Бизнес-план производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса

898
Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике Российской Федерации – сельское хозяйство.

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Резюме

Описание проекта

Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование эффективности освоения одной из важнейших отраслей в экономике Российской Федерации – сельское хозяйство.

Проект предполагает строительство сельскохозяйственного комплекса, расположенного на юге Кемеровской области в окрестностях поселка Николаевка, в экологически-чистой и благоприятной для развития сельского хозяйства зоне.

На данный момент арендовано 3500 га. земли пригодной для выращивания основных сортов зерна, организации пастбищ и сенокосов. Часть земли занято лесами ценных пород. На плановое лесопользование леса имеется разрешение.

Проект предполагает создание технологической цепочки от выращивания зерновых культур (основа корма), животных и до глубокой переработки мяса, производства мясопродуктов под собственной торговой маркой с последующей реализацией в торговой сети фирменных магазинов Кемеровской области.

Проектом так же предусматривается возделывание в лесостепной зоне яровых пшеницы, ячменя и озимой ржи.

Организация производства пиломатериалов и изделий из дерева позволит покрыть внутренние нужды проекта.

Основной стратегией проекта является ориентация на производство с учетом выпуска видов продукции в объемах, соответствующих нуждам предприятия, а так же спросу и предпочтениям потребителей.

Выход на рынок для данного проекта обеспечен с одной стороны - имеющимися заказами, с другой - устойчивой нехваткой, а в отдельные моменты - явным дефицитом сельхоз. товаров на местном рынке.

Основной сегмент рынка это: Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, Киселевск, Кемерово, ближайшие курорты и окрестные районы. Потенциально возможно налаживание реализации в следующих районах (внешний сегмент рынка): Новосибирская область, Хакасия, Томская область, Красноярский край.

На основном сегменте рынка сегодня наблюдается следующая ситуация: спрос удовлетворяется местными производителями на 20-30%, остальной объем продукции поставляется из соседних регионов или импортный завоз. Таким образом, продукцию проекта можно определить как стратегически важную, определяющую продовольственную независимость области.

Расчеты показывают, что проект обладает достаточно высокими технико-экономическими показателями. Проект является рентабельным, что позволит предприятию получать прибыль и рассчитаться по заемным средствам.

Сферы интересов проекта

Реализация проекта предполагает следующие этапы:

  1. Выращивание и обработка зерновых культур;
  2. Изготовление кормов - миникомбикормовый завод;
  3. Выращивание и разведение КРС, птицы;
  4. Утилизация отходов - технология безотходного производства;
  5. Глубокая переработка мяса и мясопродуктов;
  6. Выпуск готовой продукции с длительным сроком хранения;
  7. Создание производство и реализация пиломатериалов и продукции из них как для собственных целей, так и для реализации на внутреннем и внешнем рынках;
  8. Реализация товаров через сеть фирменных магазинов.

Краткая характеристика проекта

Вид - инвестиционный

Тип – смешанный (социальный, экономический, технический)

Класс – мультипроект, состоящий из ряда монопроектов

Масштаб –крупный (региональный)

Длительность - долгосрочный

Срок реализации проекта 6 лет

Сложность – очень сложный

Срок полной окупаемости проекта 5 лет

Общая стоимость предполагаемых

товаров за год (в среднем) 1 000 000 USD

Проценты по кредитным обязательствам 10%

Цели и задачи проекта

Экономические цели проекта

  • создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг;
  • формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта;
  • развитие комплекса за счет средств, полученных от доходов;
  • извлечение прибыли;
  • увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Социальный эффект проекта заключается в создании рабочих мест, повышении привлекательности работ в сельскохозяйственной отрасли за счет высокого уровня заработной платы и увеличение занятости местного населения.

Стратегические цели проекта

  • создание крупного сельскохозяйственного комплекса на юге Кузбасса;
  • освоение свободных, пригодных для возделывания земель;
  • создание конкурентоспособной, экологически – чистой продукции;
  • освоение новых видов продукции;
  • выпуск продуктов питания, удовлетворяющих потребности различных слоев населения города и области;
  • выход и закрепление на рынке сельскохозяйственной продукции Кузбасса;
  • развитие Предприятия до наиболее полного использования лесосырьевых ресурсов в данной местности, внедрение новых технологий и повышение производительности труда;
  • расширение рынка сбыта за счет предложения исчерпывающего ассортимента продукции, разработки новых видов продукции и продвижения ее к покупателю при внедрении новых форм маркетинга;
  • помощь сельлесхозам в охране и защите лесов района;
  • стать наиболее авторитетной компанией в своем географическом регионе, предлагающей исчерпывающий ассортимент сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей потребностям потребителей.

Первоочередные задачи

  1. Построить современный производственно-перерабатывающий сельскохозяйственный комплекс;
  2. Набрать и обучить персонал и организовать работу комплекса;
  3. За счет технического превосходства захватить значительную долю на рынке Часть клиентов собрать за счет стимулирования роста емкости рынка и привлечь часть клиентов наших конкурентов;
  4. Добиться высшего качества изготовляемых продуктов;
  5. Сформировать положительный имидж;
  6. Закрепиться на рынке и увеличить объем продаж;
  7. Создать сеть фирменным магазинов и организовать реализацию продукции.

Компания

Россия,

Кемеровская область,

г. Новокузнецк, ул. Лазо - 2

Телефон: (007 3843) 39 00 40; 39 00 39

Факс (007 3843) 39 00 39

E/mail: shirmanov@kuzbass.ru

ЗАО «Интер-Сиб-Сервис»

Владельцы компании

ЗАО "Связь-Сервис"(http://www.kuzbass.ru/) является учредителем строительной фирмы ЗАО "Интер-Сиб-Сервис".

Ширманов Александр Васильевич является учредителем ЗАО "Связь-Сервис".

Руководство ЗАО «Интер-Сиб-Сервис», ЗАО «Связь-Сервис», осуществляет генеральный директор Ширманов Александр Васильевич, имеющий многолетний опыт организационной и коммерческой работы и определяющий общую стратегию развития всей компании.

История

Предприятие образовано в ноябре 1995 года

Свидетельство о государственной регистрации

45 серия КО-1132 от 16.11.1995 года

С целью быстрейшего освоения современных технологий и обеспечения соответствующего уровня работ, с начала деятельности предприятия, привлекаются иностранные специалисты, осуществляется приобретение и использование современных материалов и оборудования.

За период существования предприятия выполнен большой объем ремонтно-строительных и отделочных работ с применением современных технологий и материалов

Наличие 7-летнего опыта работы на рынке ремонтно-строительных услуг позволяет обеспечивать высокое качество этих работ и успешно конкурировать.

Кроме ремонтно-строительных и отделочных работ выполнялись работы по строительству зданий, бассейнов, монтажу цветомузыкального фонтана и горнолыжных подъемников.

Т.к. ЗАО «Интер-Сиб-Сервис» учреждено предприятием (100%) ЗАО «Связь-сервис», то оно имеет все необходимые возможности для осуществления автоматизации процесса продаж различных видов услуг и контроля этого процесса, т.е. возможность эксплуатации автоматизированной биллинговой системы разработанной нашими специалистами и уже много лет успешно эксплуатирующейся в существующих местных условиях.

Организация бизнеса

В основу организации компании и внутрикорпоративной культуры положены следующие принципы:

  • привлечение и сохранение способных менеджеров;
  • точная формулировка профиля и целей деятельности предприятия;
  • привлечение достаточного капитала, чтоб пустить предприятие в действие и довести его до уровня рентабельности;
  • привлечение и обучение высокопроизводительной и сознательной рабочей силы;
  • создание межличностных отношений, характерных именно для нашего предприятия, ориентированных на высокое качество продукции и внимательное отношение к персоналу и клиенту;
  • четкое определение рынка сбыта товаров и услуг и установление уровня прибыли достаточной для покрытия всех затрат и удовлетворения требований кредитора;
  • подготовка бизнес-плана, опирающегося на действительное положение вещей, и определяющего объем капитала, достаточного для достижения предприятием уровня рентабельности;
  • создание команды продавцов и сотрудников службы маркетинга, понимающих рынок и потребности потребителя;
  • полная открытость информации является основным условием реальной оценки действительного финансового состояния компании;
  • финансовая информация должна быть точной, последовательно распределенной по отчетным периодам, в ней не должно быть пропусков, и она должна быть переложена в соответствии с Международными Бухгалтерскими Стандартами;
  • возможность получения прибыли должна непременно окупать риск до конца срока инвестирования.

В основе успеха работы данного проекта лежат следующие принципы:

  • применения ресурсосберегающей и почвозащитной технологий производства зерна;
  • повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет освоения экономически целесообразных агротехнических приемов, адаптации к различным формам организации труда, а также биологизации и экологизации технологических процессов возделывания зерновых;
  • внедрение прогрессивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, что ведет к повышению урожайности почв в конкретной климатической зоне;
  • работать как под заказ, т.е. заранее известен рынок, и поэтому выпуск продукции осуществляется в соответствии с имеющимся портфелем заказов, заключенными контрактами и имеющимися предварительными соглашениями о поставках произведенной продукции. При этом заранее оговариваются сроки, технические характеристики товара и объемы поставок продукции, цены. Так и реализовывать свои товары через сеть фирменных магазинов на территории Кемеровской области.
  • соблюдение договорной дисциплины и взаимных соглашений сводится к тому, что Предприятие обязуется своевременно произвести и предоставить потребителю соответствующий вид товара, а заказчик должен оплатить в указанные сроки, полученные товары. Заказчик производит самостоятельно вывоз продукции, возможна также и доставка товара к покупателю силами Предприятия и за счет Предприятия. В данном случае в цену единицы продукции включаются затраты на доставку товара.
  • риски проекта связанные с сезонными колебаниями рынка определенных направлений деятельности компании компенсируются за счет других направлений, тем самым, обеспечивая стабильность финансового благосостояния компании на протяжении всего календарного года.
  • в своей работе Компания предполагает внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды.

Для того чтобы выйти на внешний рынок и на нем успешно бороться с конкурентами необходимо:

  • оборудование и технологию производства, не уступающую конкурентам;
  • выпускать продукцию требуемого качества;
  • выдерживать политику предприятия - ориентацию на покупателя;
  • постоянно повышать производительность труда;
  • осуществлять усиленный маркетинг, направленный на продвижение товара на внешний рынок;
  • использовать квалифицированный менеджмент

Практический опыт работы в сельском хозяйстве каждого члена правления компании составляет 25 лет.

Верность нашим принципам является залогом дальнейшего развития и процветания.

Стратегические партнеры

  • Хладокомбинат – поставка сырья для мороженого.
  • Оптовая база “Кия”: продукты питания.
  • (Нидерланды): Лизинг сельскохозяйственной техники.
  • ЗАО “Связь-Сервис” - создания автоматизированных информационных систем, основой которых будет служить накопленная информация о собственной производственной, финансовой и других видов деятельности, с целью оперативного анализа и выбора быстрых (когда это необходимо) эффективных решений. Использования глобальных компьютерных сетей, в частности Internet, для оперативного получения и обмена информацией (например, информация о ценах на продукцию, изучение рынка сбыта продукции и т.д.);
  • ЗАО “Интер-Сиб-Сервис”выполнение строительно – монтажных и отделочных работ.

С данными компаниями установлены доверительные отношения и заключены предварительные договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве. Партнерство будет способствовать повышению экономических и конкурентоспособных преимуществ нашей компании. Работа без посредника позволит обеспечить более высокую надбавочную стоимость на товар.

В проект так же вовлечены:

  • Организации, проводящие проектирование, строительство, закупку и доставку оборудования.
  • Организация, проводящая инвестиции в виде кредита.

Конкретные работы оплачиваются в объеме, необходимом для их выполнения. Все затраты по проекту входят в состав себестоимости.

Организационный план

Управление проектом

Осуществление процесса реализации настоящего бизнес плана возложено непосредственно на генерального директора и гл. бухгалтера. Координирующую и контролирующую функцию осуществляет генеральный директор ЗАО “ Николаевское ”. Отдельных выделенных структур настоящим бизнес планом не предусмотрено.

Главный инженер получает полномочия принимать решения на уровне технологии процесса, осуществлять общее руководство, контролировать процесс закупки, монтажа оборудования, согласовывать документы с различными организациями и другими контролирующими органами, координировать соответствие различных графиков по проекту.

Гл. бухгалтер получает полномочия принимать решения на уровне технологии финансовых отношений, осуществлять контроль продаж, контролировать возврат платежей, осуществлять координирующие действия с технологическими службами.

В целях успешной реализации инвестиционного проекта предполагается:

  • создать специальную рабочую группу под руководством Генерального директора предприятия, в состав которой будут включены ведущие специалисты компании, представители инвестора и независимые эксперты по проектному финансированию;
  • организовать службу маркетинга ЗАО “ Николаевское ”с подчинением ее заместителю Генерального директора.

Головное ведомство для разработки проекта будет размещено в Новокузнецке. Офисы на стройплощадке будет размещены в сроки по мере необходимости.

Правительственная поддержка и законодательство

Регулирующее законодательство

В настоящее время ЗАО “ Николаевское ” облагается всеми налогами, предусмотренными правительством, Российской Федерацией и местной администрацией и не обладает ни какими льготами по налогообложению на прибыль.

Бухгалтерский учет ведется по общепринятым нормам.

В отношении окружающей среды

В своей работе компания обязуется придерживаться Федеральному закону Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии со статьей 14 о методах экономического регулирования в области охраны окружающей среды главы 4 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(см. прил. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год» и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2002 г. № 403 «Об утверждении Правил возмещения за счет средств федерального бюджета части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, а также фермерскими хозяйствами на срок до трех лет в российских кредитных организациях в 2002 году» предполагается

Возмещение за счет средств федерального бюджета часть затрат на уплату процентов (далее – субсидии) осуществляется по инвестиционным кредитам сроком до трех лет, полученным в 2002 году сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности для развития сельскохозяйственной производственно-сырьевой базы по целевым назначениям

Выплата органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации субсидий по кредитным договорам на сумму свыше 20 млн. рублей по одному заемщику производится по согласованию с Министром сельского хозяйства Российской Федерации.

Целевые назначения инвестиционных кредитов, часть затрат на уплату процентов по которым возмещается за счет средств федерального бюджета

1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов отрасли животноводства.

2. Приобретение оборудования по номенклатуре, определенной разделом «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства» Общероссийского классификатора продукции ОК 005 –93, утвержденного постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 301.

3. Приобретение сельскохозяйственной, мелиоративной, поливной техники и грузовых автомобилей в соответствии с Реестром (см. прил. РЕЕСТР)

Политика Правительства в лесном комплексе

Правительство может лимитировать или даже вовсе исключить вторжение в отрасль. В настоящее время по отношению к лесному комплексу таких мероприятий со стороны Правительства не наблюдается и не планируется.

Продукты

Мясные изделия

Спецификация

Спецификация мясных продуктов, которые планируется выпускать, достаточно широка. Она включает в себя следующие основные виды мясных изделий:

Колбасные изделия Копчености Консервы из мяса
и субпродуктов.
Сало
Вареные колбасы
Фаршированные колбасы
Сосиски и сардельки
Полукопченые колбасы
Сырокопченые колбасы (салями)
Варенокопченые колбасы
Ливерные колбасы
Мясные хлебы
Вареные
Варено-копченые (ветчина)
Запеченные (буженина)
Сырокопченые (ветчина по-царски)
Копчено-запеченные (горячего копчения)
Запеченные-посоленные (буженина, карбонат)
Вяленые (бастурма, ветчина вестфальская)
Печень
Сердце
Легкое
Язык
Желудки
Студни
Шмальцы
Шпики
Зельцы

Итого, не менее 24 наименований мясной продукции.

Ситуация на рынке мясных продуктов

Мировой рынок мяса и мясопродуктов, является одним из наиболее политизированных и тесно увязанных рынков с ключевыми аспектами экономической стратегии ведущих стран. По масштабам государственной вовлеченности в вопросы его стимулирования и регулирования он далеко опережает другие рынки.

В странах СНГ ожидается рост среднедушевого потребления мясопродуктов почти в 2 раза (на 43%) по сравнению с началом 90-х годов.

Обеспечение отечественной мясоперерабатывающей промышленности сырьем в полном объеме за счет внутреннего производства в ближайшее время нереально. Особенно это касается крупного рогатого скота, поголовье которого имеет устойчивую тенденцию к снижению. Между тем удельный вес мяса КРС (в убойном весе) в структуре производства мяса по видам занимает первое место и равен почти 50 процентам. Проблема с мясным сырьем и обеспечением населения мясом и мясопродуктами в необходимом количестве могла бы быть частично решена за счет подъема свиноводства и птицеводства, т.е. тех отраслей, которые могут обеспечить быстрый прирост продукции.

На данный момент основными округами выращивания крупного рогатого скота в РФ являются (в порядке убывания): Приволжский, Центральный, Сибирский и Южный. Из Сибирского округа, занимающего третью позицию, только четыре области входят в рейтинг (Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край). Их доля равна 13,2%. Кемеровская область не входит в рейтинг, хотя в области есть все условия для успешного разведения скота.

Ведущими округами свиноводства России являются те же, что и по КРС, однако, с определенными изменениями позиций в группе. Приволжский ФО сохранил первое место и по поголовью свиней. Далее список выглядит следующим образом: Южный, Центральный и Сибирский. Повышение численности поголовья свиней в Кемеровской области позволило области занять освободившиеся 24 место. Округ представлен уже 4-мя областями: Омской, Новосибирской, Кемеровской и Красноярским краем. Их доля достигла 9,2%.

Аналитики считают что в Кемеровской области сложилась благоприятная обстановка в области животноводства и достигнутые результаты далеко не предел.

Молочные продукты

Спецификация молочной продукции

Молочные изделия Кисломолочные изделия Творожные Сыры
молоко цельное
сухое молоко
кефир
бифидо-кефир
ряженка
йогурт
сметана
сливки
творог
сырковая масса
сырки
творог мягкий
твердые сыры
колбасные сыры
плавленые сыры

Ситуация на рынке молочных продуктов

Увеличились объемы производства отечественных молочных продуктов. На фоне увеличения импорта отмечался рост экспорта некоторых видов молочной продукции. Темпы роста цен на реализуемое сельхозпредприятиями молоко в 2001 году были выше предыдущего из-за увеличения спроса на нее как со стороны перерабатывающей промышленности, так и населения.

По данным Госкомстата России, валовой надой молока во всех категориях хозяйств в 2001 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,9 процента. Прирост производства молока на 40,2% обеспечен сельхозпредприятиями и на 52,1% - хозяйствами населения. Рост производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах не оказал существенного влияния ввиду низкого удельного веса данной категории хозяйств в общем объеме производства (диагр.1)

Прирост производства получен за счет увеличения валового надоя в сельхозпредприятиях.

Основными причинами спада производства отечественных молочных продуктов с начала 90-х годов явились сокращение производства животноводческого сырья и снижение платежеспособного спроса населения. Однако в 2001 году и I квартале 2002 года отмечалась положительная тенденция развития этих факторов, что привело к росту выработки молочных продуктов.

Увеличение спроса на молочные продукты было обусловлено повышением платежеспособности населения. По предварительным данным Госкомстата России, в январе-декабре 2001 г. реальные располагаемые денежные доходы населения превысили соответствующий уровень прошлого года на 5,9% процента. Соответственно и увеличилось потребление населением молочных продуктов.

Увеличение объемов отечественного производства молочной продукции и, в связи с этим, спроса на сырье со стороны перерабатывающей промышленности способствовало росту цен первичной реализации молока.

При дальнейшем увеличении реальных доходов населения, спрос на молоко и молочные продукты будет постепенно расти, поскольку уровень его остается низким и в значительной степени не соответствует рекомендуемой норме потребления.

По данным Минсельхоза РФ (см. прил. Детальное исследование рынка), в Кемеровской области, а так же в соседних регионах, таких как Томская область и республика Хакасия уровень производства молока значительно ниже, чем у ближайших соседей, а потребности населения в молоке удовлетворяются, в основном, за счет продуктов произведенных в соседних областях.

Зерновые и растениеводство

Спецификация

Растениеводство Зерновые культуры Продукты из зерновых Побочные продукты
подсолнечник
картофель
свекла
капуста
пшеница
рожь
рожь озимая
ячмень
греча
крупы
мука
кормовые культуры (для комбикормов)
солома

Ситуация на рынке подсолнечника

Уровень рентабельности от реализации подсолнечника в 2001 г. был самым высоким в растениеводстве. По предварительным данным Минсельхоза России, уровень рентабельности от реализации этой культуры (без субсидий из бюджетов) оказался самым высоким по сравнению с другими возделываемыми сельскохозяйственными культурами и составил 79%

Наиболее высокий уровень рентабельности ожидается в Сибирском ФО – 90% и Южном ФО – 84 процента.

Спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий растет, так как увеличивается потребление растительного масла. Так, если в 2000 г. потребление растительного масла на душу населения находилось на уровне 10 кг, то в 2001 г., по оценке Минсельхоза России, оно должно составить 10,5 кг, тогда как рациональная норма потребления – 13 кг.

Россия является не только одним из основных производителей, но и крупным экспортером семян подсолнечника на мировой рынок

В ближайшее время цены производителей на подсолнечник, вероятно, будут продолжать расти.

Ситуация на рынке зерновых

Рост цен на зерно, реализуемое сельхозпроизводителями, оставался менее интенсивным, чем в 2001 году. Имевшаяся возможность вывоза за рубеж значительных объемов зерна в некоторой степени препятствовала падению цен на внутреннем рынке. Однако в будущем сохранится действие факторов, препятствующих развитию российского зернового экспорта.

Удешевление перерабатываемого зерна стало основной причиной более низких по сравнению с первым кварталом 2001 г. темпов роста оптовых цен производителей на основные виды продукции. Относительно более высокий платежеспособный спрос населения привел к некоторому изменению структуры потребления продуктов каждодневного спроса, сократилась реализация хлеба и некоторых хлебопродуктов, что сдерживало рост розничных цен на них.

По сравнению с 1 кварталом 2001 г., когда цены на зерновые культуры (по данным Госкомстата России) в среднем выросли на 16,5 %, в январе-марте с.г. их рост составил 3,4 %, а средняя цена на пшеницу выросла на 2,3% против 16 % в 2001 году

По предварительным данным ГТК РФ, в 1 квартале с.г. импорт зерновых культур в денежном выражении составил 48,5 млн долл., т.е. увеличился на 5 % за счет значительного роста импорта кукурузы на фоне ощутимого сокращения ее производства в России в 2001 году.

Удешевление сырья явилось основным фактором снижения или менее интенсивного роста оптовых цен производителей на продукцию предприятий мукомольной, крупяной и хлебопекарной

Потребительский спрос на хлеб и крупы меняется иначе, чем на другие продовольственные товары повседневной закупки, такие как мясные и молочные продукты, овощи. При снижении доходов населения спрос на хлебные продукты растет, а при их росте – снижается. Первый квартал 2002 г., по данным Госкомстата России, характеризуется увеличением реальных денежных доходов населения на 8,7 % против 3,8 % в первом квартале 2001 года. Объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий в рознице за этот период сократился на 4,1 процента.

Ситуация на рынке круп

Движение цен на крупы можно охарактеризовать как стабильное с плавной тенденцией в сторону повышения. Ценовая ситуация на рынке круп в межрегиональном разрезе неоднородна и варьируется в зависимости от их вида. Анализируя региональный уровень цен в апреле текущего года, можно констатировать, что минимальный уровень по большинству позиций характерен для областей Западной Сибири, Северного Кавказа и Центрального Черноземья, максимальный - для областей Северо-Западного и Уральского районов.

В настоящее время перловая, ячневая крупы и пшено пользуются наибольшим спросом.
Пока на рынке круп в целом еще достаточно высокие показатели насыщенности, но по отдельным видам (ячневая, перловая, пшено) отмечается дефицит предложения. По оценкам ИКАР тенденция роста цен продолжится, и темпы роста цен будут возрастать. Росту цен будет способствовать сокращение запасов крупяного сырья и рост цен на него. Учитывая вышеизложенное, в ближайшее время ожидается повышение цен в пределах 3-5%.

Ситуация на рынке муки

По предварительным данным Госкомстата, в 2001 г. производство муки составило около 11.74 млн. т, что на 2.1% меньше, чем в 2000 г. Импорт муки составил 0.6% от внутреннего производства, а экспорт - 1.4%.

В 2001 г. мука производилась в 77 регионах России. На 20 регионов России, основных производителей муки, приходится более 67% всего производства. Пять регионов России произвели в прошлом году более 0.5 млн. тонн муки каждый: Алтайский край (963.3 тыс. т), Москва (737.8 тыс. т), Татарстан (689.3 тыс. т), Краснодарский край (674.6 тыс. т) и Челябинская область (535.1 тыс. т). На эти 5 регионов приходится почти 31% всего производства муки.

Пиломатериалы и изделия из дерева

Спецификация

Предполагается производство пиломатериалов, соответствующим ГОСТу 8486-86:

Доска Вагонка Баланс Побочные продукты
обрезная березовая
обрезная осиновая
обрезная хвойная
половая доска
вагонка
евровагонка
баланс березовый
баланс хвойный
дрова

Описание выпускаемой продукции

Пиломатериалы пользуются спросом во всех регионах страны. Для компании, как для поставщика пиломатериалов, леса и изделий из дерева наибольший интерес представляют потребители в городах и поселках Кемеровской и соседних областей.

С учетом конкурентоспособности пиломатериалов, которые будут производиться в случае реализации проекта, по качеству и цене, достаточно вероятным представляется их сбыт в Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске, Прокопьевске и других населенных пунктах на юге Кузбасса, где жилищное строительство имеет устойчивую тенденцию роста.

В рамках настоящего проекта планируется организация лесозаготовительных работ с объемом в 100 тыс. м3, а также выпуск пиломатериалов в объеме 10 тыс. м3 в год. Пиловочник, заготовленный в ходе реализации проекта, направляется полностью для переработки в пиломатериал, дрова используются для производственных нужд, а также для нужд комплекса.

Пиломатериалы, предназначенные для продажи на рынке, будут реализовываться как естественной влажности, так и сушеные.

Технология производства

В случае реализации пиломатериалов на внутренний рынок естественной влажности, продукция упаковывается в пакеты (в теплое время уложен через прокладки толщиной 5 мм и шириной 20 мм, в холодное время допускается упаковка без прокладок). При реализации сушеных пиломатериалов производится их термоупаковка, в соответствием с требованиями Евростандарта.

Упаковка для реализации на внутреннем рынке производится с использованием упаковочной ленты. Круглые лесоматериалы будут реализовываться на предприятия, которые традиционно, на протяжении длительного периода являлись партнерами местных лесозаготовительных предприятий: баланс товарный - ЦБК, ЛПК, фансырье - фанкомбинаты и заводы. Дрова, получаемые в рамках реализации настоящего проекта, используются для производственных нужд (отопление и сушильные камеры), а также для бытовых нужд комплекса. Излишки так же планируется реализовывать.

Ситуация на рынке древесины и пиломатериалов

Последние 2 года наблюдалась положительная динамика объемов производства в лесопромышленном комплексе. Так, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, рост объема производства в стоимостном выражении составил в лесозаготовительной промышленности 16,8%, в деревообрабатывающей - 13,6%.

Продукция, предполагаемая к производству в рамках предлагаемого проекта, всегда пользуется высоким спросом на рынке строительных материалов. Спрос на данную продукцию всегда устойчив, не имеет сезонных колебаний и отличается тенденцией к росту на 15 - 17 % в год.

Россия является крупнейшим в мире владельцем лесных ресурсов (23% всех мировых лесных ресурсов). Возможный объем заготовки леса в России без экологического ущерба составляет до 300 млн. куб. м в год.

Очень важной и показательной является смена тенденций в динамике инвестирования в лесопромышленный комплекс. Если до 1998 года объемы инвестиций неуклонно снижались, то в 1999 году по сравнению с 1998 годом объемы инвестиций выросли почти в 3 раза.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод:

Лесопромышленный комплекс Российской Федерации вступает в стадию своего развития и выходит из экономического, технологического и структурного кризисов, в котором оказался в результате допущенных просчетов и негативных последствий проводимых реформ на начальном этапе рыночных преобразований. В целом на рынке присутствует превышение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса над ее предложением. Государственная политика направлена на интенсивное развитие отрасли. Значительными темпами происходит рост инвестиций в предприятия отрасли.

Перечисленные особенности текущего состояния и тенденции развития отрасли и конъюнктуры рынка продукции подтверждают привлекательность и перспективность участия в предлагаемом проекте, а также достижимость заявленных целей и поставленных задач.

Анализ конкуренции

Предприятия, занимающие прочные позиции, могут иметь преимущество по издержкам, недоступное для потенциальных конкурентов, независимо от их размеров и возможных масштабов производства. Однако в лесной отрасли наблюдается немного иная картина. Предприятия, работающие уже давно и имеющие прочные позиции, не всегда имеют более низкие издержки, чем у конкурента. Во многом это обусловлено тем, что в России многие крупные деревоперерабатывающие предприятия построены вдали от источников сырья, имеют устаревшее оборудование, имеют на своем балансе объекты социального характера, поскольку в большинстве своем являются градообразующими. Из всего этого видно, что новое Предприятие при грамотном подходе может иметь издержки более низкие, чем у давно функционирующих крупных предприятий - потенциальных конкурентов.
При вхождении на рынок новые участники, безусловно, должны позаботиться о надежных каналах распределения своих товаров или услуг. Чем более ограничены каналы сбыта оптовой или розничной торговли и чем более прочное положение занимают в них существующие конкуренты, тем тяжелее проникнуть в эту отрасль. В Российской Федерации сбытом или распределением продукции занимаются, как правило, независимые организации, оказывающие определенные услуги любым предприятиям при фиксированных ценах на эти услуги. Поэтому организуемому Предприятию не составит особого труда реализовать свой товар и доставить его к покупателю.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что данный вид конкурентных сил незначительно влияет на лесную отрасль в России. Появление новых предприятий в лесном комплексе будет продолжаться до тех пор, пока потенциал рынка сбыта продукции отрасли не исчерпается. Основная конкуренция в лесной отрасли разворачивается за рынок сырья. Предприятия, находящиеся далеко от источников сырья, заметно проигрывают тем, кто строит свое производство рядом с такими источниками. Новое Предприятие нацелено в значительной степени на использование нового источника сырья, - сельских лесов.

Подавляющее большинство пиломатериалов на местном рынке является немарочным товаром, за исключением продукции нескольких деревообрабатывающих комбинатов. Разработка и продвижение собственного брэнда позволит укрепить рыночные позиции пиломатериалов, производимых ЗАО "Николаевское" и увеличить объем продаж по отношению к немарочному товару.

На данный момент заключен договор на аренду участков лесного фонда и плановое лесопользование.

Маркетинговый план

Маркетинг является ключевым фактором в становлении и развитии бизнеса. Для того чтобы наиболее рационально построить свою деятельность и получить от нее максимальный экономический эффект нужно создать на предприятии высококвалифицированную службу маркетинга, имеющую четкую и подробную стратегию производства и маркетинга.

Обязанности службы маркетинга

  • Прогнозировать на следующий производственный и маркетинговый сезон диапазон цен и вероятность каждой цены;
  • Решить, что производить, и спланировать, сколько нужно будет продать товара за определенный период;
  • Составить производственный план, основывающийся на ценах и прибыли, предпочтительном риске, потребности в наличных средствах и факторах менеджмента, таких как производственные системы, цели и ресурсы менеджмента;
  • Определить необходимую прибыль и движение наличности и сформулировать цели;
  • Определить сроки, когда могут быть произведены продажи;
  • Установить производственные затраты и взаимосвязь между образованием цены, прибыли и движением наличности;
  • Разработать общий план по срокам продаж или условиям, в которых будет идти торговля, учитывая вероятность цен, потребность в наличных средствах и предпочтительный риск;
  • Обновлять сведения о возможных ценах, просматривая периодическую литературу, обычно после событий, которые могли оказать значительное влияние на цены или после выхода важных сообщений о рынке;
  • Приспособить планы продаж к изменяющимся ценовым условиям;
  • Решать, когда следует модернизировать изделия, чтобы не нести возросшие расходы по рекламе и реализации устаревшего товара и не снижать цену на него (т.е. определять оптимальную " рыночную новизну" товара);
  • Планировать товародвижение, в т.ч. сбытовых операций, и постоянно наблюдать (осуществлять мониторинг) за состоянием и перспективами развития рынка в области интересов своего предприятия;
  • Создание механизмов для того, чтобы сделать предприятие более гибким;
  • Управлять соотношением "спрос-предложение" на товарных рынках.

Стратегии достижения успеха на рынке

  • Придание своей продукции свойств, отличающих ее от продукции других компаний;
  • Снижение цен при достаточно высоком качестве товаров, за счет снижения себестоимости товара (обеспечим взаимовыгодными условиями с поставщиками продуктов и отсутствием посредников);
  • Расширения спроса за счет стимулирования объема продаж;
  • Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования;
  • Введения гибкой системы скидок и поощрений постоянных клиентов;
  • Возможность поддерживать высокие цены на оригинальные товары и услуги;
  • Эффективный маркетинг;

Основные маркетинговые стратегии

Для организации устойчивого и долговременного производства руководство Предприятия решило следовать следующим основным маркетинговым стратегиям:

Стратегия снижения себестоимости продукции

Преимущества и условия реализации данной стратегии состоят в следующем:

  • дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет уменьшения рыночной доли конкурентов из соседних областей с более высокой ценой на аналогичные изделия (за счет доставки);
  • разрушение стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и локализации рынка за счет доступности своих изделий;
  • ужесточение входного барьера по себестоимости для предприятий, стремящихся в данный бизнес;
  • гарантированное получение прибыли в случае, если потребители смогут снизить цены у ближайших конкурентов;
  • вытеснение товаров-заменителей за счет массовости и низких издержек производства;
  • создание имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете потребителей.

Необходимые рыночные условия:

  • предприятие является непосредственным производителем сырьевых ресурсов;
  • спрос на выпускаемую продукцию эластичен по цене и достаточно однороден по структуре;
  • конкуренция происходит преимущественно в ценовой области;
  • потребители теряют значительную часть своих доходов при повышении цен;

Требования к организации производства и управления:

  • оптимальное по размерам производство;
  • высокий уровень технологической подготовки производства;
  • механизация и автоматизация наиболее трудоемких процессов;
  • передовые ресурсосберегающие технологии;
  • интенсивное использование персонала;
  • жесткий контроль себестоимости продукции;
  • оперативная система текущей отчетности;
  • ориентация маркетинга на весь рынок.

Дестабилизирующие факторы:

  • технологические нововведения;
  • копирование или имитация конкурентами методов работы;
  • изменение предпочтений потребителей;
  • уменьшение чувствительности потребителей к ценам;
  • появление новых, более совершенных товаров.

Необходимо отметить, что данная стратегия не всегда бывает результативна. В тот период времени, когда данная маркетинговая стратегия не приносит больше пользы, руководство Предприятия планирует применять различные другие маркетинговые стратегии, более результативные в конкретный временной интервал.

Стратегия ценообразования

Ценовая политика Предприятия определяется выработанной стратегией ценообразования. Она формулируется в виде целей, которые Предприятие преследует в сложившихся рыночных условиях:

  • Максимизация прибыли в течение продолжительного периода времени;
  • Рост объемов производства;
  • Стабилизация рынка;
  • Стимулирование интереса со стороны покупателей относительно предполагаемого товара.

Представленные цели позволяют уточнить общие принципы ценовой политики Предприятия на предстоящий период. Таким образом, ценообразование на Предприятии строится на следующих принципах:

  • Цена должна покрывать все издержки, связанные с производством и реализацией продукции;
  • Цена должна быть достаточно высокой в связи с высоким спросом на выпускаемую продукцию;
  • Цена устанавливается на договорной основе и может содержать определенную льготу.

При формировании ценовой политики Предприятие учитывает и положение на рынке данного вида продукции. При проведенном анализе рынка сбыта сельхоз. продукции было выявлено, что спрос на данный вид товара превышает предложение. В данной экономической ситуации конкуренция на рынке возникает среди покупателей. Следовательно, покупатель старается привлечь производителя своими критериями, а лучше - комплексом критериев, связанных в единое целое.

Для отбора клиентов наше Предприятие пользуется следующим набором критериев: качество - долгосрочное сотрудничество - широкий ассортимент товара - платежеспособность фирмы.

Исходя из всего вышеперечисленного, Предприятие строит свое ценообразование, проводя политику относительно высоких цен, за счет чего стремится к достижению наиболее высокого уровня прибыли, максимально используя для себя удачную ситуацию на рынке (более высокие цены у конкурентов из соседних областей, малое количество товаров местного производителя, большой спрос на продукцию). При этом Предприятие учитывает все вышеперечисленные принципы ценообразования и критерии выбора клиентов.

Таким образом, цена на единицу продукции устанавливается методом наценки на издержки, затраченные на производство и реализацию этой единицы продукции, где минимальная цена определяется валовыми издержками, а максимальная - потенциальной возможностью покупателя.

Главный принцип маркетинговой деятельности нашей компании - разрабатывать технологии, производить только те товары, которые рынок требует сегодня, и, что еще важнее - потребляет завтра, и не пытаться сбывать то, что выпускается без хорошего знания условий и требований рынка покупателей.

Мероприятия, направленные на реализацию маркетингового плана

  • комплексное изучение рынка (сегодняшнего и на перспективу);
  • оценка собственных производственных возможностей;
  • разработка долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности (цели, задачи, средства, механизм достижения цели), составление бизнес-плана;
  • управление товарным ассортиментом, исходя из требований перспектив рынка и возможностей товаропроизводителей (ранжирование товаров по значимости);
  • формирование спроса и стимулирование рынка;
  • планирование и проведение сбытовых операций (презентации, выставки, конкурсы, ярмарки, рекламные компании и т.д.);
  • управление маркетинговой деятельностью и контроль за ее осуществлением.

Все мероприятия направленные на реализацию маркетингового плана будут проводиться в соответствии с порядком информационного взаимодействия службы маркетинга с основными структурными подразделениями предприятия.(см. Приложение 3)

Функции службы маркетинга будут осуществляются с помощью отработанных методов, которые позволяют не только следовать требованиям рынка, но и управлять рыночным процессом, воздействовать на него и формировать спрос.

Средства продвижения на рынок товаров и услуг

Проект предусматривает постоянную рекламную поддержку через рекламные издания, каталоги, справочники, газеты, радио и телевидение. ЗАО «Николаевское» планирует поддерживать постоянные связи с телевидением и наиболее популярными рекламными газетами г. Новокузнецка и Кузбасса, такими как газета «Франт», телекомпания «АПЕКС-ТВ», телекомпания “10-канал”и др.

Для организации эффективной рекламы в средствах массовой информации будут привлекаться рекламные агентства в регионах. Наряду с этим планируется участие в выставках, конференциях, использование прямой почтовой рассылки, а также производство печатной и сувенирной рекламной продукции.

Ввод новых продуктов и услуг будет освещен во всех наиболее популярных СМИ, и будет сопровождаться рекламными акциями в местах продаж товаров (дегустации, дисконтные программы).

Продукция предприятия будет позиционироваться на рынке как “Высококачественный экологически-чистый продукт местного производства по доступной цене”

Для размещения рекламных плакатов будут использованы рекламные щиты, как на прилегающей территории, так и в городах, реклама в бегущей строке на телевидении, реклама на радиостанциях и в прессе.

В Интернете планируется создать страничку, содержащую полную информацию о работе комплекса и на ней же рекламировать свои товары и услуги. Будут использованы услуги баннерной сети.

В целях укрепления позиций предприятия на рынках области и соседних областей в соответствии с Планом реструктуризации предприятия планируется создание дилерской сети, имеющей своей целью увеличение объемов реализации выпускаемой продукции с предполагаемым эффектом - увеличение объемов продаж на 20%.

Предприятие планирует проявить гибкую ценовую политику. Оптовым покупателям и постоянным Клиентам будут предоставляться скидки.

Помимо этого, предприятие готово предоставить льготные условия в приобретении продукции покупателям-инвесторам, вложившим средства в какую-либо стадию реализации проекта.

Все новые маркетинговые технологии, которые будут разработаны за время реализации проекта, будут непременно использоваться по мере необходимости.

Прогноз продаж

Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемогокредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём доходов от реализации при функционировании всего комплекса и умеренном потреблении товаров в течение 5 лет составляет порядка (3 000 000 $ USD).

Анализ конкуренции

В пределах кемеровской области на данный момент отсутствуют подобные комплексы, выпускающие настолько полный ассортимент продукции и имеющие настолько удачное географическое и экологическое расположение.

Создание новой торговой марки будет иметь огромное значение для области при 100% реализации намеченных планов. Данный комплекс, через 6 лет, сможет обеспечить юг Кузбасса

высококачественной продукцией, и вытеснить с рынка конкурентов из соседних областей за счет исчерпывающего ассортимента товаров, высокого их качества и разнообразия товарно-торговых отношений с клиентами.

Операционный план

Требуемый объем инвестиций

Животноводство Зерновые Пиломатериалы
Затраты (первый год)
88 500 $ 100 300 $ 0 $
Капитальное строительство
488 000 $ 179 000 100 000 $

На начальном этапе предлагается установить размер резервного фонда – 11 200 $.

Таким образом, первая произведенная оплата – это первоначальный взнос в количестве

200 000 $, чтобы покрыть вышеприведенные расходы.

Общая стоимость проекта - 1 000 000 $.

Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения.

До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект за исключением аренды земли и оформления документов.

План по персоналу

Главной целью, которую мы перед собой ставим - повышение эффективности управления предприятием в условиях подготовки к выпуску продукции, с которым предприятие связывает своё будущее на рынке и в соответствие с определенными целями маркетинга. Предложенный вариант предполагает как бы двойную структуру управления предприятием: структуру для стратегического развития и структуру, обеспечивающую прибыль от хозяйственной деятельности.

Ответственным за стратегическое развитие в этом варианте становится Директор по стратегическому развитию. Именно ему даются большие полномочия в распоряжении ресурсами и финансами для выполнения стратегических задач. Под его началом реально сосредотачиваются все стратегические службы, на которых и возлагается ответственность за поиск и разработку маркетинговой стратегии предприятия, её воплощения и оценки. То есть весь цикл от фактического зарождения идеи, разработки конструкторской и технологической документации, определения этапов финансирования и до создания опытных образцов, проведения пробного маркетинга, анализа полученных результатов и подготовки решения о начале её серийного выпуска. И только после этого он передаёт все бразды правления Исполнительному директору, который и обеспечивает фактическое получение прибыли от серийного производства.

Положительными моментами можно считать наличие тесного взаимодействия между разработчиками, плановиками, финансистами и службой маркетинга. Это означает, что целый ряд “больных” вопросов по учёту пожеланий Потребителей в конструкции продукции будут, по возможности, учтены, да и ценовая стратегия будет строиться с учетом реалий рынка и специфики расчетов с основными категориями Потребителей, а, не исходя из “нужд” предприятия.

Сам процесс принятия решений должен осуществляться коллегиально на совещаниях, где Главный бухгалтер, Исполнительный директор, Начальник ОТК, Директор по персоналу имеют равный голос с Директором по стратегическому планированию. При этом право принятия окончательного решения, как и вся мера ответственности за него, остаётся прерогативой Руководителя.

С предполагаемая структура предприятия можно ознакомиться в приложении 4

Важно распространить ответственность за прибыль на всех работающих в организации. Когда за это отвечают только руководители, служащие могут быть заинтересованы в прибылях, однако это не то же самое, что быть ответственными за них.

Производственный персонал

Численность производственного персонала варьируется с учетом сезонности работ. В последующие месяцы численность производственного персонала возрастает. Максимальное количество рабочих будет задействовано в летние месяцы (июнь, июль, август).

Кадровая политика Предприятия направлена на привлечение высококлассных специалистов, раскрытие их творческого потенциала, максимального использования профессиональных способностей. Отбор работников производится на основе испытательного срока и выполнения вступительной работы. Планируется проведение дополнительного обучения сотрудников Предприятия без отрыва от производства на основе семинарских занятий, изучения образцов продукции и новых направлений в производстве.

Набор и обучение персонала будет производиться непосредственно перед запуском в работу комплекса. На начальном этапе часть зарплаты будет выплачиваться с доходов, а оставшаяся часть из резервных фондов (остатка кредита). В дальнейшем вся заработная плата сотрудникам будет выплачиваться с доходов.

Описание развития

Фаза начальная (концептуальная)

(январь – сентабрь 2002г)

1. Подготовительный этап.

  • изучение рынка
  • предварительный выбор местоположения объекта
  • сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов
  • разработка Бизнес – плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико-экономических показателей
  • проведение необходимых предварительных согласований с местными федеральными органами
  • заключение договора, оформлениеполучения инвестиций
  • разработка задания на проектирование
  • оформление финансирования реконструкции помещений

2. Предпроектный этап.

  • выбор Генерального проектировщика и организации проведения изысканий

с целью уточнения комплекса экономических и инженерных исследований места строительства, обеспечивающих всесторонний анализ условий строительства и эксплуатации будущего объекта, обоснования экономической целесообразности и технической возможности, объема работ, подготовки исходных данных для разработки технического задания для проектирования:

  • экономические изыскания
  • инженерные (технические) изыскания
  • санитарно – гигиенические
  • решение вопроса о порядке использования строительных материалов
  • утверждение технического задания на проектирование
  • получение разрешения на реконструкцию

3. Организационно-техническая подготовка

  • оформление территории для реконструкции
  • заключение договора на проектирование
  • заключение договоров на поставку оборудования

Фаза разработки

(октябрь 2002-март 2003):

Организационно – технологическое проектирование:

  • проект организации строительства (ПОС)
  • календарный план строительства
  • строительные генеральные планы для подготовительного и основного
  • периодов строительства
  • организационно-технологические схемы

Техническое проектирование:

  • технико-рабочий проект
  • общая пояснительная записка
  • технико-экономическая часть
  • организацию труда и системы управления
  • сметную часть
  • проведение экспертизы проектов и их утверждение
  • обеспечение строительства проектной документацией

Фаза реализации и завершения

(апрель 2003-октябрь 2004)

  • выполнение строительных работ
  • выполнение монтажных работ
  • подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта
  • планирование процесса завершения проекта
  • подготовка документации, сдача объекта и ввод в эксплуатацию
  • подготовка итоговых документов
  • закрытие работ
  • начало рекламной компании
  • торжественное открытие комплекса

Факторы риска и стратегия снижения рисков

Введение

Риск в экономике (экономический риск) - это опасность прямых материальных потерь или неполучения желаемого результата (дохода, прибыли) вследствие случайного изменения внешних и внутренних условий производства, а также неоптимальных управленческих решений.

Риску подвержены практически все стороны сельскохозяйственного производства, и поэтому в значительной степени риск является неизбежным фактором, который необходимо учитывать при принятии управленческих решении. В принципе управление рисками не является нечто абсолютно отдельное и отличное от управления другими аспектами деятельности сельских товаропроизводителей. Объясняется это, прежде всего тем, что любое управленческое решение прямо или косвенно связано с риском.

Можно выделить риски объективные и субъективные.

Объективные макроэкономические риски связаны с неопределенностью внешней экономической среды. Это - изменение конъюнктуры мирового рынка, возникновение региональных или мировых финансовых кризисов, существенные изменения в соотношении валютных курсов разных стран и др. В масштабах отдельной страны также формируются собственные макроэкономические риски. Нередко они связаны со структурными сдвигами в производстве, бюджетным дефицитом, неуправляемой инфляцией. В трансформационных (переходных) экономиках неопределенность экономических процессов возрастает под влиянием политической нестабильности и социальных потрясений. Импульсы макроэкономических рисков распространяются на деятельность отдельных предприятий, фирм, усиливая их собственные риски, которые можно назвать микроэкономическими рисками.

Субъективный риск - это склонность (или способность) к риску, характеризующая индивидуальные особенности человека. Выделяются три типа людей: склонные к риску, нейтральные, отрицательно относящиеся к риску. Эти свойства проявляются в деловой жизни, определяют стиль руководства и методы принятия решений. Среди руководителей коллективных сельскохозяйственных организаций и фермеров можно найти представителей всех этих типов. Жизнь показывает, что лучших результатов достигают те, кто способен принимать смелые, но взвешенные решения с учетом возможных рисков.

Характерные типы и основные источники рисков в агропромышленной сфере

Основанием предлагаемой нами систематизации служат источники (причины) возникновения рисков в воспроизводственном процессе с учетом их зарождения во внешней по отношению к АПК среде и в его внутренней структуре.

  • Нежелательные изменения качества и количества факторов производства -снижение качества посевного материала, удобрений, комбикормов, неудовлетворительный уровень качества техники, несвоевременная поставка горюче-смазочных материалов и проч.
  • Ухудшение условий реализации произведенной продукции. Формы его проявления - ухудшение соотношения спроса и предложения и связанное с этим неблагоприятное для производителя изменение рыночных цен, усиление конкурентной борьбы, повышение тарифов на транспортировку или затрат на хранение продукции.
  • Изменение денежно-кредитной политики (зарождается в финансовой сфере, особенно значим в нестабильных экономических системах). Это - дефицит бюджета, изменение курса национальной валюты, темпы инфляции, повышение ставок рефинансирования ЦБ и процентов по кредитам коммерческих банков, колебания курсов государственных и корпоративных ценных бумаг и проч.
  • Изменение экономической политики в применении методов протекционизма или, наоборот, большей либерализации экономики, ослабления или ужесточения налогового бремени, регулирования экспорта и импорта и т.п.
  • Погодные риски. Неблагоприятные погодные условия прямо влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, и, следовательно, на издержки производства, объемы реализации продукции, размер прибыли и рентабельность.
  • Биологическая природа используемых в сельском хозяйстве производственных ресурсов и получаемой продукции. Сроки и последовательность выполнения технологических операций предопределены этой природой, а их нарушение неизбежно усиливает риск потери продукции и дохода. Запоздалый или слишком ранний сев, затянувшаяся уборка урожая, плохие условия хранения продукции, болезни животных и вредители растений - все это сопряжено с прямым риском потери продукции, повышением затрат, снижением прибыли.
  • Территориальная протяженность (рассредоточенность) производства, особенно в таких отраслях, как полеводство, садоводство, пастбищное животноводство. Это осложняет технологический контроль, а несвоевременное или некачественное проведение работ становится дополнительным источником риска.
  • Риски ужесточения правил вырубки и лесовосстановления. Снижение значимости этого фактора может быть достигнуто путем осуществления договоренностей с областной Администрацией, а также путем учета работ на лесовосстановление в бизнес-плане.
  • Риск истощения лесных ресурсов. Он компенсируется развитием других направлений бизнеса, не связанных с вырубкой леса.
  • Риски пожара, выхода оборудования из строя и пр. Этот фактор риска может быть нейтрализован путем дублирования отдельных видов оборудования, обеспечения пожарного надзора за зданиями и сооружениями, а также путем соответствующего страхования зданий и оборудования.

Таким образом, в агропромышленном и лесоперерабатывающем секторах экономики переплетаются общие для всех отраслей и специфические для АПК источники рисков. Их совокупное воздействие на производство может быть весьма чувствительным, особенно при неблагоприятном стечении случайных обстоятельств.

Адаптационные возможности сельского хозяйства

Если сельское хозяйство относится к системам повышенного риска, и, тем не менее, обеспечивает свою эффективность в нормальных условиях, выживает в кризисных ситуациях, значит, оно обладает некоторым внутренним механизмом адаптации, позволяющим компенсировать потери от риска или снизить его уровень.

Сравнительный анализ показывает, что сельское хозяйство обладает весьма сильными и только ему присущими компенсаторными возможностями. У сельского хозяйства по сравнению с другими производствами больше адаптационных рыночных возможностей. Это объясняется следующими обстоятельствами:

  • Многие виды продовольствия имеют низкую эластичность спроса от изменения рыночных цен и доходов населения, поскольку являются предметами первой необходимости. По этой причине часть продовольственного рынка, связанного с продукцией повседневного спроса, не подвержена сильным колебаниям даже при снижении уровня доходов населения или при росте розничных цен. Кроме того, в потреблении различных групп населения происходят активные структурные изменения путем замещения одних видов продукции другими в зависимости от соотношения цен. Это позволяет поддерживать относительное равновесие на продовольственном рынке, что несколько снижает риски для производителей.
  • Использованием в качестве главного средства производства земельных угодий. В отличие от промышленных средств производства, подверженных физическому и моральному износу, земля при правильном ее использовании не только не снижает своих продуктивных возможностей, но увеличивает их, равно как и рыночную цену земельного участка при наличии рентного дохода и рыночного спроса.
  • Земельные угодья обладают возможностями внутренней трансформации: распашка лугов и пастбищ или залужение пашни, перевод части ее в залежь, расширение размеров паров, осушение заболоченных участков и другие формы мелиорации земель и проч. Благодаря трансформации угодий можно регулировать размеры площади обработки земли, структуру посевов, размеры пастбищного скотоводства. При наличии прогнозов о изменении рыночного спроса на продукцию можно на тех же площадях увеличивать производство одних культур, сокращая посевы других. Разумеется, для реализации этой стратегии существуют ограничения временного характера (сроки проведения весенне-полевых работ) и ограничения, связанные с рациональным чередованием культур.

Определенные адаптационные возможности существуют и в животноводстве. Это связанно с ускоренным развитием (восстановлением) свиноводства и птицеводства, как относительно скороспелых отраслей сельского хозяйства. Попадая в неблагоприятные условия, хозяйства сокращают наименее продуктивную часть поголовья, меняют структуру кормов в пользу менее энергоемких и более дешевых.

Адаптационные возможности сельского хозяйства связаны с районированием культур, которые приспособлены к региональным условиям и лучше переносят неблагоприятные погодные факторы, а также с применением гибких технологий в зависимости от сочетания показателей влаго- и теплообеспеченности посевов.

Одним из адаптационных факторов в сельском хозяйстве является пригодность к достаточно длительному хранению некоторых видов продукции, прежде всего зерна, что позволяет создавать резервы на случай ухудшения хозяйственной или рыночной ситуации.

Возможности для снижения уровня риска с помощью структурной адаптации имеются и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Используя одно и то же сырье, молочный или мясной комбинат может сравнительно быстро менять ассортимент производимой продукции, учитывая рыночную конъюнктуру

Таким образом, можно сделать вывод, что агропромышленный комплекс в целом и сельское хозяйство в частности имеют свои адаптационные механизмы или, образно говоря, располагают некоторым «антирисковым противоядием». Для реального использования этих возможностей необходимо, чтобы лица, принимающие решения, способны были правильно оценить уровень рисков, выбрать обоснованную стратегию и тактику хозяйственной деятельности в условиях рынка.

Методы снижения рисков в сельском хозяйстве

Существуют некоторые специальные методы и типы принятия управленческих решений, которые изначально направлены на снижение риска и неопределенностей в аграрной сфере.

Сбор информации

Любое принятое решение, не зависимо от того является оно рискованным или нет, всегда основывается на доступной информации. Поэтому среди первоочередных мер по снижению риска можно выделить мероприятия по сбору информации и разработку систем информационного обеспечения с целью принятия эффективных управленческих решений.

Очевидно, что увеличение количества получаемой информации вовсе не означает повышение эффективности принятия решения. Поэтому в ходе сбора информации необходимо различать неуместную и релевантную информацию. Релевантная информация – это данные, касающиеся только конкретной проблемы.

Наиболее актуальными для сельского хозяйства на сегодня являются следующие мероприятия по сбору релевантной информации:

  • по поводу альтернативных возможностей маркетинга производимой и реализуемой продукции;
  • с целью ознакомления и анализа природно-климатических условий хозяйствования;
  • по использованию новых технологий в сельскохозяйственном производстве и др.

Внедрения и практическая реализация вышеупомянутых мероприятий не требует больших инвестиционных вложений. Они могут быть реализованы путем:

  • создания автоматизированных информационных систем, основой которых будет служить накопленная информация о собственной производственной, финансовой и других видов деятельности, с целью оперативного анализа и выбора быстрых (когда это необходимо) эффективных решений;
  • использования глобальных компьютерных сетей, в частности Internet, для оперативного получения и обмена информацией (например, информация о ценах на продукцию, изучение рынка сбыта продукции и т.д.);
  • заключение договоров с местными метеорологическими станциями с целью получения оперативной информации по прогнозу погодных условий и др.

Таким образом, информационное обеспечение это одно из важнейших обеспечивающих функции, качество которой является определяющим фактором обоснованности и эффективности принимаемого рискованного решения, а инвестиции, вложенные в сбор релевантной информации, могут быть надежно и эффективно использованы в сельском хозяйстве и с лихвою окупятся путем принятия более эффектных решений снижающих риск.

Выбор менее рискованных технологий

Производство одних сельскохозяйственных товаров по сравнению с другими, является более стабильным и устойчивым. Например, использование интенсивных технологии по производству животноводческой продукции дает более устойчивые результаты, по сравнению с экстенсивными (например, преимущественное использование пастбищ и сенокосов) по той простой причине, что экстенсивные технологии в большей степени зависят от колебании погодных условий. Кроме того, на отдельные виды продуктов, производимых сельскохозяйственными предприятиями, устанавливаются минимальные гарантированные цены. Поэтому производство таких видов продуктов изначально, является менее рискованным с точки зрения ценового риска.

Следует также отметить, что сельские товаропроизводители имею возможность выбрать сравнительно более или менее рискованные пути производства того или иного товара. Так, инвестиции, вложенные в орошение земель в засушливых районах, могут дать определенный гарантируемый уровень урожайности сельскохозяйственных культур, точно так же, как использование гербицидов, пестицидов снижут риск и могут успешно предотвратить серьезные потери урожаев от болезней и вредителей.

Поэтому, с целью минимизации рисков, при выборе производства того или иного сельскохозяйственного товара, а также при выборе технологии производства вышеизложенные факторы также необходимо учитывать.

Диверсификация

Развитие специализированных производственных систем приводит к повышению уязвимости по отношению к экономическим, экологическим стрессам и колебаниям рынка. Поэтому существует необходимость интенсификации сельского хозяйства путем диверсификации производственных систем с целью достижения максимальной эффективности при использовании местных ресурсов при сведении в то же время к минимуму экономических и экологических рисков. Цель диверсификации заключается в нахождении оптимальных комбинации различных видов деятельности с целью минимизировать риск в целом, а не в простом выборе тех видов деятельностей, которые менее подвержены к различного рода колебаниям.

Очевидно, что диверсификация позволяет более эффективно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы. Так, возделывание различных видов сельскохозяйственных культур дает возможность:

  • получать более высокие урожайности сельскохозяйственных культур из-за возможностей использовать научно-обоснованное чередование культур;
  • более эффективно использовать сельскохозяйственную технику путем их разновременного использования в течения года;
  • более эффективно использовать трудовые ресурсы;
  • оставаться устойчивым и способным вести расширенное воспроизводство не зависимо от изменении внешних условий (например, погодных условий);
  • снижать рыночный риск от изменении спроса, а в последствии, и цен путем предложения широкого ассортимента товаров на рынок;
  • создавать дополнительные рабочие места, что является одним из способов снижения социальной напряженности на селе и др.

Кроме того, диверсификация дает возможность развивать такие несельскохозяйственные виды деятельности, как переработка продукции, оказание транспортных услуг, услуг по хранению продукции и т.д.

Гибкость и эластичность

Гибкость сельскохозяйственного предприятия заключается в том, что хозяйство имеет возможность легко и эффективно отреагировать на изменение внешних и внутренних условий деятельности. Стратегия риск - менеджмента предполагает создание механизмов и подготовка специалистов для того, чтобы сделать предприятие более гибким. Рисками можно вполне успешно управлять, если вести работу по следующим направлениям:

  • гибкость основных, оборотных и денежных средств – это означает, что инвестиции должны направляться на приобретение таких основных средств, которые являются многофункциональными и универсальными. Очевидно, что наиболее гибким являются денежные средства, и поддержание на адекватном уровне ликвидности этих средств является одним из основных задач финансового менеджмента.
  • гибкость товаров предполагает производства таких видов продуктов, которые могут иметь более чем одно конечное использование.
  • гибкость рынка сбыта, связана с гибкостью товаров. Она свидетельствует о том, что произведенные товары могут иметь различные рынки сбыта, которые могут быть менее подвержены к некоторым рискам. Но для этого необходимо, чтобы произведенная продукция, обладала высокой транспортабельностью, соответствовал некоторым стандартам, имелась в достаточном количестве и т.д.

Страхование

Страхование является одним из основных способов управления рисками. На западе именно этот способ управления рисками получил наибольшее распространение. Для этого есть ряд причин, среди которых хотелось бы выделить следующие:

  • в сельском хозяйстве найдется немного организаций, желающих и способных самостоятельно обеспечивать финансовое покрытие риска непреодолимых явлений, таких как засуха, наводнение, ураган, заморозки, даже учитывая, что вероятность такого риска сравнительно мала;
  • во многих предприятиях существуют риски, которые возникают слишком часто (в сельском хозяйстве - это засухи, заморозки и т.д.) и стоят чрезмерно дорого, чтобы организация могла сама обеспечить их альтернативное финансовое покрытие.

При помощи страхования риск, с малой вероятностью наступления, но с катастрофическими пореями трансформируется в необходимость нести относительно незначительные издержки в виде страховых взносов. При этом потенциальный страховой интерес предпринимателей связан с получением покрытия по максимально возможному количеству рисков. Однако страховые компании при решении вопроса о принятии ответственности должны, прежде всего, исходить из вероятностного характера наступления страхового случая, не зависящего от воли страхователя. Внутренние риски далеко не всегда отвечают этому требованию. Следовательно, при осуществлении предпринимательской деятельности страхованию могут подлежать в первую очередь внешние риски.

Предпринимательская деятельность вообще, а в аграрном секторе особенно, представляет собой непрерывный процесс. Нарушение непрерывности может быть вызвано утратой средств труда или какими-либо событиями в сфере экономических отношений. В сельском хозяйстве это, прежде всего, уничтожение или повреждение имущества вследствие стихийного бедствия, засухи, заморозков, наводнении, аварии, пожара и т.д. ведет не только к прямым финансовым убыткам, возмещаемым по договорам страхования имущества, но и к косвенным потерям, связанным с остановкой производства. Вместе с тем уменьшение предпринимательского дохода может быть результатом невыполнения по различным причинам третьими лицами своих коммерческих или финансовых обязательств.

Следовательно, при страховании от этой группы рисков в аграрном секторе, страховщик должен брать на себя и функции гаранта выполнения таких обязательств. Поэтому, в сельском хозяйстве страхование рисков должна объединять в себе некоторые черты страхования имущества и страхования ответственности.

Управление рисками при имущественном страховании включает в себя не только повсеместную установку сложных систем безопасности и покрытие убытков, но и помогает организации идентифицировать риски и факторы рисков, а также способствует исключению или уменьшению рисков.

Однако, на сегодняшний день, использовать страхование – как один из основных способов управления производственным риском, является довольно затруднительным и связано это с ниже перечисленными причинами:

  1. Сельскохозяйственные предприятия не имеют свободных финансовых средств, для уплаты страховых взносов.
  2. Острая нехватка в высококвалифицированных специалистах по страхованию производственных рисков.
  3. К сожалению, в современных условиях, практически отсутствуют специализированные страховые компании, которые занимались бы проблемами страхования в сельском хозяйстве.

Тут будет уместным привести результаты анализа, проведенным Комитетом Торгово-промышленной палаты РФ по страховой деятельности. Согласно данному анализу, в современных условиях развитие страхового рынка затрудняется:

  • слабой законодательной базой;
  • незначительной емкостью рынка, не позволяющей обеспечить эффективную страховую защиту;
  • отсутствием развитой инфраструктуры страхового рынка;
  • отсутствием информации у действительных и потенциальных потребителей страховых услуг о возможностях рынка;
  • низким профессиональным уровнем и отсутствием деловой этики у основной массы кадрового состава страховых компаний;
  • разобщенностью страховщиков и недостаточной еще эффективностью деятельности профессиональных страховых объединений;
  • развитой тенденцией монополизма на страховом рынке, созданием множества отраслевых страховых компаний, увлечение развитием обязательных видов страхования.

Тем ни менее, на сегодня система страхования рисков становится одним из решающих условий укрепления надежности и устойчивости производственно – хозяйственной деятельности предприятий, а, следовательно, и более привлекательным с точки зрения вложения средств как отечественных, так и зарубежных инвесторов.

Хеджирование: форварды, фьючерсы, опционы

Сельские предпринимательские структуры, кроме выше перечисленных способов, могут использовать также форвардные контракты и хеджирование. Сразу следует отметить, что эти способы могут быть использованы только при условии наличия хорошо развитых рыночных инфраструктур. Поэтому, рассматриваемые нами способы минимизации рисков, на сегодняшний день, имеют в большей степени теоретическое значение, и в меньшей практическое. Однако, буквально в ближайшем будущем (параллельно с развитием рыночных инфраструктур) именно эти способы будут иметь важное практическое значение.

Использование форвардных контрактов является весьма эффективной, а на западе очень популярной формой управления риском в сельском хозяйстве. Для простоты, мы будем рассматривать только те форвардные контракты, которые предусматривают реализацию продукции сельских товаропроизводителей.

В самом общем представлении, форвардные контракты предполагают оплату товара по заранее оговоренной цене до поставки, а иногда и до производства товара. Используя данный способ реализации своей продукции, сельскохозяйственные предприятия сводят к минимуму свои потери от нежелательных колебаний будущих цен на рынке.

Следующим мощным средством управления риском, является хеджирование. В последнее время этот способ получил широкое распространение на Западе, и широко используются менеджерами сельскохозяйственных предприятий.

Хеджирование означает действие по уменьшению или компенсации подверженности риску от неблагоприятных изменении рыночных условий в будущем. Поэтому основная задача хеджирования - защита от неблагоприятных изменений на рынке. Более узкой задачей является получение прибыли вследствие благоприятных изменений.

Хеджирование осуществляется с помощью рыночных инструментов. В основном это опционы и фьючерсы.

Опцион представляет собой финансовый инструмент, созданный и используемый как способ хеджирования рисков и средство получения прибыли от изменения цен на рынке. Его держатель может решить, выполнять его или нет, что выгодно для владельца опциона. Опцион защищает держателя от самого худшего варианта изменения и вместе с тем обеспечивает выигрыш от благоприятного изменения цен на рынке. Главный недостаток опциона - его высокая стоимость.

Если на рынке происходит падение цен, то наиболее приемлемой зашитой является использование Фьючерсных сделок. В случае повышения цен – реализация продукции на рынке наличных сделок является наилучшим решением. При стабильном же рынке, при устойчивых ценах, как фьючерсы, так и рынок наличных сделок одинокого лучшие варианты решения. Однако это вовсе не означает, что стоит отдавать предпочтения фьючерсам, а не рынку наличных сделок или опционам.

Распределения рисков в сельском хозяйстве.

Существуют различные системы распределения рисков. Наиболее эффективны те из них, в которых используются формы рационального распределения рисков между непосредственными производителями, торговыми посредниками, перерабатывающими предприятиями, страховыми компаниями, государственными органами.

Внебанковское кредитование

Противоречие кредитного финансирования сельскохозяйственных предприятий, особенно в кризисные периоды, состоит в следующем. Предприятия, как правило, не могут предложить банкам высоколиквидного обеспечения кредита. Ни хозяйственные постройки, ни техника явно не обладают достаточной рыночной ценой и необходимой ликвидностью.

Сельскохозяйственные угодья по федеральному законодательству нельзя предоставлять в залог. Опыт отдельных областей в развитии ипотеки имеет пока ограниченный характер. Тяжелое финансовое положение большинства существующих предприятий делает их вообще непривлекательными объектами для банковского кредитования.

Определенные возможности снижения кредитных рисков связаны с развитием сельских кредитных кооперативов. В отличие от коммерческих банков эти организации имеют более низкий уровень издержек оформления кредита, не заинтересованы в получении прибыли, лучше знакомы с потенциальными ссудозаемщиками, отношения с которыми строятся на принципах взаимного доверия.

К сожалению, в России процесс становления кредитных кооперативов идет медленно вследствие углубления экономического и финансового кризиса.

В определенных пределах добиться снижения риска для сельскохозяйственного производителя можно посредством лизинга сельскохозяйственной техники, когда средства для платежа зарабатываются в ходе ее эффективной эксплуатации.

Выводы

Таким образом, проблему рисков в финансово-кредитной сфере АПК можно решать несколькими путями: страхованием кредитных рисков, их распределением между участниками кредитной деятельности, развитием способов внебанковского кредитования.

Проблема рисков в АПК имеет многогранный характер. Она относится не только к проведению государственной федеральной или региональной аграрной политики, к принятию управленческих решений непосредственно на производстве. Оценка экономических рисков - это элемент научных разработок. Качество научных рекомендаций повышается, если в них объективно определены риски, которые могут помешать достижению поставленной цели в предусмотренные сроки и при ограниченных ресурсах.

Учитывая все вышесказанное, можно убедиться, что в современных Российских условиях степень риска, при организации данного проекта, ничуть не выше, чем при организации предприятия любого рода деятельности.

По данным Института рыночной экономики (IB -GR) Европейского экономического сообщества отрасли, связанные с производством пиломатериалов, относятся к группе с малым инвестиционным риском, и фирмы, работающие в этой области, имеют наиболее высокий показатель рентабельности по сравнению с другими отраслями.

В целом АПК РФ имеет множество внутренних резервов по адаптации, гибкости и диверсификации. А множество научно-экономических программ по предсказанию, страхованию и минимизации рисков, адаптированных к Российским условиям позволяют нашей компании чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Финансовый план

Стадия готовности

На данный компанией арендовано 3500 га. земли, сформирована группа предприимчивых менеджеров и управляющих с большим опытом работы. Зарегистрировано предприятие и получены необходимые разрешения.

Обоснование объема инвестиций

Бизнес-план производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса

Расчет объема доходов от реализации проекта на начальном этапе

Животноводство

Наименование Поголовье Стоимость одного животного, $ Затраты на приобретение, тыс $ Производство на 1 животного в год, кг Стоимость за 1 кг, $ Итого, тыс. $
молоко мясо молоко мясо молоко мясо всего
коровы 200 400 80 3600 80 0.2 1.9 144 10.7 154.7
свиньи 100 335 33.5 0 65 0 2.2 0 22.2 22.2
бараны 100 500 50 0 50 0 2.4 0 14 14
итого 166.5 190.9

Зерновые культуры

Наименование зерновых Расход зерна на 1 Га посева, кг. Площадь посевных полей, Га Стоимость зерна за 1 кг, $ Всего Сбор зерна с 1 Га, т Всего
Количество, т Стоимость, $. Количество, т Стоимость, $.
Пшеница 280 240 0.117 67.2 7 860 1.2 288 33 700
Гречка 60 200 0.083 12 990 1.2 240 20 000
Ячмень 220 420 0.083 92.4 7 670 1.7 714 60 000
Рожь (озимая) 220 340 0.067 74.8 5 010 1.2 408 27 300
Итого 1 200 246.4 21 530 1650 141 000

Расчет объема доходов от реализации проекта в перспективе

Животноводство

Наименование 2004г 2005г 2006г
Количество голов
Коровы 365 493 665
Свиньи 241 374 580
Бараны 144 173 208
Затраты на строительство,$
Коровник 15 000 10 000
Свинокомплекс 20 000 10 000 10 000
Баранокомплекс 17 000 10 000 10 000
Скотобойня 9 000 10 000
Мясоперероб. цех 50 000 55 000 100 000
Холодильные устан. 30 000 30 000 28 000
Хоз. постройки 4 000 10 000
Колбасный цех 5 000 10 000 45 000
Затраты на корма,$
Корма (коровы) 54 000 72 900 98 415
Корма (свиньи) 16 000 24 800 38 440
Корма (бараны) 36 400 43 680 52 400
Итого затрат 286 400 284 380 354 255
Ожидаемый доход 261 500 390 000 580 000
Налоги (13%) 34 000 50 700 62 400
Баланс -58 900 54 920 163 350

Зерновые культуры

Наименование 2003г/(1200Га) 2004г/(2400Га) 2005г/(3600Га)
Пшеница 7 860 15 200 22 800
Гречка 990 2 000 3 000
Ячмень 7 670 15 250 23 000
Рожь(озимая) 5 010 10 000 15 000
Строительство ЛЭП 40 000
Гараж 15 000
Сушилка 13 000
Зерносклад №1 16 000
Зерносклад №2 10 000
Рушилка 52 000
Весовая 13 000 3 300
Фасовочная 21 000 7 000
Обслуживание 80 600 161 200 241 800
Закупка техники 89 900 71 700 16 500
Итого затрат 328 030 319350 332 400
Ожидаемый доход 141 000 282 000 423 000
Налоги (13%) 18 330 36 660 54990
Баланс -205 360 -73 950 35 610

Приведенные расчеты произведены без учета всего спектра товаров.

Первые 3 года работы предприятие намерено получать прибыль за счет реализации не переработанной продукции. Расчеты показывают, что такая деятельность позволит окупить затраты на строительство и приобретение инвентаря. Дальнейшая работа, при условии выполнения полного цикла переработки сырья позволит максимизировать прибыль.

Расчеты с учетом всего спектра выпускаемой продукции см. прил. ТЭО.

Финансовое положение компании

Отсутствие достаточного количества собственных средств является единственным препятствием на пути к осуществлению разработанного проекта.

Для реализации проекта необходимо финансирование:

Сумма первоначальных затрат 188 800 $

Сумма затрат на капитальное строительство 667 000$

Резервный фонд 134 200$

Общая сумма кредита 1 000 000 $

Кредитный источник финансирования полностью расходуется на выполнение первых трех этапов настоящего проекта и покрывает расходы на проектирование, монтаж и закупку оборудования. Резервный фонд необходим для погашения непредвиденных расходов, выплат з/п на начальном этапе развития и оформления проектной документации.

Схема получения и возврата кредита

По настоящему бизнес плану предполагается получение ЗАО «Николаевское» кредита на 6 лет (частями) в общей сумме 1 млн. $ - для закупки оборудования, посевных материалов, организации кормовой базы, строительства зданий и сооружений и организации производства.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Получение кредита 200 500 300 0 0 0
Сумма полученного кредита 200 700 1000 1000 1000 1000
Сумма возврата кредита 0 0 100 250 350 300+%
Остаток кредита 1000 1000 900 650 300 0

В течение 6 лет планируется выплата суммы кредита с конца 3 года до 6 года. Проценты по кредиту будут выплачены в конце 6 –го года.

Срок жизни проекта 6 лет. Это период времени, в течение которого отдача от вложенных средств (результат от реализации проекта) представляется значимой для кредитора.



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль