text
Читать свежий номер бесплатно >>
Финансовый директор

Движение денежных средств

Анализ движения денежных средств на предприятии - еще одно из направлений деятельности финансового директора. Текущие задачи заключаются в расчете финансового цикла, анализе денежных потоков, определении оптимального уровня денежных средств, составлении бюджетов и прогнозировании. В помощь вы можете использовать статьи, опубликованные в данном разделе.


Есть способ спрогнозировать поступление денежных средств на ближайший месяц>>

Какие приемы используют контрагенты, чтобы отложить платеж>>

Что поможет согласовать платежи и добиться исполнения бюджета>>

Особенности расчета денежного потока для отчета о движении денежных средств >>

Скачайте полезные документы:

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря

Иконка WordРегламент проведения безналичных платежей

Иконка WordАлгоритм согласования заявок на платеж

Иконка WordРегламент по работе с платежами

Иконка WordПорядок выдачи наличных денежных средств

Иконка WordПоложение о казначейских операциях

27 февраля 2018
Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет. 2537
30 ноября 2017
Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций. 3120
16 ноября 2017
Предложенные рекомендации помогут вам нивелировать ошибки и сократить время проверки заявки на оплату. В них вы найдете пошаговый порядок действий: как проанализировать форму заявки, какими реквизитами дополнить, какие поля лучше удалить. 178
27 июня 2017
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) раскрывает информацию об источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях использования денежных средств. 30100
27 марта 2017
Планирование денежных потоков – одна из главных задач финансового директора, которые приходится решать при организации работы финансовой службы. Для этого разрабатывается бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, составляется платежный календарь для оперативной работы, налаживается контроль за исполнением бюджетов и проводится ежедневный мониторинг. Ведь избежать кассовых разрывов или сгладить их неприятные последствия поможет только эффективная система контроля платежей. 11090
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.