Как финансировать дефицит ликвидности. Видео

265
Лошкевич Мария
заместитель финансового директора «УК «Инверсия», MBA
заместитель финансового директора «УК «Инверсия»
Рекомендации автора помогут финансовому директору разработать меры, которые позволят компании своевременно расплачиваться по своим обязательствам и при этом не допускать лишних расходов.

Чтобы обеспечить ликвидность компании без дополнительных источников финансирования, следует оптимизировать управление текущими поступлениями и выплатами.

Формируя платежный календарь , мы заранее увидим, где будет дефицит ликвидности . Тогда нам будет проще оценить, из какого источника и как мы сможем профинансировать этот дефицит (подробнее см. Как заранее предвидеть дефицит денежных средств

Есть два способа:

  1. Наращивание поступлений ( просим покупателей заплатить раньше).
  2. Снижение выплат.

Конечно, снижать выплаты проще, потому что это внутренний ресурс. Более того, мы будем вынуждены это сделать, если покупатели не заплатят.

Круг таков: мы смотрим, какие поступления , снижаем выплаты , а далее оцениваем, сколько и когда возникнет дефицита. В итоге мы должны прийти в платежном графике к той самой цели и критерию стабильности, когда поступления превышают выплаты . Не существенно, но так, чтобы остатки денежных средств не просто не были отрицательными, но, по возможности, в финансовом операционном цикле не уменьшались (как это контролировать, см. Оценка ликвидности компании. Чек-лис).

Меры, которые я привела, это не только теоретические знания, а скорее практический опыт. Это не самые простые способы, но в комплексе они работают.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль