Решение ГК «РойлСистемс»

1395
Чтобы обеспечить оперативное планирование по проектам, а также оценить годовые бюджеты продаж основных услуг, финансовый директор ГК «РойлСистемс» Роман Маркелов разработал и применил математическую модель оценки.
Проблема

Сложность и трудоемкость планирования

«РойлСистемс» – оператор связи и интегратор в области инженерных систем. Также компания реализует проекты по строительству узлов связи. На этапе динамичного развития жесткая система бюджетирования оказалась неэффективной и создавала проблемы в управлении. В процессе перехода к более гибкой системе было необходимо обеспечить оперативное планирование и сократить трудозатраты на формирование детальных бюджетов на предварительной стадии работ по проектам, а при планировании годового сценария выделить и оценить наиболее перспективные наработки коммерческой дирекции в части продаж.
Решение

Вероятностно-статистический метод

Для построения математической модели использовался вероятностно-статистический метод, который основывается на следующих данных: идентификатор проекта – простое и однозначно идентифицируемое название; планируемые сроки старта проектов – вероятность запуска и сумма дохода по проекту определяется экспертно и независимо (используется сразу несколько экспертных оценок) по умеренно пессимистичному сценарию; размер экономической эффективности (добавленной стоимости) проектов, планируемых к реализации, рассчитывается исходя из статистических данных прошлых периодов. Каждому проекту группа экспертов присваивает вероятность старта от 0,1 до 0,9 (1 – в случае если подписан контракт, получен аванс, приступили к работе). Затем формируется итоговая финансовая модель: оценка исходных данных умножается на вероятность реализации (вероятность от 0,1 до 0,6 учитывается как нулевая). Итоговый пул наиболее вероятных проектов выступает базовым планом по доходам от комплексных инженерных проектов. Следующий этап – консолидация этих данных с результатами планирования постоянных затрат и текущих контрактов и формирование бюджета доходов и расходов компании, который в свою очередь используется как основа для формирования инвестиционного бюджета.
Результат

Обеспечение информацией всех подразделений

Вместо сложных форм и разрозненных сведений сформирована прозрачная финансовая модель, хотя и с некоторыми допущениями. Однако понимание основных показателей проектов позволяет сотрудникам различных подразделений компании эффективно взаимодействовать в одном информационном поле.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль