телевидение. ООО «DiscoBOOM» планирует поддерживать постоянные связи с телевидением и наиболее популярными газетами г. Новокузнецка и Кузбасса, такими как газета «Кузнецкий рабочий», телекомпания «АПЕКС-ТВ», телекомпания «10-канал». Часть из них предполагается сделать информационными спонсорами при проведении крупных концертов или шоу-программ.

В Интернете планируется создать страничку, содержащую полную информацию о работе центра и на ней же рекламировать свои товары и услуги. Будут использованы услуги баннерной сети.

Во время проведения в городе, каких либо массовых мероприятий (выставки, ярмарки), будут использованы услуги рекламных агентов, которые будут распространять рекламные буклеты центра.

Для размещения рекламных плакатов будет использован фасад здания и рекламные щиты, как на прилегающей территории, так и в городе.

Все новые маркетинговые технологии, которые будут разработаны за время реализации проекта, будут непременно использоваться по мере необходимости.

Стратегия маркетинга

Открытию центра будет предшествовать массированная рекламная компания в наиболее популярных СМИ. Рекламные агенты будут распространять буклеты с рекламой товаров и услуг центра. К этому времени будет готов Интернет-сайт WWW.DBoom.kuzbass.ru, в котором будет красочно представлена вся продуктовая линейка компании, а также информация о грядущих мероприятиях, ценах на услуги и продукты. Небольшие подарки с символикой центра привлекут особо прагматичных клиентов. Этот этап станет началом формирования имиджа компании и позволит получить высокую прибыль в первые месяцы работы проекта.

Планируется заключить договора о бартере рекламы. Т.е. предоставлять телерадиокомпаниям место в помещении для размещения их рекламы в обмен на рекламу центра на телевидении и радио.

В течение всего срока работы планируется выпуск полиграфической продукции с символикой центра (календари, брошюры, афиши).

Запуск в работу каждой новой услуги будет освещен во всех вышеперечисленных ресурсах.

Для постоянных и очень важных клиентов будут действовать накопительные дисконтные программы (карточки постоянных и VIP клиентов).

Прогноз продаж

Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемогокредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём доходов от реализации различных услуг при средней посещаемости и умеренном потреблении товаров в течение 3 лет составляет порядка

(1 000 000 $ USD).

Операционный план

Начальные инвестиции

Техническое оборудование для дискотеки:

Наименование техники Модель Шт. Цена, у. е.
Акустика сателлит Мета “КХ 1501-500 Вт” 4 2520
Сабвуфер Sub 156”M 156-800 Вт” 1 820
Эквалайзер EQ-30”Gemini” 1 160
Кроссовер СХ 10 “Gemini” 1 180
2х Венил “Gemini” 1 1350
Микшерский пульт Xone:464 Классик, DJ, 4 Моно, 6 Стерео, VCA Krose 1 2000
Орг. техника P-3, 80 Gb, GForse-3,1.2 Gb, 17”, контроллер ВПИ 1 1800
Радио микрофоны ELX 288\58, 2-х вокал. сист., 2 микрофона SM58 (Голова).
ETV 31D Vocal Artist DiVersiti BG 3.1
2
2
712
389
Колор динамик 1 390
Мегастроб 1500 Вт ПДУ, муз.синхр, встроенный микрофон 2 822
Пульт Mentor : ДМХ пульт на 64 канала,режим киберскан, запись 16 программ, 16 сцен, интерфейс ЖКХ, автомат. 1 1500
Генератор дыма Litle Dragon, 1000 Вт, ПДУ, 4000 см3 / мин 2 350
Генератор тумана HZ-4001, жидкость 1 500
Генератор снега Snow Mashine SN-300 (100), эффект падающего снега, жидкость 1 450(550)
Световая пушка ПСВУ 250 1 160
Лазер GL 30D,управление по осям X,Y, 3D Graphik, 30 мВт, 20 Вт, длина волны 532 нм, ДМХ 4 канала, Зв.актив. 1 1860
УФ-светильник, 40 Вт Гибкий УФ источник света, костюм 2 120
УФ-светильник, 15 Вт, 18” 4 180
Набор УФ краски Роско 600
Торнадо 1 598
Акьюбим 500 1 730
Аккустар 2 1100
Микроколор-скан 2 320
Винг “Мультитоннель”
Пульт
NS 2400 1
1
200
600
Фламинго Лампа UHI-150 (10 тыс.час) 1 699
Дуалсанбим “Северное сияние” 1 325
Динамофлауер 1 355
Файфлай Псевдостробоскоб 1 350
Усилитель L-1000 “LinearTech” USA 2 1500
Итого 23740

Основным критерием выбора данной аппаратуры служит современность и высокое качество, обеспечивающее звучание и освещение лучшее, чем у основных конкурентов.

Техническое оборудование для кафе-бара

Наименование техники Модель Шт. Цена, у.е.
Холодильники:


горизонт

2
2
1

610
2400
700
Кондиционер Samsung (монтаж, установка) 4 3000
Элетропечь (пром) 1 1500
Микроволновая печь Samsung 2 900–1000
Вытяжная вентиляция(кухня, зал) Монтаж, установка 2 2000
Итого 11210

Прочие расходы

Наименование Модель Шт. Цена, у.е.
Связь для охраны Портативные рации скрытого ношения 6 1200
Металлоискатель 2 500
Монтаж, установка систем видеонаблюдения 5000
“Горячая кнопка” Тревога 2 600
Мебель 4000
Униформа 1000
Итого 12300

Видеопроектор 3 500 у.е

Расходы на рекламу 3 000 у.е.

Расходы на косметический ремонт помещения 45 000 у.е.

Итого расходов 98750 у.е.

Таким образом, первая произведенная оплата – это первоначальный взнос в количестве 98750 $, чтобы покрыть вышеприведенные расходы. Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения.

До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект.

План по персоналу

Важно распространить ответственность за прибыль на всех работающих в организации. Когда за это отвечают только руководители, служащие могут быть заинтересованы в прибылях, однако это не то же самое, что быть ответственными за них.

Бизнес-план городского комплексного культурно-развлекательного центра

Во время отсутствия одного из администраторов его обязанности перекладываются на других администраторов.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору компании и администратору тех. персонала.

Дополнительные сведения по персоналу

Должность Обязанности Опыт работы Кол-во человек З/п начал., (руб.)
Генеральный директор Полный контроль над работой всех звеньев 6 лет 1 5000
Администратор Контроль над одним из буфетов центра 5 лет 2 3000
Администратор

дискотеки

Контроль охраны,DJ, уборщиков помещений 5 лет 1 3000
Зав. баром Ответственен за тех. персонал, контроль за отчетностью бара и кухни и качеством обслуживания 3 года 1 2800
Ст. смены Ответственный за работу барменов и официантов 3 года 4 2500
Бармен Работа с клиентом у барной стойки 2 года 16 1200–1700
Официант Поддержание чистоты на столах, работа с клиентом 1 год 8 1000–1500
DJ Ответственный за состояние аппаратуры, составление муз. программ и пополнение фонотеки 3 года 2 от 2000
Охрана Обеспечение безопасности посетителей 10 лет 20 1700–2500
Бухгалтер Отчетность по налогам, кадрам, з/п, прочим расходам 10 лет 1 от 3000
Шеф-повар Приготовление блюд, контроль над помощниками 15 лет 1 от 2000
Помощник повара Приготовление блюд 10 лет 1 от 1500
Кассир Продажа билетов на дискотеки 1 год 1 1200–1500
Арт директор Организация культурной программы 4 года 1 1500
Гардеробщик Хранить вещи клиентов и выдавать по требованию 1 год 1 800–1000
Уборщик помещений Убирать помещения _ 2 800–1000

Набор персонала будет производиться непосредственно перед запуском в работу развлекательного центра. На начальном этапе часть зарплаты будет выплачиваться с доходов, а оставшаяся часть из резервных фондов (остатка кредита). В дальнейшем вся заработная плата сотрудникам будет выплачиваться с доходов.

Описание развития

Фаза начальная (концептуальная) (январь – июль 2002г)

1. Подготовительный этап.

< >изучение рынка предварительный выбор местоположения объекта сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов разработка Бизнес – плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико–экономических показателей проведение необходимых предварительных согласований с местными федеральными органами заключение договора, оформлениеполучения инвестиций разработка задания на проектирование оформление финансирования реконструкции помещений2. Предпроектный этап.

— выбор Генерального проектировщика и организации проведения изысканий

с целью уточнения комплекса экономических и инженерных исследований места строительства, обеспечивающих всесторонний анализ условий строительства и эксплуатации будущего объекта, обоснования экономической целесообразности и технической возможности, объема работ, подготовки исходных данных для разработки технического задания для проектирования:

  • экономические изыскания
  • инженерные (технические) изыскания
  • санитарно – гигиенические

— решение вопроса о порядке использования строительных материалов

— утверждение технического задания на проектирование

— получение разрешения на реконструкцию

3. Организационно-техническая подготовка

— оформление территории для реконструкции

— заключение договора на проектирование

— заключение договоров на поставку оборудования

Фаза разработки ( август 2002):

Организационно – технологическое проектирование:

  • проект организации строительства (ПОС)
  • календарный план строительства
  • строительные генеральные планы для подготовительного и основного
  • периодов строительства
  • организационно-технологические схемы
  • Техническое проектирование:
  • технико-рабочий проект
  • общая пояснительная записка
  • технико-экономическая часть
  • организацию труда и системы управления
  • сметную часть
  • проведение экспертизы проектов и их утверждение
  • обеспечение строительства проектной документацией

Фаза реализации и завершения (сентябрь-октябрь 2002)

  • выполнение строительных работ
  • выполнение монтажных работ
  • подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта
  • планирование процесса завершения проекта
  • подготовка документации, сдача объекта и ввод в эксплуатацию
  • подготовка итоговых документов
  • закрытие работ
  • начало рекламной компании
  • торжественное открытие центра

Финансовый план

Финансовое положение компании

На данный момент компанией заключены предварительные договоренности с поставщиками продукции и оборудования, существует договоренность об аренде помещения, готов план реконструкции помещений, сформирована группа предприимчивых менеджеров и управляющих с большим опытом работы.

Отсутствие достаточного количества собственных средств является единственным препятствием на пути к осуществлению разработанного проекта.

Для реализации проекта необходимо дополнительное финансирование.

Финансирование проекта предполагается выполнять в виде стандартной ссуды в количестве 100 тыс. долларов, рассчитанной на 3 года с началом выплат через 1 год, после начала стадии планирования и строительства.

Общая сумма кредита 120 000 $

Сумма первоначальных затрат 98 750 $

Кредитный источник финансирования полностью расходуется на выполнение первых трех этапов настоящего проекта и покрывает расходы на проектирование, монтаж и закупку оборудования. Оставшаяся сумма в размере 21250 необходима для погашения непредвиденных расходов, закупку товара для кафе-бара, выплат з/п на начальном этапе развития.

Общие параметры проекта для расчета:

Минимальные
Посетители
Кафе-бар (день)
Дискотека (неделя)

50
300
Посетители (год)
Кафе-бар
Дискотека

18250
15650
Стоимость услуг (день)
Кафе-бар
Дискотека

3$
5$
Средняя стоимость услуг (год)
Кафе-бар
Дискотека

54750
78250
Персонал (чел.) 60
Средняя зарплата (мес.) 65$/чел.
Расходы на зарплату (год.) 46800$
налоги и проч. 35% 46550$
Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты 2000$
Общий доход (год) 133000$
Затраты (год) 93350$
Прибыль (год) 39650$

Min- подразумевает ,что в среднем каждый посетитель кафе-бара покупает товаров на сумму 3$ ,. Каждый посетитель дискотеки оплачивает полную стоимость входного билета в размере 2.5 $ и минимального количества товара в размере 2.5$. В неделю проводится 3 ночные дискотеки и 2 вечерние. При наполняемости дискотеки в размере 20% от максимальной вместимости дискотеки 300 чел./сут.

Расчетные

Посетители
Кафе-бар (день
Дискотека (неделя)

150
850
Посетители (год)
Кафе-бар
Дискотека

54750
39100
Стоимость услуг (чел)
Кафе-бар
Дискотека

5$
9$
Стоимость услуг (год)
Кафе-бар
Дискотека
273750$
351900$
Персонал (чел.) 60
Средняя зарплата (мес.) 65$/чел.
Расходы на зарплату (год.) 46800$
налоги и проч. 35% 218977$
Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты 4000$
Общий доход (год) 625650$
Затраты (год) 269777$
Прибыль (год) 355873$

Расчетные- подразумевает ,что в среднем каждый посетитель кафе-бара покупает товаров на сумму 5$ . Каждый посетитель дискотеки оплачивает полную стоимость входного билета в размере 2.5 $ и оптимального количества товара (бутылку пива + закуски) стоимостью 6.5$. Наполняемость дискотеки составляет 55%.

Все приводимые расчеты проводятся при наихудших условиях (без учета всего возможного спектра предоставляемых услуг, с минимальным уровнем потребления, невысоким уровнем продаж).

Максимальные

Посетители
Кафе-бар (день)
Дискотека (неделя)

300
1500
Посетители (год)
Кафе-бар
Дискотека

109500
78214
Стоимость услуг (чел)
Кафе-бар
Дискотека

6$
10$
Стоимость услуг (год)
Кафе-бар
Дискотека

657000
782140
Персонал (чел.) 60
Средняя зарплата (мес.) 100$/чел.
Расходы на зарплату (год.) 72000$
Налоги и проч. 35% 503699$
Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты 4000$
Общий доход (год) 1439140$
Затраты (год) 579699$
Прибыль (год) 859144$

Максимальные — подразумевает полное использование площадей центра и стабильно высокую посещаемость, с учетом умеренного потребления товаров. Учитывается повышение на 50% заработной платы персонала и большие затраты на электроэнергию и пр. Наполняемость дискотеки -100%.

Исходя из этих данных можно предположить что затраты на запуск в работу центра могут окупиться уже в первый год работы.

Схема получения и возврата кредита

2002 2003 2004 2005
Получение кредита 120 0 0 0
Сумма полученного кредита 120 120 120 120
Сумма возврата кредита 0 10 50 60
Остаток кредита 120 110 60 0

В течение 3 лет планируется выплата суммы кредита с конца 2 года до 3 лет. Проценты по кредиту выплачиваются по окончанию срока выплат кредита в полном объеме.

Срок жизни проекта 3 года. Это период времени, в течение которого отдача от вложенных средств (результат от реализации проекта) представляется значимой для кредитора.

По окончанию строительства первой очереди, все доходы от продажи услуг предполагается направить на выполнение второй очереди. В планах строительства первой очереди заложены основные затраты на ремонт помещений, покупку и монтаж оборудования. Результатом завершения строительства первой очереди будет готовое предприятие в виде развлекательного центра, способное приносить прибыль. В связи с этим, доходы, полученные от реализации первого этапа, направляются на погашение кредита и процентов по кредиту.

Факторы риска и стратегия снижения рисков

В период организации и эксплуатации на проект могут оказывать влияние многие факторы, часть из которых могут иметь политическую, коммерческую, техническую и экономическую окраску.

Рассмотрим, какие риски оказывают влияние на проект и возможные варианты страхования от них.

Внутренние риски проекта

Риск не завершения строительства.

Этот риск может возникнуть в течение периода, предшествующего завершению проекта. Он имеет особое значение при финансировании и может быть покрыт гарантией завершения. Данный риск может возникнуть при следующих обстоятельствах:

< >Расхождений в планируемых и фактических затратах на реализацию проекта. Причем, подобные расхождения не всегда являются результатом ошибки в расчетах, а могут проистекать из изменений экономической среды проекта (изменение налоговой, ценовой, таможенной или банковской политики и т.п.). при возникновении подобной ситуации дальнейшее финансирование осуществляется кредиторами при условии принятия инициатором проекта дополнительных обязательств по покрытию непредвиденных расходов. Аварии при строительстве. Причем как небольшой, так и достаточно крупной, способной поставить под вопрос дальнейшую реализацию проекта. При возникновении данных обстоятельств инициатор проекта может посчитать дальнейшую реализацию проекта нецелесообразной. В данном случае ставится вопрос о возможности инициатора проекта вернуть кредиторам предоставленные средства, что должно подтверждаться прямыми или косвенными гарантиями. Кроме того, при продолжении реализации проекта при подобных условиях его сроки могут увеличиваться, и это может повлиять на расторжение договоров на поставку продукции, если подобное невозможно в установленные сроки. Финансовой несостоятельности (банкротства) исполнителей проекта. Отказ независимой комиссии принимать объект из-за не достижения определенных установленных параметров. Ошибочная оценка сегментации и объема рынка, Несоответствие продукции современным требованиям рынка, а также моральное устаревание выпускаемой продукции. Снижение рыночных цен на подобную продукцию. Недостаточная квалификация команды менеджеров, планируемой и реализуемой задачи по развитию проекта на стадии функционирования.

Вышеназванные причины влияют на возможности реализации выпускаемой продукции. Влияние данных рисков на проект можно уменьшить тщательным изучением рынка, доскональным прогнозам предполагаемых цен на продукцию, а также тщательной проработкой контрактов на продажу продукции в части условий их расторжения.

Финансовые риски.

Могут возникнуть либо при ухудшении финансового положения инициатора проекта, либо являются следствием предоставления кредиторами инициатору проекта кредитных средств по плавающей ставке с наметившейся тенденцией к её росту. Естественно, что данный риск могут снизить сами кредиторы благодаря уменьшению своих требований к заемщику.

Производственные риски.

Это риски, связанные с эксплуатацией построенного объекта.

Источниками возникновения подобных рисков являются следующие проблемы:

< >Экономические проблемы, которые обусловлены ростом издержек производства. Технические проблемы, возникающие из-за некачественного инжиниринга, достаточной квалификации персонала, а также возникшим несоответствием реализованного проекта, выдвигаемым к построенному объекту требованиям. Риск консервации проекта. Данный риск может возникнуть только при наличии следующего условия: решении прекратить дальнейшую эксплуатацию построенного объекта под эгидой проектного финансирования, т.е. когда возврат кредитных средств инициатор проекта осуществляет из финансовых потоков, генерируемых реализованным проектом.

Подобного риска можно избежать благодаря гарантированной эксплуатации построенного объекта в течение срока, необходимого для возврата средств кредиторам, а также организацией финансирования строящегося объекта с правом регресса и увеличения доли собственных средств инициатора проекта в финансировании и числа кредиторов.

< >Риск резкого изменения внутреннего валютного курса.

Противодействовать этому риску возможно посредством проведения соответствующей ценовой политики, при которой цены на реализуемую продукцию будут привязаны к курсу какой-либо твердой валюты, а также наличию возможности оперативной корректировки цен на продукцию.

< >Риск снижения платежеспособного спроса в результате снижения доходов населения. Риск введения ограничений на конвертацию национальной валюты, перевод средств за границу. Риск административных ограничений предпринимательской деятельности. Налоговый риск. Большинство проектов демонстрируют удовлетворительные показатели кредитной привлекательности только в том случае, если они пользуются в период до полного расчета по кредитам большими налоговыми льготами, которые предусматривают освобождение от уплаты всех местных налогов. Очевидно, что смена руководства города (или страны) может привести к пересмотру налоговых льгот, что может повлечь за собой существенное изменение определенных ранее условий кредита.Наиболее вероятным из них является:

Коммерческий риск

Он является самым высоким риском проекта, поскольку всегда существует вероятность таких изменений, как понижение спроса на услуги и повышение себестоимости, что естественно, может сказаться на доходности проекта.

< >Изменение цены вследствие изменения рыночной конъюнктуры, мало повлияет на доходность проекта, хотя бы потому, что за расчетные приняты сниженные цены на 5% от планируемой, а объемы спроса изменяются лишь в сторону увеличения. Риск повышения себестоимости проекта существует, т.к. цены на электроэнергию, бензин для транспорта, аренду могут вырасти, а средние ставки оплаты труда растут год от года. Следует отметить, что увеличение себестоимости может быть компенсировано уменьшением срока строительства,увеличением количествапродаж услуг и реинвестированием средств в дополнительные услуги и строительство. Основными путями является компенсационное регулирование цен на дополнительные услуги. Дополнительно, к уменьшению риска, следует придерживаться наиболее лучших кредитных условий и процентных ставок.

Внешние риски проекта

Риск повышения местных и федеральных налогов невысок, поскольку стратегия Российского правительства направлена на уменьшение налогового пресса на производителей подобных услуг (или хотя бы на сохранение статус-кво).

Валютные риски.

Кредиторы, имеющие опыт страхования валютных рисков, принимают на себя данные риски в тех случаях, когда операционные расходы, поступления от продаж, платежи по кредитам и т.д. осуществляются в различных валютах.

Инфляционные риски.

Эти риски, как правило, почти полностью ложатся на кредиторов, которые должны правильно оценить перспективы развития инфляционных процессов. Если прогноз данного риска был неточен, то кредиторам придется предоставлять дополнительное финансирование, поэтому при проработке проектов принято закладывать определенные темпы инфляции.

Риск изменения процентных ставок.

При предоставлении долгосрочных кредитов приходится учитывать и стоимость кредитных ресурсов. Поэтому, для устранения риска изменения процентных ставок кредиторы предоставляют средства на базе "плавающих" ставок.

Политические риски.

Многие кредитные институты, не участвующие ранее в финансировании проектов, подверженных политическим рискам, в настоящее время начинают финансировать подобные проекты. Однако хорошие отношения между местными властями и кредитными институтами значительно лучше защищают от политических рисков, чем какие-либо имущественные залоги.

Прочие риски

При неверной оценке и слабом распределении рисков кредиторы сознательно или непроизвольно принимают на себя и другие риски. Естественно, что участие кредиторов с подобными рисками обходится инициатору проекта в более высокой стоимости кредитных средств и жестких условиях кредитных соглашений.

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что инвестор, участвующий в финансировании инвестиционного проекта, обязательно несет какой-нибудь риск.

Общая оценка риска проекта

Таким образом, анализ рисков, влияющих на проект, формирует следующие правила, которых необходимо придерживаться при подготовке и дальнейшем рассмотрении предлагаемых проектов:

Необходимо производить тщательный анализ технической стороны проекта, для чего необходимо проводить экспертизу проекта независимыми высококвалифицированными экспертами. Следовательно, при оценке рисков и жизнеспособности проектов, кредиторы должны больше полагаться на сторонних экспертов. Все экономические расчеты проекта необходимо производить при условии возникновения неблагоприятных обстоятельств (например, не достижение плановых показателей реализации, увеличение налоговых сборов и стоимости кредитных средств, изменение конъюнктуры рынка, увеличение издержек производства и т.п.). При анализе проекта уделять особое внимание подверженности практически неконтролируемым рискам.

На основании вышеизложенного, можно предположить, что при финансировании проектов, необходимо разделение рисков между участниками. Так как все риски, безусловно, несет инициатор проекта, то целесообразно рассмотреть лишь те из них, которые могут быть приняты на себя кредиторами.

При анализе проекта выделяются некоторые риски, которые кредиторы готовы принять за определенную маржу. Обычно принимаются такие риски, которые поддаются оценке и "управляемы".

Полностью избавиться от рисков невозможно. Однако, инвестор должен иметь представление о том, каким рискам подвержен проект и обязательно иметь разработанный план действий на случай их возникновения и только в этом случае он может быть уверен в том, что деньги, вложенные в реализацию проекта, обязательно вернутся в полном объеме и с процентами. Ну а для того, чтобы иметь информацию о рисках влияющих (как в настоящее время, так и в будущем) на проект, необходимо принимать решение об инвестировании только на основании тщательно подготовленных документов и расчетов, учитывающих различные варианты процесса реализации проекта.

Учитывая все вышесказанное, можно убедиться, что в современных Российских условиях степень риска, при организации данного проекта, ничуть не выше, чем при организации предприятия любого рода деятельности.



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль