text
Читать свежий номер бесплатно >>
Финансовый директор

Управление денежными потоками

В этом разделе собраны лучшие решения ваших коллег по управлению денежными потоками предприятия.

Здесь вы найдете ответы на вопросы, как прогнозировать поступление денежных средств, избежать кассовых разрывов, организовать управление платежами, рефинансировать задолженность, работать с должниками и многое другое.

Скачайте полезные документы:

Иконка WordПорядок управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРаспоряжение о контроле дебиторской задолженности

Иконка WordПолитика управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря



 

22 мая 2018
Если в компании планируют строительный проект, подумайте, как будете следить за исполнением его бюджета и контролировать целевые показатели. Ниже приведены рекомендации, которые подскажут, как проконтролировать оплаты по проекту. 528
16 мая 2018
Рекомендации подскажут, как застраховать компанию от двойных оплат и других ошибок в платежах. Они помогут разобраться, какие меры для минимизации ошибок стоит разработать и реализовать, что делать, если ошибка уже произошла. 729
7 мая 2018
Факторинг – это финансирование под уступку денежного требования. В статье виды факторинга, преимущества и недостатки, отличия от кредита. 45426
3 мая 2018
Наши рекомендации подскажут, как контролировать расчеты в рублях и иностранной валюте. С их помощью вы сможете создать правила оперативного и ретроспективного контроля казначейских операций. 753
16 апреля 2018
Если вы не знаете, что делать, когда фактическая выручка превысила плановую, используйте наши рекомендации. Они помогут оперативно выявить причины отклонений и скорректировать бюджет. 1311
Дебиторская задолженность в балансе отображается по строке 1230. Она образуется, если компания отгружает товары или реализует услуги на условиях отсрочки платежа. Читайте подробнее про учет и отражение дебиторки в балансе. 2762
Если дебитор предлагает покрыть риски неплатежа банковской гарантией, воспользуйтесь нашими рекомендациями, которые подскажут, как проверить этот документ, удостовериться, что гарантия действительна и компания точно получит деньги. 590
Дебиторская задолженность – это долги контрагентов перед организацией, деньги, которые еще ей не вернули. Читайте подробнее, что такое дебиторская задолженность, какие виды ее бывают и как с ней работать, чтобы не допустить просроченных долгов. 9161
Рекомендации помогут оперативно сократить краткосрочную кредиторскую задолженность компании, подскажут, с кем из кредиторов лучше расплатиться в первую очередь, как изыскать средства для этого, не допуская образования новых долгов. Они будут полезны компаниям, находящимся в предбанкротном состоянии, а также тем, у кого появились первые признаки финансовой неустойчивости и потери платежеспособности. 605
Кредиторская задолженность – это долги фирмы. Читайте подробнее, что такое кредиторская задолженность простыми словами, как можно контролировать ее размеры, чтобы предприятие могло функционировать в нормальном режиме. 752
Просроченная кредиторская задолженность – это долг покупателя, который не был оплачен в оговоренный договором срок. Читайте подробнее о видах просроченной кредиторки, о ее отражении в учете и последствиях для компании. 1666
Смотрите список банков, лишенных лицензии в 2018 году. За последние четыре года Банк России оставил без лицензии более 350 кредитных учреждений. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что отзыв лицензий у банков будет продолжаться еще два-три года. 54993
Пока действует кредитный договор, банк контролирует финансовое состояние заемщика. Наши рекомендации подскажут, как подготовиться к проверке и как убедить банк, что финансам компании ничего не угрожает. 270
Наши рекомендации подскажут, как вам правильно действовать, если банк-кредитор повысил процентную ставку, оштрафовал компанию или требует досрочно вернуть деньги. Они помогут определить, правомерны ли действия банка или стоит обратиться в суд. 187
Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет. 2537
Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций. 3120
Предложенные рекомендации помогут вам нивелировать ошибки и сократить время проверки заявки на оплату. В них вы найдете пошаговый порядок действий: как проанализировать форму заявки, какими реквизитами дополнить, какие поля лучше удалить. 178
Факторинг – это финансирование под уступку денежного требования. В статье виды факторинга, преимущества и недостатки, отличия от кредита. 45426
Из наших рекомендаций вы узнаете, как убедиться, что задолженность, которую вы собираетесь передать на факторинг, надежная, документы по ней оформили правильно, а условия договора поставки не запрещают уступить права на нее. Такая проверка поможет выбрать, какую дебиторку предложить факторинговой компании, и избежать отказа. 169
Если покупатель, чью дебиторку передали на факторинг без регресса, просрочит платеж, придется искать деньги для погашения его задолженности. Наши рекомендации помогут вам своевременно рассчитаться с факторинговой компанией и получить просроченную задолженность от дебитора. 380
Любая компания может столкнуться с финансовыми трудностями. Что делать, если подходит время очередного кредитного платежа, а денежных средств явно недостаточно? В такой ситуации придет на помощь реструктуризация кредита. В статье – пошаговый алгоритм. 1834
Реструктуризация задолженности необходима, когда долговая нагрузка мешает компании развиваться и угрожает серьезными проблемами для бизнеса — вплоть до банкротства. Но не стоит доводить ситуацию до такого финала, ведь есть возможность договориться с кредиторами и решить вопрос долгов. Предлагаем пять самых действенных способов реструктуризации кредита. 2420
Многим российским компаниям знакома ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, когда компания испытывает острую нехватку денег и нет ни одного шанса, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Однако можно убедить кредиторов подождать и не потерять компанию. Главное - заранее спланировать предстоящие переговоры и работы о реструктуризации кредиторской задолженности. 1086
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.