text
Журнал

Как применять валютный СВОП. Видео

  • 12 апреля 2016
  • 131
независимый консультант по валютным рискам и хеджированию

О том, как применять валютный СВОП (swap) и в каких случаях такие сделки выгодны для компании, читайте далее.

Чтобы эффективно управлять операциями с валютой в рамках форвардных контрактов, можно использовать специальный банковский инструмент «СВОП».

Вы заключили форвардный контракт на покупку какого-то объема валюты через месяц, но случилось так, что в момент исполнения обязательств по покупке/продаже валюты деньги на покупку на ваш счет еще не пришли. Например, не поступили деньги от вашего клиента. Вам нужна еще неделя. Или товар, который вы заказали, еще не произведен полностью. Поставщику нужен еще месяц.

При этом обязательство на покупку валюты у вас уже появилось. Что с этим делать.

Ничего страшного. Эта ситуация легко решается: дату валютирования по данному контракту можно перенести на любой срок.

Если вам необходимо сегодня купить валюту, но она вам еще не нужна (или продать валюту, но она к вам на счет еще не поступила), то это обязательство можно перенести на какой-либо срок (подробнее о том, как эффективно управлять денежными операциями, см. Как регламентировать управление денежными средствами компании ). Причем вы вольны выбирать, на какой срок вы его можете перенести. Для этого используется специальный инструмент: «СВОП».

Если вы скажете банку «хочу перенести валюту на позицию при помощи «СВОПа», он вас хорошо поймет. Но не ваш клиентский менеджер, а тот менеджер, который занимается этим инструментом!

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
×

Вам предоставлен неограниченный доступ к «Системе Финансовый директор»

Активируйте доступ прямо сейчас.
Завтра он сгорит!

 
10:11:49


Также, вы сможете прочитать свежий номер журнала Финансовый Директор, архив с 2008 года, скачать книги и формы документов, а также воспользоваться всеми сервисами  для подписчиков.

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.