Бизнес-план интернет-кафе

321
Инвестиции для открытия интернет-кафе, на основе партнёрских отношений, по принципу - партнер владеет большей частью предприятия, но является инвестором. С моей стороны –организация и внедрение проекта.

Резюме

Инвестиции для открытия интернет-кафе, на основе партнёрских отношений, по принципу - партнер владеет большей частью предприятия, но является инвестором. С моей стороны –организация и внедрение проекта.

Какова цель?

Создать игровой интернет-центр, с последующим развитием в крупную интернет-фирму. Размещение проекта предполагается в спальном районе города, так называемом «новом». Почему именно там? Во-первых, – отсутствие прямых конкурентов. Во-вторых, – основная масса потенциальных клиентов молодёжь, проживает именно в этом районе. Этот район можно назвать неосвоенным в плане развития интернет-услуг.

Краткая история будущего бизнеса.

Основная задача – это приобретение оборудования и подключение к интернету. Оборудование поставляет фирма «Реквест», это самое выгодное соотношение цены и качества. Провайдером выступает «Укрсат», они предлагают широкие возможности по подключению к интернету.

Что же является уникальным в данном проекте?

Уникально размещение интернет-кафе, интерьер, стиль, широкое предложение услуг и не высокие цены.

Собственно о клиентах, предложении и потреблении.

Потенциальными клиентами являются молодые люди от 10 до 30 лет. Они составляют до 95% всех пользователей подобного рода услуг. Их трудно разделить на сегменты – богатые, бедные, приезжие, студенты, парни и девушки, и многие другие – все пользуются интернетом, электронной почтой, играют в игры. Выделить можно возрастную категорию от 10 до 30 лет, обеих полов.

Сколько их? По данным статистики в Ужгороде, в разное время, насчитывается до семнадцати тысяч человек в возрасте от 15 до 25 лет. Сюда нужно прибавить приезжих студентов. Среди них наибольший процент пользователей интернет-услуг (курсовые, рефераты и т. д.). В тоже время, компьютерные игры привлекают всё больше молодёжи. В холодный сезон увеличивается частота посещений (учебный период).

Популярность компьютерных игр растёт вместе с их усложнением и улучшением качества. А это постоянно растущая величина загрузки интернет-кафе.

Руководить проектом будет директор (менеджер). В его руках будет сосредоточены управление персоналом и финансы. Помогать и замещать при необходимости – ст. администратор.

Менеджер – Биро Артур.

Ст. администратор – Ломпей Роберт.

Дополнительные работники будут привлекаться к работе по мере необходимости.

II. Описание бизнеса.

Идея использовать массовое увлечение молодёжи компьютерными играми и интернетом – не нова.

Принцип идеи – организация интернет-кафе, то есть предоставления доступа в интернет, организация игрового центра, использование компьютера и оргтехники в других целях (набор текста, программы, и т.д.).

Конкретно моя идея заключается в том, что бы открыть интернет-кафе в «новом» районе (ул.Легоцкого, ул.Заньковецкая, ул.Девичья, ул.Ак.Королёва и др.),где нет конкурентов и большой рынок сбыта. Для запуска такого кафе требуется крупное одноразовое вложение в основные фонды, преимущественно в технику.

Форма предприятия – субъект предпринимательской деятельности, физическое лицо, должен оформить единый налог – патент, как «продажа», и «интернет-кафе». Максимальная ставка 200гр. в месяц, плюс 50% суммы налога за каждого наёмного работника.

Эта форма деятельности наиболее выгодна для интернет-кафе, так как позволяет нанимать до 10 человек и устанавливает лимит дохода в пятьсот тысяч гривен в год.

Налоги, которые необходимо оплачивать на едином налоге, с использованием наёмного труда:

а.) единый налог

б.) налог на прибыль с доходов работников

в.) сбор на соц.страхование на случай безработицы – 0,5% от доходов работников

г.) отчисления в пенсионный фонд –1% или 2% от доходов работников.

Согласно указу президента «Про спрощене оподаткування» (№746/99) - предприниматель освобождается от всех налогов, кроме, выше перечисленных. А также, реализует свои услуги за наличные деньги, без кассового аппарата.

Недостаток этой системы – невозможность выписать налоговую накладную, что исключает из числа клиентов все юридические лица. Однако для интернет-кафе этот недостаток не играет особой роли. Зато такая система налогообложения позволяет максимально снизить налоговые отчисления.

Что касается лицензий для использования программного обеспечения, то они не понадобятся. Я планирую использовать открытые программные продукты, распространяемые бесплатно, это: Linux, OpenOffise, Operra. Эти программы во многом схожи с Windows и MSOffise, они совместимы и не конфликтуют друг с другом.

Таким образом, проблему лицензионного использования ПО можно считать решенной.

Я планирую осуществлять доступ в интернет по Radio Ethernet от фирмы провайдера «Укрсат», по выделенному радио каналу. Такой радио канал использует частоту 2,4mHz, что является лицензируемой частотой. Фирма “Укрсат” владеет официальной лицензией на использование данной частоты и снимает оплату с клиента 5 у.е. в пользу ДИЕ (Укрчастотнагляд). Эта сумма включается провайдером в общую сумму оплаты трафика.

III. Продукт или услуга.

Так называемые, интернет-кафе или клубы, широко распространены. И все они представляют одинаковый вид услуг. Отличия в качестве доступа, скорости соединия, уровне сервиса и комфорта, а также, основное отличие и вместе с этим – уникальность каждого из кафе – месторасположение. Именно месторасположение делает интернет-кафе прибыльным или не очень. Большинство из них раположенно в центре города, ближе провайдерам и основным потокам потенциальных клиентов, мест отдыха молодёжи. Потому как все интернет-кафе ориентируются на одну группу потенциальных клиентов. То каждое новооткрытое интернет-кафе должно перетянуть на себя часть чужих клиентов и естественно, привлечь новых.

Именно поэтому я предлагаю открыть интернет-кафе не в центре, где много конкурентов, а в относительно не занятом секторе рынка – «новом» районе.

Причины.

Это спальный район, где проживает большое количество молодёжи: подростки, студенты, школьники – основные клиенты интернет-кафе. Особых различий по контингенту посетителей такие кафе ещё приобрести не успели. Так интернет-кафе в Рио-де-Жанейро, согласно собственной рекламе, предназначено «для подростков и деловых людей», и эта удивительная точность формулировки в настоящий момент может быть распространена практически на все остальные подобные заведения мира.

Очень важны и демографические причины, – очевидно, что чем район «моложе», то есть чем больший процент его населения составляет молодёжь, тем вероятней в нём возникнет необходимость в удобном доступе к интернету.

Логично полагать, что клиентам легче и выгоднее (меньше затрат на транспорт) пользоваться нашими услугами, рядом со своим домом, чем ходить в центр, где придётся ждать очереди или задерживаться допоздна. Я читаю, что близость расположения от дома - это большое преимущество. Для подростков необходима альтернатива – в кафе должны быть самые последние игры и другие современные технологии (уже открыты интернет-кафе в больших городах, где можно пользоваться шлемом виртуальной реальности).

Какие и чьи нужды удовлетворяет интернет-кафе? Я предлагаю сконцентрировать внимание на подростках и студентах. Студентам очень часто необходима литература, данные, курсовые, почта и многое другое, что можно вытянуть и получить от интернета. Разумеется, этот сегмент рынка подвержен сезонным колебаниям – основная загруженность в учебный период. Подростки же больше ориентированы на игры разного плана (counter strike). Тем более что компьютерные игры некоторые психологи приравнивают к наркотической зависимости – раз, попробовав, остановится мало, кто сумеет. Я испытал это на своём опыте (но остановился) и считаю, что в этом утверждении немалая доля правды. Это как курение – затягивает. И отказаться от игр и интернета, смогут столько же людей – сколько смогут бросить курить. Подростки с головой уходят в заменители реального мира – в игре они чувствуют себя героями. Телевидение вбивает в голову детям, что все они станут героями, миллионерами или кем-то ещё, но в жизни этого не происходит, а игры дают всё то чего нет в реалиях. И эти потребности не искоренить, подросткам хочется быть большими и сильными. Итак, чем отличаются наши услуги от услуг конкурентов – легко доступностью и ценой. Ближе - в новом районе серьёзных конкурентов нет, а дешевле лишь два, в центре города – это «Укртелеком» и «Компьютер-сити». Но их пропускные возможности ограничены, а спрос ещё не удовлетворён.

Подводя итоги, можно сказать, что если дешевый доступ в интернет стало получить также легко, как иметь компьютер дома, то интернет-кафе может быть не более интересно, чем общественные телефоны. Привычные, общедоступные, дешевые и, конечно же, прибыльные для их владельцев.

IV. Исследование рынка.

Как я описывал – уникальностью каждого интернет-кафе, является его месторасположение.

Соответственно рынок интернет-кафе находящегося в центре города, рядом с потоками масс людей, имеет аморфный вид, то есть их рынок нельзя четко выделить территориально. Но вследствие такого подхода самый густонаселённый район города, фактически, остался без интернета. В предыдущем разделе я описывал причины выбора этого района для организации интернет-кафе. «Новый» район включает в себя территорию двух жеков, это ЖРЕР №8, и ТОВ «Житло-сервис»( бывший ЖЕК №7). На их территории проживает 19111 человек, а это 16 % населения всего города. Само собой, что не все они пользуются услугами интернет-кафе, но это самый «молодой» район, так как построен он всего 12 лет тому, и заселён был, преимущественно, молодыми семьями с детьми. Сегодня «новый» район остаётся самым молодым. А молодежь – это основной потребитель услуг интернет-кафе. В «новом» районе 25-30% проживающих молодёжь, и их можно причислить к нашим потенциальным клиентам. Именно они и есть тот сегмент рынка, на который ориентируется интернет-кафе.

Их можно выделить по таким параметрам:

1. Территориальные – преимущественно проживающие в новом районе; учащиеся института, школы №19, училища (швейного).

2. Демографические:

а) возраст - от 10-30 лет составляют 90% клиентов

б) образование – студенты чаще пользуются интернетом для поиска информации и пересылки почты; подростки увлечены играми – это сейчас новая мода.

в) пол – девушки редко увлекаются играми, чаще интернетом: чаты, знакомства, почта, поиск информации (дипломы, курсовые, рефераты и т.д.); парни используют как интернет, так и игры.

г) состав семьи – в основной массе, это ещё не семейная молодёжь, но и семейные пользуются электронной почтой, поиском и т.д.

3. Общественно-экономические – связаны с доходами клиентов. Исследование показало, чтоподростки и азартные геймерыготовы тратить 30-50 гр. В неделю на интернет и игры. По моим наблюдениям – даже малообеспеченные подростки тратят на игрывсе имеющиеся у них деньги. Часть обеспеченной молодёжи (до 3–5% потенциального рынка) готова тратить более 50 гр. в неделю.

4. Интенсивность использования – исследования показывают, что наиболее часто посещаю интернет-кафе геймеры: от 3 до 5-6 раз в неделю и тратят за раз от 4 до10-15 гр. студенты чаще пользуются услугами интернета в период учёбы, особенно во времяэкзаменов (поиск информации), реже летом в период каникул.

Конкуренты.

На сегодня в новом районе есть одно единственное интернет-кафе «Эксплорер», находящееся в помещении института информатики и права. Они совмещают бар и интернет, но упор делается на бар. Размер бизнеса небольшой – всего шесть компьютеров. У них есть свой постоянный контингент посетителей, что одновременно и положительно, и отрицательно – новопришедшим клиентам не будет места. Ещё один недостаток: неизвестность, о нём мало кто знает, и не было широких рекламных акций, для увеличения числа клиентов.

Серьезный ближайший конкурент «OnLine» по ул. Грушевского, это уже нельзя причислить к новому району, но ближе конкурентов, просто нет. У них небольшое помещение – накуренное, шумно, слабые компьютеры, неудобное расположение мониторов (все видят экран).

Наиболее крупное интернет-кафе в Ужгороде это «Компьютер-сити» на пл. Кирилла и Мефодия (здание закарпаттреста). В их арсенале: 31 компьютер (достаточно мощный), большое, чистое помещение. Однако всегда занято и приходится долго ждать в очереди, всё оккупировали геймеры производящие много шума, крика и вечно пялящиеся в чужие мониторы. «Компьютер-сити» не составляет для нашего проекта, угрозы, так как находится достаточно далеко от нашего целевого рынка.

Ключевые характеристики основных конкурентов:

Олигополия – два основных конкурента: «Компьютер-сити» и «OnLine». «Укртелеком» слишком специфическое кафе, и к тому же там, всего одиннадцать компьютеров.

Реализация - «Компьютер-сити»: крупная; «OnLine»: средняя.

Количество работников - «Компьютер-сити»: 8; «OnLine»: 4.

Возможные в будущем конкуренты.

Поскольку эта часть рынка очень привлекательна, то его будущее освоение дело времени.

В ближайшие год, два появится инвестор, который оценит рынок и не упустит возможности выгодно вложить средства.

Непрямые конкуренты – это бильярд-клуб «Адрия», однако он ориентируется на обеспеченных клиентов, имеет высокие цены и обособленный контингент посетителей.

V. Маркетинговый план.

Бизнес-план интернет-кафе

Стратегическая цель – создать имидж крупного игрового центра, удобного доступа в интернет, приятного сервиса, качественных услуг.

Надёжность, стабильность, качество.

Борьба со слабыми сторонами: провести рекламную акцию, что бы уведомить потенциальных клиентов об открытии нового интернет-кафе. Подготовить клиентов – для новой услуги, о том, что нет необходимости далеко ходить, если можно получить туже услугу рядом с домом. Создать с помощью рекламы, имидж качественных и удобных услуг.

Ценовая политика основана на анализе опроса населения и анализе отраслевой конкуренции. Цены установлены с учётом цен конкурентов, себестоимости услуги и готовности потенциальных клиентов платить за эти услуги. По сравнению с конкурентами цены – средние. И планируется ввести систему ночных скидок для «оптовых» клиентов – абонемент на всю ночь.

Поскольку интернет-кафе жестко привязано к одному месту, то методы реализации очевидны – личная продажа услуг в конкретном месте.

Основное ударение делается на продвижении услуги.

Методы продвижения:

Повышение сервиса путём обучения персонала. Персонал должен быть вежлив, улыбчив, приятен в общении. Уметь помочь клиенту в несложных вопросах, владеть ситуацией, быстро обслуживать, не грубить, быть заинтерисоваными, чтоб клиент снова пришел к нам.

Постоянно следить за техническими новинками, следить, чтоб компьютеры соответствовали современным требованиям. Повышать комфорт, вводить дополнительные услуги, возможно бесплатные, в целях привлечения клиентов.

Реклама:

Планируется объявления в газете «Бонус+TV» (раз в неделю), распространение рекламных листовок (афишек) по школам (№19, №8), в кулинарном училище (напротив), в институте информатики и права, расклеить по столбам, подъездам, на окнах маршруток, автобусов. Сотрудничать, в плане рекламы в газетах и радио, будем с рекламным агентством «Версия+», распространять же листовки своими силами.

Также, создать яркую вывеску, заметную издалека. Составить из свето-гирлянд слово Internet, хорошо заметное в тёмное время суток, со светящейся стрелкой указывающей на вход в интернет-кафе.

Реклама на телевидении дорога и трудно определить её эффект.

Билборды и ситилайты – эффективны, но очень дороги.

Предлагать специальные ночные абонементы с 12.00 до 8.00 утра.

Устраивать конкурсы компьютерных игр с поощрительными призами для подростков. Для увеличения посещаемости до обеда привлечь школьных преподавателей для проведения уроков информатики. Также, есть идея предложить желающим приобрести дистанционное образование, то есть купить абонемент на определенное количество часов работы в интернете со скидкой.

Создать условия для клубного отдыха, сбора единомышленников, к примеру, квэнщиков или их поклонников, друзей. Футбольных фанатов вытягивающих информацию об игроках, командах, и многое другое.

VI. Производство.

Как я уже описывал, месторасположение – очень важный фактор. Конкретно, мной был выбран торговый комплекс «Оскар», по адресу: ул. Капушанская 153. Это уже известная, хорошо «раскрученная» торговая точка. Часть помещений они сдают в аренду. Это помещение с большими окнами, хорошо освещённое, с отдельным входом (рядом с «АВС») площадью 62 м. кв., плюс две офисные (подсобные) комнаты. К помещению обустроены хорошие подходы – удобны, как для пешеходов, так и для транспорта. Само помещение прямоугольной формы, в хорошем состоянии и не требует капитального ремонта. В подсобных комнатах очень удобно будет установить сетевое оборудование (маршрутизатор, свотчи и т.д.). Поскольку помещение большого размера, то в будущем это даст возможность устанавливать дополнительные компьютеры и развивать интернет-кафе.

Касательно подключения к интернету – фирма « Укрсат» устанавливает на крышу здания, антенну и протягивает кабель к маршрутизатору вниз (весь комплекс впаян в первый этаж девятиэтажного дома). Все остальные инфраструктуры там уже установлены.

При установке локальной сети будет необходимо провести небольшой, косметический, ремонт основного зала. Как я уже сообщил, провайдером выбрана фирма «Укрсат». Она выделяет сетевое оборудование в счет оплаты трафика. Их специалисты настраивают и подключают интернет в течение двух, максимум четырёх дней. Для сервера и маршрутизатора может использоваться один компьютер.

Большая площадь даёт возможность установить 15 компьютеров, таким образом, чтоб посетители не видели экраны мониторов друг друга. Вообще, компьютерная техника морально устаревает за год. И при покупке компьютеров сегодня, они будут на порядок мощнее и лучше чем у конкурентов, купивших технику год или два тому. По качеству сегодняшнего оборудования соперничать с нами может лишь «Компьютер-сити». Его владелец одновременно является владельцем магазина по продаже офисной и бытовой техники. Естественно, что чем выше мощность компьютеров, тем качественней услуги. И рачительный хозяин будет стараться по возможности проводить апгрейд (обмен запчастей) как можно чаще.

Поставщиком всей необходимой техники будет фирма «Реквест». У неё очень хорошая репутация надёжности и стабильности на рынке компьютерной техники и обеспечения. И что важно, выгодное соотношение: цена – качество.

Насколько мы зависимы от поставщиков техники и провайдера - вовсе не зависим. Как только нас что-либо не устраивает или предложит, кто более выгодную цену, мы со спокойной душой и чистой совестью можем поменять поставщиков. Причем поменять провайдера можно в течение нескольких дней (2-3 дня, а если купить сетевое оборудование-цена 450 у. е., то за день), а про покупку компьютеров и периферии, и говорить не стоит – купим там, где нам выгоднее и удобнее.

Алгоритм процесса запуска интернет-кафе:

  • Привести в порядок рабочее помещение.
  • Установить локальную сеть и настроить оборудование.
  • Подключится к интернету.
  • Протестировать все системы.
  • Провести рекламную акцию.
  • Начать работу.

На процесс запуска кафе выделяется 4-5 недель. Указать конкретные сроки трудно, много зависит от каждого пункта. Но по опыту знаю, что одного месяца достаточно.

Локальную сеть будут устанавливать старший администратор, как специалист по сетям, и сам управляющий, как помощник. Специалисты из «Укрсат» сами подключают интернет и запускают в действие сеть. Тест и дальнейший контроль проводит ст. администратор и сам управляющий интернет-кафе.

VII. Персонал.

Структура интернет-кафе.

Основные ключевые роли - это директор и старший администратор.

Директор управляет бизнесом в целом, принимает финансовые решения и решает непредвиденные проблемы. Часть обязанностей директор делегирует ст. администратору. Ст. администратор - наблюдает за работой интернет-кафе в целом.

Он:

  • контролирует работу техники
  • следит за исправностью связи (интернет)
  • в случае необходимости, устраняет неполадки
  • курирует работу вспомогательного персонала – младшие сис.админы, уборщица.

В случае налоговых проверок, милиции, либо необходимости принять важное финансовое решение, каких-либо других эксцессов, ст. администратор немедленно связывается с директором.

Ст. администратору будут помогать системные администраторы (сис.админы), в обязанности которых входит: принять клиента, провести за компьютер, при необходимости дать нужные консультации, произвести расчет с клиентом и улыбаться.

Системным администраторам не требуется специальной подготовки, лишь базовые навыки работы с компьютером. Я планирую нанять до четырех человек на должность сис. администраторов.

Бухгалтерией будет заниматься наёмный бухгалтер по совместительству.

Итак, общая схема работников:

Бизнес-план интернет-кафе

Примечание: уборщица не постоянный работник на договорной основе.

Директор – Биро Артур.

Ст. администратор – Ломпей Роберт.

Краткое резюме ключевых работников прилагается в дополнениях.

VIII. Финансовый план.

Ниже приведен инвестиционный план:

Название штук сумма за одну сумма (гр.)
Компьютеры 10 3273,00 32730,00
Компьютеры 5 3132,00 15660,00
Сервер 1 3564,00 3564,00
Сканер 1 487,60 487,60
Принтер 1 1144,80 1144,80
Телефакс 1 895,10 895,10
Свотч (концентратор) 1 700,00 700,00
Сетевой удлинитель 18 37,10 667,80
Терминаторы (сетевые переходники) 25 4,84 121,70
Кабель 100 1,06 106,00
Столы 18 300,00 5400,00
Стулья 20 92,00 1840,00
Розетки 25 10,00 250,00
Линолеум 50 16,00 800,00
Лампы 16 50,00 800,00
Туалет 1 800,00 800,00
Аренда помещения за первый месяц (включая ПДВ-20%) 2570,00 2570,00
Ремонт помещения 530,00 530,00
Установка сетевого оборудования (локальная сеть) 380,00 380,00
Трафик + аренда сетевого оборудования (глобальная сеть) 803,00 803,00
Настройка ПО 270,00 270,00
Затраты на рекламу 420,00 420,00
Непредвиденные затраты 530,00 530,00
Затраты на организацию 530,00 530,00
ВСЕГО: 72000,00
Инвестиции в оборот 8000,00
ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО: 80 000,00

Примечание: цены привязаны к доллару по курсу 1$=5,35гр.

Так необходимая сумма инвестиций определяется в 80 000,00 гр. или 14954,00 $

Предполагается вложение этой суммы под 15% годовых на полтора года.

Я планирую привлечь инвестора заинтерисованого в том, что бы вложить финансы в сферу компьютерных развлечений. Очень было бы неплохо, если б инвестор был заинтересован, не только чем поскорее вернуть свои вложения, но и развивать бизнес, увеличивать его мощность.

Ценообразование.

Расчет затрат на электричества:

Название Штук За один Всего Сумма гр.
Потребление компьютера квт/час 16 0,20 3,20 0,582
Освещение 16 0,06 0,96 0,175
Всего за сутки 18,19
Всего за месяц 546,00

Цена за электроэнергию для предпринимателей: 0,1819 коп. за 1квт/час.

Месячный расход электричества округлённо, равен: 100квт/часов

Месячная оплата: 546,00 гр. + ПДВ 20% = 109,20 гр. Итого: 655,00 гр.

Расчет банковских услуг: «Укрсоцбанк» предоставляет услуги клиент – банк по цене 70,00гр. в месяц, плюс расходы на платежные услуги – 30,00 гр.

Итого месячные затраты на банк – 100,00 гр.

Постоянные затраты:

Название Сумма гр.
Зарплата работникам 1058,00
Аренда помещения 2570,00
Электроэнергия 655,00
Банковские услуги 100,00
Канцтовары 50,00
Оплата за услуги водоканала 22,00
Оплата трафика в «Укрсат»(150 у.е.) 810,00
Запчасти 100,00
Реклама 420,00
Всего постоянных затрат: 5785,00

Поскольку все затраты фиксированы из месяца в месяц, то я не указываю изменяемых затрат.

Запчасти могут изменяться, однако поломку компьютера трудно предвидеть, но по опыту могу утверждать, что ломаются они, крайне редко. И что бы ни быть застигнутым врасплох, я отвёл специальную, страховочную, статью затрат. Эти суммы будут составлять отдельный так называемый, ремонтный фонд.

Может увеличиваться трафик, но это бывает редко, поэтому я включил оплату трафика в постоянные затраты.

Стоимость патента на продажу, максимально – 200,00 гр. плюс 50% за каждого наёмного работника – 100,00 гр.

Всего сумма налогов – 300,00 гр. является постоянной на протяжении всего года и может быть включена в постоянные затраты.

Штатное расписание работников интернет-кафе:

Таким образом, окупаемость бизнеса, с учетом инфляции, наступает в 2003 году, что подтверждает рентабельность проекта и возвратность инвестиций. В таблице возврата инвестиций, как и в балансе оборотных потоков, хорошо просматривается, что точка окупаемости наступает через четырнадцать месяцев работы интернет-кафе.

Название Ставка Количество Сумма гр.
Ст. администратор 300,00 1 308,00
Системный администратор 200,00 3 600,00
Уборщица 150,00 1 150,00

Всего:

1058,00

Данный список представляет собой оптимальное штатное расписание для функционирования интернет-кафе, определённый на основании опыта других кафе.

Калькуляция цены на услуги интернет-кафе:

Постоянные затраты 5785,00 гр. плюс налоги 300,00 гр. =6085,00 гр.

Эта сумма приходится на 15 рабочих компьютеров, то есть один компьютер должен отработать сумму в 405,60 гр. в месяц, 13,50 гр. в день, 0,56 гр. в час.

Итак, себестоимость часа работы в интернете - 0,62 гр.,

себестоимость часа работы без интернета – 0,49 гр..(цены округленны).

Для покрытия суммы затрат на работу (включая интернет), при цене - 3,00 гр. за час, 15 компьютеров должны отработать 2028 часов в месяц, а это 1/5 физически возможной работы (15 компьютеров в сумме в месяц работают – 10800 часов), то есть 20% работы, от физически возможной, окупают месячные затраты.

Таблица цен на услуги интернет-кафе:

нАзвание цена гр.
Работа в интернете (днём) 8.00-19.00 4,00
Работа в интернете (ночью) 19.00-8.00 3,00
Использование компьютера (без интернета) 3,00
Распечатка на принтере 1л. 0,25
Запись на СD (без диска) 3.00
Абонемент на ночь 12,00-8,00 16,00

Цены установлены по результатам маркетингового исследования – непосредственного общения с потенциальными клиентами и наблюдением существующих интернет-кафе. Исследование показало, что рынок интернет-услуг ещё не насыщен, и спрос превышает предложение.

По результатам опроса проведённого мной в интернет-кафе («Компьютер-сити», «Сталкер») средняя загруженность каждого компьютера 10-12 часов в сутки. Эти цифры вполне можно считать средневзвешенным плановым показателем.

Таблица плановой загруженности и выручка всех компьютеров за месяц:

Название услуги Клиенто-часов В месяц гр.
Интернет днём (до 19,00) 1350,00 5400,00
Интернет вечером (ночью), игры (использование компьютера) 3150,00 9450,00
Распечатка на принтере (листов) 5,00 150,00
Всего поступлений 15000,00

Реально, интернет-кафе, по данным конкурентов и опросу потенциальных клиентов, выходит на плановые мощности за два – три месяца.

Летом реализация падает 10-15% от плановой. Причины: каникулы в университете и институте, школе, студенты и школьники разъезжаются на отдых, проводят время на водоёмах и т. д. Поэтому интернет-кафе загружено, преимущественно в послеобеденные часы и вечером.

План прибылей на год:

Показатели 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Всего
Реализация 4000 6000 10500 14000 14500 15500 16000 16800 15000 15000 14000 14500 155800
Налоги 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Валовой доход 3700 5700 10200 13700 14200 15200 15700 16500 14700 14700 13700 14200 152200
Постоянные затраты 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 69420
Проценты начисленные 1000 1000 1000 1000 1000 875 812,5 750 625 500 375 287,5 9225
Чистая прибыль -3085 -1085 3415 6915 7415 8540 9102,5 9965 8290 8415 7540 8127,5 73555

Я не насчитывал амортизацию потому, что единый налог (патент) делает её бесполезной и количество затрат не играет роли. Ставка налога – фиксированная и не изменяется на протяжении всего года. Налоговая инспекция выдаёт патент на квартал или на весь год – по желанию предпринимателя.

Далее приведён баланс денежных потоков на период с августа по декабрь 2002 года.

Показатели 08 09 10 11 12
Входящий остаток - 5180,00 2095,00 1010,00 4425,00
Поступления
Реализация - 4000,00 6000,00 10500,00 14000,00
Инвестиции полученные 80 000,00 - - - -
Всего поступлений 80 000,00 4000,00 6000,00 10500,00 14000,00
Расходы
Постоянные расходы 2820,00 5785,00 5785,00 5785,00 5785,00
Инвестиции освоенные 72 000 - - - -
Инвестиции возвращенные - - - - 10000,00
Налоги 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Проценты оплаченные - 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего расходов 74 820,00 7085,00 7085,00 7085,00 17085,00
Поток в периоде 5180,00 -3085,00 -1085,00 3415,00 6915,00
Исходящий остаток 5180,00 2095,00 1010,00 4425,00 1340,00

Примечание: системных администраторов принимаем на работу со второго месяца. В первом месяце предполагаемая реализация – 30% от запланированной.

Баланс денежных потоков на 2003 год.

Показатели 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Входящий остаток 1340 3755 7295 6397,5 6362,5 4652,5 6067,5 8607,5 6735 7425 17240 27505
Поступления
Реализация 14500 15500 16000 16800 15000 15000 14000 14500 15000 16000 16350 15900
Инвестиции полученные - - - - - - - - - - - -
Всего поступлений 14500 15500 16000 16800 15000 15000 14000 14500 15000 16000 16350 15900
Расходы
Постоянные расходы 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785
Инвестиции освоенные - - - - - - - - - - - -
Инвестиции возвращенные 5000 5000 10000 10000 10000 7000 5000 10000 8000 - - -
Налоги 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Проценты оплаченные 1000 875 812,5 750 625 500 375 287,5 225 100 - -
Всего расходов 12085 11960 16897,5 16835 16710 13585 11460 16372,5 14310 6185 6085 6085
Поток в периоде 2415 3540 -897,5 -35 -1710 1415 2540 -1872,5 690 9815 10265 9815
Исходящий остаток 3755 7295 6397,5 6362,5 4652,5 6067,5 8607,5 6735 7425 17240 27505 37320

По данной схеме оборотных потоков мы видим, что точка окупаемости наступает на четырнадцатый месяц работы.

Эти цифры вполне можно считать средневзвешенным плановым показателем.

Таблица возврата инвестиций.

Процентная ставка 15% годовых. Процент насчитывается от суммы остатка.

Показатели 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Всего
Полученные 80000 - - - - - - - - - - - - - - 80000
Общая сумма обязательств 80000 80000 80000 80000 80000 70000 65000 60000 50000 40000 30000 23000 18000 10000 -
% ставка 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Кредитная нагрузка - 1000 1000 1000 1000 1000 875 812,5 750 625 500 375 287,5 225 100
Сумма возвращённого кредита - - - - 10000 5000 5000 10000 10000 10000 7000 5000 10000 8000 -
Общая сумма кредитных обязательств 80000 80000 80000 80000 70000 65000 60000 50000 40000 30000 23000 18000 8000 - -

Таблица окупаемости инвестиций и рентабельности предприятия.

Год Выручка от реализации (В) Инвестиции ПДЗ Налоги Затраты всего (С)

В-С 1/1,15
дисконт
(В-С)*1/1,15 Нарастающий остаток
2002 34500 80 000 29960 1400 111360 -76860 0,86957 -66835,15 -66835,15
2003 184 550 - 74970 3600 78570 105980 0,75614 80135,71 13300,56

В процессе воплощения бизнес-плана в реальность, может возникнуть несколько непредвиденных ситуаций.

Возможен сбой бизнес-плана в случае задержек с арендой помещения, с ремонтом и подготовкой к работе. Много времени может занять установка и настройка локальной сети.

Задержек с поставкой техники не предвидится, потому как фирма «Реквест» имеет репутацию надёжной и стабильной. Эта же фирма поставляет офисную мебель: столы, стулья и т. д.

Задержек с разрешением на работу не должно быть. Налоговая инспекция обязана выдать патент в пятидневный срок.

В плане подключения к интернету рисков нет. Специалисты из «Укрсат» заверили меня, что проводят подключение и настройку в течение 3-4–х дней максимум.

Долгосрочные риски – в будущем компьютеры и интернет могут настолько подешеветь, что потребителям будет выгоднее, подключится дома, чем платить в интернет-кафе. Однако я считаю, что уровень дохода на Украине ещё не скоро вырастет до такой степени.

Могут, также, возникнуть какие-то новые направления, которые отобьют популярность у компьютеров. Но в ближайшем будущем это мало вероятно.

Финансовые риски – падение курса гривны приведёт к подорожанию интернета и, соответственно, увеличению цены на услуги. Впоследствии этого возможно уменьшение посетителей пользующихся именно интернетом (геймеры не используют интернет).

Зависимость бизнеса от продаж проявляется в сезонных колебаниях размеров реализации – эти колебания не опасны, так как не имеют больших размеров. Летом реализация уменьшается в среднем на 10%, но до убытков далеко.

Также, риском является медленный рост реализации в самом начале работы кафе и более долгий, чем запланированный, выход на плановые мощности. Это может привести к необходимости дополнительных инвестиций в оборот для покрытия постоянных затрат. Методы решения этой проблемы – описаны в маркетинговом плане (раздел V) – повышение популярности кафе и расширение всего бизнеса.

Риск, связанный с лицензированием.

Нашей “родной” милиции и налоговой службе можно тысячу раз объяснять, что программное обеспечение распространяется бесплатно и открыто для любого использования. Можно громогласно возмущаться, но если они заявят о необходимости приобрести лицензию на коммерческое использование ПО (хотя оно и открытое) и игр, то спорить с ними будет сложно. Я планирую обзавестись официальными объяснениями фирм-распространителей этих программных продуктов об их бесплатном использовании. Что бы предупреждать проблемы в зародыше.

Касательно стихийных бедствий, рисков пожара, кражи, то есть порчи имущества. Эти риски нельзя предвидеть, но от них можно застраховаться, что я и сделаю, как только позволят финансовые возможности. Если возникнут проблемы с криминальными структурами, то я очень надеюсь на милицию, потому, что платить рэкету не стану.



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль