text
Финансовый директор

Можно предотвратить кассовые разрывы с помощью неснижаемых остатков

  • 16 мая 2018
  • 54
Можно предотвратить  кассовые разрывы с помощью неснижаемых остатков

Финансовому директору важно избежать кассовых разрывов и одновременно не упустить возможность заработать на размещении свободных денег. Добиться этого можно, если рассчитывать неснижаемые остатки, когда составляете платежный календарь, например, на ближайший месяц или неделю.

Расскажем, как определить, какую сумму нужно аккумулировать на банковском счете, чтобы компания могла бесперебойно работать и исполнять обязательства.

В первую очередь необходимо решить, какие платежи будете проводить. Сначала разделите все выплаты предприятия по приоритетности. Заранее сформированные неснижаемые остатки помогут оплатить первоочередные из них. Что к ним относить, каждая компания определяет самостоятельно. Обычно в состав платежей высшего приоритета входят:

  • зарплаты, командировочные, компенсации персоналу. Если задержите их, компания может получить пени и штрафы, а руководство — понести уголовную ответственность;
  • налоги и сборы. Когда нарушите установленные законом сроки, налоговые органы заблокируют счета компании;
  • банковские кредиты и проценты. Если просрочите, придется заплатить значительные пени и штрафы, а кредитная организация может повысить ставку для будущих кредитов;
  • cрочные платежи контрагентам.

Читать далее >>

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.