text
Журнал

Как создать централизованное казначейство, если нет ERP-системы

  • 13 апреля 2016
  • 555
руководитель проектного направления ведущего интегратора ИТ-решений для учета и управления (эксперт в области бюджетного управления и анализа финансовой отчетности)

Если у вас в компании нет ERP-системы и вы считаете, что без нее создать единое казначейство невозможно, а покупать — дорого, то вы заблуждаетесь. Решение есть. Создать централизованное казначейство. Это можно сделать на базе 1С и сэкономить.

Впервые я подумал про централизованное казначейство и столкнулся с задачей централизовать казначейство восемь лет назад, когда работал в крупной российской нефтяной компании. Организация быстро росла — ежемесячно приобретала новый актив. Все предприятия были разными: по оборотам, задачам, культуре управления. Чтобы сделать бизнес прозрачным, руководство создавало профильные подразделения. Они контролировали определенную сферу деятельности каждого дочернего общества. Так, геологи курировали разведку и геофизику, снабженцы — закупку оборудования для скважин, казначейство — расходование денег.

Централизованное казначейство на базе 1С

Большинство компаний использовали 1С в качестве учетных систем и не собирались их менять. Единой корпоративной системы класса ERP не было. Чтобы проверить остатки по счетам группы компаний и согласовать заявки, нужно было заходить в учетную систему каждой «дочки» или направлять запросы всем участникам. Этот трудоемкий процесс тормозил проекты, поскольку поставщики без оплаты не отгружали необходимые материалы и не оказывали услуги.



Нужен был инструмент, который мог дать всю необходимую информацию как по одной «дочке», так и в целом по группе. Мы решили построить централизованное казначейство на базе 1С, не меняя текущих учетных систем в дочерних обществах. Я курировал проект со стороны IT, заказчиком была внутренняя служба — казначейство. В результате внедрения централизованного казначейства увеличилась скорость оборота денежных средств компании. Деньги стали быстрее и эффективнее работать, поскольку сократился срок согласования заявок на расходование денежных средств по проектам с шести дней до нескольких часов. На 25 процентов удалось ускорить процесс реализации проектов. Кроме того, появился инструмент по отслеживанию внутригрупповых платежей с целью их дальнейшего исключения из отчетности холдинга. Расскажу, как мы смогли этого добиться.

Модель централизованного казначейства

В зависимости от модели централизованного казначейства головная компания может быть наблюдателем, контролером или казначеем. Ее роль зависит от доли в «дочке», которой она владеет и непосредственно управляет, и готовности самостоятельно контролировать свою подопечную. В нашем случае головная компания была казначеем и согласовывала платежи дочерних обществ свыше определенной суммы. Например, расходы на строительство и модернизацию нефтегазопромысловых объектов — буровой установки или дожимной насосной станции, затраты на модернизацию серверного оборудования.



Перед внедрением проекта мы изучили структуру и учетную политику компании. Проверили, есть ли разработанные регламенты — положения о казначействе и планировании. Пришли к выводу, что прежде всего нужно было унифицировать информацию. Даже когда требовалось составить отчет о дебиторской задолженности группы по всем контрагентам, возникали проблемы.

Как создать централизованное казначейство, если нет ERP-системыЧитайте продолжение статьи на e.fd.ru >>>

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Вам предоставлен неограниченный доступ к «Системе Финансовый директор»

Активируйте доступ прямо сейчас.
Завтра он сгорит!

 
10:11:49


Также, вы сможете прочитать свежий номер журнала Финансовый Директор, архив с 2008 года, скачать книги и формы документов, а также воспользоваться всеми сервисами  для подписчиков.

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.