Управление денежными потоками

В этом разделе собраны лучшие решения ваших коллег по управлению денежными потоками предприятия.

Здесь вы найдете ответы на вопросы, как прогнозировать поступление денежных средств, избежать кассовых разрывов, организовать управление платежами, рефинансировать задолженность, работать с должниками и многое другое.

Скачайте полезные документы:

Иконка WordПорядок управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРаспоряжение о контроле дебиторской задолженности

Иконка WordПолитика управления дебиторской задолженностью

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря



 

Как оценить способность компании генерировать денежные потоки

Даже если компания заработала прибыль, у нее вполне может не быть свободных денежных средств для оплаты своих обязательств. А значит, эффективность ее деятельности нельзя характеризовать положительно. Наши рекомендации помогут объективно оценить работу компании, а также показать, сколько средств можно извлечь из оборота без ущерба для бизнеса.59

Принципы и задачи системы управления оборотным капиталом

Собственники и генеральные директора предприятий часто неверно истолковывают цели и задачи управления оборотным капиталом, поручая финансовому директору привлечь собственный и заемный капитал, оптимизировать затраты. Но этого недостаточно. Рассмотрим все на примере.1626

Как организовать контроль дебиторской задолженности

В условиях кризиса, да и не только, контроль дебиторской задолженности сохраняет свою актуальность. Ведь предоставление отсрочки платежа – хорошее конкурентное преимущество в реализации товаров, услуг.2190

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Пошаговая инструкция

Каждая компания вправе прибегнуть к списанию дебиторской задолженности, которую не удается взыскать, причем даже без обращения в суд. Рассмотрим по шагам процесс списания просроченной дебиторской задолженности.8646

Как снизить долговую нагрузку на предприятие

Многие руководители регулярно платят проценты по кредитам или берут дополнительные займы на пополнение оборотных средств и т. д. Они не задумываются о том, как можно снизить долговую нагрузку на свою фирму. Для этого есть несколько способов и о них речь пойдет в данной статье.520

Оценка дебиторской задолженности

В статье рассмотрим различные подходы к оценке дебиторской задолженности, а также разберем конкретные примеры.120

Как разработать и внедрить регламент работы с дебиторской задолженностью

Любой регламент, тот же регламент управления дебиторской задолженностью, это лишь инструмент, с помощью которого достигаются те или иные цели. Но мало иметь молоток и гвозди. Нужно еще понимание, как им пользоваться, чтобы не повредить себе пальцы. А еще нужно знать, куда вбить этот самый гвоздь, и самое главное – зачем. Так и в случае с отсрочкой платежа, ее легко дать, но потом бывает очень трудно получить оплату. Давайте разбираться, как этим пользоваться правильно.124

Анализ дебиторской задолженности предприятия

Проводить анализ дебиторской задолженности очень важно, поскольку изменение объема дебиторки, ее состава и структуры оказывает существенное влияние на финансовое состояние коммерческой организации.439

Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности. Порядок, документы

Если компании предстоит списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, важно правильно все оформить, чтобы у налоговиков не возникло претензий. Разберем, как отразить в налоговом учете списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности и какие документы понадобятся.87381

Кредиторская задолженность: как анализировать и управлять

Кредиторская задолженность – это сумма всех финансовых обязательств компании перед ее партнерами, важный источник формирования оборотного капитала. Грамотное управление кредиторской задолженностью позволяет организовать работу с поставщиками таким образом, чтобы компания могла четко выполнять свои финансовые обязательства, и при этом соблюдались бы ее коммерческие интересы.7841

Как оптимизировать структуру пассивов

При помощи этих рекомендаций вы сможете добиться оптимального соотношения собственного и заемного капитала, а также приемлемой пропорции краткосрочной и долгосрочной задолженности, обеспечивающей финансирование основной деятельности компании с наименьшими затратами.250

Как действовать финансовому директору при разногласиях с банком-кредитором

Наши рекомендации подскажут, как вам правильно действовать, если банк-кредитор повысил процентную ставку, оштрафовал компанию или требует досрочно вернуть деньги. Они помогут определить, правомерны ли действия банка или стоит обратиться в суд.68

Как действовать финансовому директору в спорных ситуациях с обслуживающим банком

Наши рекомендации помогут урегулировать споры с обслуживающим банком, в случае возникновения разногласий или из-за неправомерных действий банка. Они подскажут, как действовать и когда можно возместить потери.135

Список банков, лишенных лицензии в 2017 году

Предлагаем список банков, лишенных лицензии в 2017 году. За последние три года без лицензий осталось уже более 300 банков. И Центробанк не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает работу по оздоровлению банковского сектора.7713

Отчет о движении денежных средств (ОДДС): особенности составления

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) раскрывает информацию об источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях использования денежных средств.4655

Как составить консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах с помощью Excel

Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет.711

Отчет от движении денежных средств для анализа денежных потоков контрагента

Чтобы провести анализ денежных потоков потенциального партнера по бизнесу, достаточно получить его бухгалтерский баланс. А составить аналитический отчет о движении денежных средств помогут наши рекомендации.1466

Факторинг в России: как работает, сколько стоит, к кому обращаться

Факторинг в России, да и во всем мире, – это финансовая услуга, которую оказывают банки или специализированные факторинговые организации. Выглядит это следующим образом: поставщик отдает товар покупателю, за который с ним расплачивается факторинговая компания, затем через оговоренный промежуток времени, покупатель переводит деньги на счет такой компании.1844

Договор финансирования под уступку денежного требования

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) может понадобиться для приобретения права требования тех долгов, которые возникли в рамках договора реализации товаров, работ, услуг и должны быть погашены только в денежной форме. Образец договора финансирования под уступку денежного требования с учетом всех особенностей мы привели в статье.3097

Договор факторинга: 8 пунктов, которые нельзя оставить без внимания

Договор факторинга подходит вашей компании, если у вас нет залогового обеспечения и возможности взять кредит, а работать с клиентами по постоплате все равно нужно. В нем есть ряд пунктов, которые финансовому директору надо внимательно изучить. В статье также есть бланк и заполненный образец договора.1223

Реструктуризация долга по кредиту: пошаговый алгоритм

Высокая долговая нагрузка, острая нехватка денежных средств и ни одного шанса на то, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Такая ситуация отнюдь не безвыходна. В статье – пошаговый алгоритм реструктуризации долга по кредиту.10426

Реструктуризация задолженности. Пять проверенных способов

Реструктуризация задолженности необходима, когда долговая нагрузка мешает компании развиваться и угрожает серьезными проблемами для бизнеса — вплоть до банкротства. Но не стоит доводить ситуацию до такого финала, ведь есть возможность договориться с кредиторами и решить вопрос долгов. Предлагаем пять самых действенных способов реструктуризации кредита.1373

Реструктуризация кредиторской задолженности

Многим российским компаниям знакома ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, когда компания испытывает острую нехватку денег и нет ни одного шанса, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Однако можно убедить кредиторов подождать и не потерять компанию. Главное - заранее спланировать предстоящие переговоры и работы о реструктуризации кредиторской задолженности.759


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях