text
Подпишитесь со скидкой 50% >> ✆ 8-800-550-07-98
Финансовый директор

Управление денежными потоками

В этом разделе собраны лучшие решения ваших коллег по управлению денежными потоками предприятия.

Здесь вы найдете ответы на вопросы, как прогнозировать поступление денежных средств, избежать кассовых разрывов, организовать управление платежами, рефинансировать задолженность, работать с должниками и многое другое.

Скачайте полезные документы:

Иконка WordПорядок управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРаспоряжение о контроле дебиторской задолженности

Иконка WordПолитика управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря



 

11 сентября 2018
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, сколько раз компания использовала средний остаток оборотных средств в течение выбранного промежутка времени. Читайте, как рассчитать и оценить показатель. 22048
6 сентября 2018
По мере роста числа контрагентов, которым компания поставляет свою продукцию, перед ее финансовой службой возникает вопрос о методах экспресс-анализа, который позволит в сжатые сроки принять решение о предоставлении покупателю отсрочки платежа. В качестве критериев оценки можно использовать несколько простых для анализа и проверки признаков, свидетельствующих о рискованности дебитора. Их легко сформулировать в правилах расчета надежности контрагентов и других регламентирующих кредитную политику документах. Рассмотрим эти признаки подробнее. 4679
Если ликвидность компании упала до предела, задача финансового директора – оперативно принять меры, позволяющие восстановить платежеспособность и финансовую устойчивость бизнеса. Как это сделать без привлечения дополнительного финансирования за счет оптимизации управления оборотными активами – подробнее в наших рекомендациях. 476
21 августа 2018
Факторинг – это финансирование под уступку денежного требования. В статье виды факторинга, преимущества и недостатки, отличия от кредита. 49286
9 августа 2018
Платежный календарь – это важный инструмент для эффективного управления денежными средствами предприятия. Чаще всего его формируют в Excel. Читайте, как составить платежный календарь и сохраняйте себе пример в Excel. 48271
Перед переговорами с клиентом о погашении им просроченной задолженности, убедитесь в обоснованности своих требований, подготовьте аргументы для переговоров, проанализируйте различные варианты взыскания задолженности. Подробнее о том, как это сделать, в наших рекомендациях. 448
По мере роста числа контрагентов, которым компания поставляет свою продукцию, перед ее финансовой службой возникает вопрос о методах экспресс-анализа, который позволит в сжатые сроки принять решение о предоставлении покупателю отсрочки платежа. В качестве критериев оценки можно использовать несколько простых для анализа и проверки признаков, свидетельствующих о рискованности дебитора. Их легко сформулировать в правилах расчета надежности контрагентов и других регламентирующих кредитную политику документах. Рассмотрим эти признаки подробнее. 4679
Если ликвидность компании упала до предела, задача финансового директора – оперативно принять меры, позволяющие восстановить платежеспособность и финансовую устойчивость бизнеса. Как это сделать без привлечения дополнительного финансирования за счет оптимизации управления оборотными активами – подробнее в наших рекомендациях. 476
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности важно правильно оформить, чтобы у налоговиков не возникло претензий. Расскажем, как. 131235
Просроченная кредиторская задолженность – это долг покупателя, который не был оплачен в оговоренный договором срок. Читайте подробнее о видах просроченной кредиторки, о ее отражении в учете и последствиях для компании. 2300
Рекомендации из этой статьи помогут проанализировать кредиторскую задолженность перед контрагентами и оценить платежную дисциплину. 1437
Смотрите список банков, лишенных лицензии в 2018 году. За последние четыре года Банк России оставил без лицензии более 350 кредитных учреждений. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что отзыв лицензий у банков будет продолжаться еще два-три года. 59278
Если компании нужно найти резервы для экономии на расчетно-кассовом обслуживании, возьмите в основу наши рекомендации. Они подскажут, на чем можно сэкономить и сколько. 334
Если компании нужно вывести часть имущества из залога, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы подготовиться к переговорам с кредитором – проанализировать ситуацию и определить аргументы, которые позволят обосновать вашу позицию. Они также подскажут, как организовать встречу с представителями банка. 486
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) раскрывает информацию об источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях использования денежных средств. Для банкиров и акционеров ОДДС более информативен, чем прочие стандартные отчеты, для менеджеров – это единственный инструмент, способный показать и помочь объяснить руководству отсутствие на счетах и в кассе денег при декларируемой прибыли. 33460
Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет. 2750
Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций. 3616
Факторинг – это финансирование под уступку денежного требования. В статье виды факторинга, преимущества и недостатки, отличия от кредита. 49286
Если вы готовитесь к тому, чтобы обратиться в факторинговую компанию, удостоверьтесь, что подготовили для этого все необходимые документы. Наши рекомендации помогут вам убедиться, что вы корректно собрали и оформили все документы в соответствии с условиями договора факторинга. 137
Из наших рекомендаций вы узнаете, как убедиться, что задолженность, которую вы собираетесь передать на факторинг, надежная, документы по ней оформили правильно, а условия договора поставки не запрещают уступить права на нее. Такая проверка поможет выбрать, какую дебиторку предложить факторинговой компании, и избежать отказа. 176
Любая компания может столкнуться с финансовыми трудностями. Что делать, если подходит время очередного кредитного платежа, а денежных средств явно недостаточно? В такой ситуации придет на помощь реструктуризация кредита. В статье – пошаговый алгоритм. 1918
Реструктуризация задолженности необходима, когда долговая нагрузка мешает компании развиваться и угрожает серьезными проблемами для бизнеса — вплоть до банкротства. Но не стоит доводить ситуацию до такого финала, ведь есть возможность договориться с кредиторами и решить вопрос долгов. Предлагаем пять самых действенных способов реструктуризации кредита. 2420
Многим российским компаниям знакома ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, когда компания испытывает острую нехватку денег и нет ни одного шанса, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Однако можно убедить кредиторов подождать и не потерять компанию. Главное - заранее спланировать предстоящие переговоры и работы о реструктуризации кредиторской задолженности. 1102
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.