text
Финансовый директор

Консолидированный excel-отчет о движении денежных средств в разных валютах

  • 1 ноября 2016
  • 443

Если вам приходилось консолидировать отчет о движении денежных средств (ОДДС) связанных юридических лиц с операциями в разных валютах, вы наверняка сталкивались с теми же проблемами, что и я. Например, если в рамках группы одна из компаний берет заем у другой, эту транзакцию исключают из финального отчета в целях консолидации. Или если одна из «дочек» купила валюту не по курсу ЦБ, придется рассчитать курсовую разницу, равную отклонению по курсу операции. Когда количество валютных операций исчисляется сотнями, да еще ЦБ практически ежедневно меняет курс, ошибок ручного ввода и переноса данных о платежах и поступлениях практически не избежать. Я решил эти проблемы, разработав модель в Excel, которую вы можете скачать и адаптировать под себя.

Цель: консолидировать отчет о движении денежных средств в разных валютах.

Как действовать: воспользуйтесь предложенной моделью в Excel.

Что в итоге: избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет.

Вложенные файлы

Доступно только подписчикам
  • Excel-модель консолидации отчета о движении денежных средств в разных валютах.xlsm

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно, и займёт менее 1 минуты! :)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Присоединяйтесь к выбору Ваших коллег.
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.