Консолидированный excel-отчет о движении денежных средств в разных валютах

383
Если вам приходилось консолидировать отчет о движении денежных средств (ОДДС) связанных юридических лиц с операциями в разных валютах, вы наверняка сталкивались с теми же проблемами, что и я. Например, если в рамках группы одна из компаний берет заем у другой, эту транзакцию исключают из финального отчета в целях консолидации. Или если одна из «дочек» купила валюту не по курсу ЦБ, придется рассчитать курсовую разницу, равную отклонению по курсу операции. Когда количество валютных операций исчисляется сотнями, да еще ЦБ практически ежедневно меняет курс, ошибок ручного ввода и переноса данных о платежах и поступлениях практически не избежать. Я решил эти проблемы, разработав модель в Excel, которую вы можете скачать и адаптировать под себя.

Цель: консолидировать отчет о движении денежных средств в разных валютах.

Как действовать: воспользуйтесь предложенной моделью в Excel.

Что в итоге: избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет.

Вложенные файлы

Доступно только подписчикам
  • Excel-модель консолидации отчета о движении денежных средств в разных валютах.xlsm


Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль