Как создать централизованное казначейство, если нет ERP-системы

532
Черныш Иван
руководитель проектного направления ведущего интегратора ИТ-решений для учета и управления (эксперт в области бюджетного управления и анализа финансовой отчетности)
Если у вас в компании нет ERP-системы и вы считаете, что без нее создать единое казначейство невозможно, а покупать — дорого, то вы заблуждаетесь. Решение есть. Создать централизованное казначейство. Это можно сделать на базе 1С и сэкономить.

Впервые я подумал про централизованное казначейство и столкнулся с задачей централизовать казначейство восемь лет назад, когда работал в крупной российской нефтяной компании. Организация быстро росла — ежемесячно приобретала новый актив. Все предприятия были разными: по оборотам, задачам, культуре управления. Чтобы сделать бизнес прозрачным, руководство создавало профильные подразделения. Они контролировали определенную сферу деятельности каждого дочернего общества. Так, геологи курировали разведку и геофизику, снабженцы — закупку оборудования для скважин, казначейство — расходование денег.

Централизованное казначейство на базе 1С

Большинство компаний использовали 1С в качестве учетных систем и не собирались их менять. Единой корпоративной системы класса ERP не было. Чтобы проверить остатки по счетам группы компаний и согласовать заявки, нужно было заходить в учетную систему каждой «дочки» или направлять запросы всем участникам. Этот трудоемкий процесс тормозил проекты, поскольку поставщики без оплаты не отгружали необходимые материалы и не оказывали услуги.



Нужен был инструмент, который мог дать всю необходимую информацию как по одной «дочке», так и в целом по группе. Мы решили построить централизованное казначейство на базе 1С, не меняя текущих учетных систем в дочерних обществах. Я курировал проект со стороны IT, заказчиком была внутренняя служба — казначейство. В результате внедрения централизованного казначейства увеличилась скорость оборота денежных средств компании. Деньги стали быстрее и эффективнее работать, поскольку сократился срок согласования заявок на расходование денежных средств по проектам с шести дней до нескольких часов. На 25 процентов удалось ускорить процесс реализации проектов. Кроме того, появился инструмент по отслеживанию внутригрупповых платежей с целью их дальнейшего исключения из отчетности холдинга. Расскажу, как мы смогли этого добиться.

Модель централизованного казначейства

В зависимости от модели централизованного казначейства головная компания может быть наблюдателем, контролером или казначеем. Ее роль зависит от доли в «дочке», которой она владеет и непосредственно управляет, и готовности самостоятельно контролировать свою подопечную. В нашем случае головная компания была казначеем и согласовывала платежи дочерних обществ свыше определенной суммы. Например, расходы на строительство и модернизацию нефтегазопромысловых объектов — буровой установки или дожимной насосной станции, затраты на модернизацию серверного оборудования.



Перед внедрением проекта мы изучили структуру и учетную политику компании. Проверили, есть ли разработанные регламенты — положения о казначействе и планировании. Пришли к выводу, что прежде всего нужно было унифицировать информацию. Даже когда требовалось составить отчет о дебиторской задолженности группы по всем контрагентам, возникали проблемы.

Как создать централизованное казначейство, если нет ERP-системыЧитайте продолжение статьи на e.fd.ru >>>

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль