3 месяца подписки в подарок | ✆ 8 (800) 550-07-98 Присоединяйтесь
Журнал

Движение денежных средств

Анализ движения денежных средств на предприятии - еще одно из направлений деятельности финансового директора. Текущие задачи заключаются в расчете финансового цикла, анализе денежных потоков, определении оптимального уровня денежных средств, составлении бюджетов и прогнозировании. В помощь вы можете использовать статьи, опубликованные в данном разделе.


Есть способ спрогнозировать поступление денежных средств на ближайший месяц>>

Какие приемы используют контрагенты, чтобы отложить платеж>>

Что поможет согласовать платежи и добиться исполнения бюджета>>

Особенности расчета денежного потока для отчета о движении денежных средств >>

Скачайте полезные документы:

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря

Иконка WordРегламент проведения безналичных платежей

Иконка WordАлгоритм согласования заявок на платеж

Иконка WordРегламент по работе с платежами

Иконка WordПорядок выдачи наличных денежных средств

Иконка WordПоложение о казначейских операциях

2 апреля 2019
Как составить отчет о движении денежных средств: шаблоны отчетов в Excel и образцы регламентов
Редакция подготовила два плана действий – как быстро и без ошибок составить ОДДС прямым и косвенным методами. Скачайте настроенные формы отчетов в Excel и образцы регламентов. 1200
27 декабря 2018
Как разработать регламент платежей
Регламент платежей поможет исключить риск несанкционированных платежей, выплат сверх установленных бюджетных лимитов, нецелевое использование средств компании. Ниже собраны минимальные требования к контролю над расходованием денежных средств, обязательные для любой компании. 2965
10 декабря 2018
Отчет о движении денежных средств (ОДДС)
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) раскрывает информацию об источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях использования денежных средств. Для банкиров и акционеров документ более информативен, чем прочие стандартные отчеты, для менеджеров – это единственный инструмент, способный показать и помочь объяснить руководству отсутствие на счетах и в кассе денег при декларируемой прибыли. 35485
27 февраля 2018
Как составить консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах с помощью Excel
Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет. 2871
30 ноября 2017
Как составить отчет о движении денежных средств косвенным методом на основе бухгалтерских данных
Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций. 3891
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Цель-2 | Дело не в везении Учитесь видеть бизнес-процессы. Построение карт потоков создания ценности Постороение бизнес-моделей. Настольная игра стратега и новатора
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.