Бизнес-план проекта «светофорная информационно-рекламная система»

53
Компания ищет инвесторов, которые хотели бы профинансировать высокоприбыльный проект абсолютно нового вида наружной рекламы не имеющего аналогов в России и за рубежом.

Заявление о конфиденциальности

Информация предоставленная в этом бизнес-плане является конфиденциальной, поэтому читатель обязуется не разглашать ее без письменного разрешения передающей стороны. Раскрытие информации, содержащейся в данном бизнес-плане, за исключением той, которая может быть получена другим способом и доступна для общего пользования, может принести вред или причинить ущерб владельцу. По требованию, этот документ должен быть немедленно возвращен владельцу.

Основные положения

Компания ищет инвесторов, которые хотели бы профинансировать высокоприбыльный проект абсолютно нового вида наружной рекламы не имеющего аналогов в России и за рубежом. Данное предложение является совершенно новым видом представления рекламной информации. Использование данного предложения, несомненно, привлечёт внимание рекламодателей, и будет пользоваться повышенным спросом. На данный способ рекламирования Российским агентством по патентам и товарным знакам выдан Патент на изобретение № 2169396 от 20.06.2001.

Бизнес-план проекта «светофорная информационно-рекламная система»

Цели

1. Открыть и развить новый вид рекламных услуг на основе новейшей технологии.

2. Достичь уровня продаж в 860 тыс. USD

3. Завоевать большую часть рынка этого типа рекламных услуг в Москве и регионах.

4. Достичь размера годовой чистой прибыли в 320 тыс. долларов США через год после начала проекта.

Факторы успеха в проекте:

1. Совершенно новый способ рекламирования – аналогов в мире нет;

2. Украсит улицы города;

3. Станет достопримечательностью города;

4. Осуществит поступление дополнительных денег в бюджет города;

5. Заполнит «пустоту» ожидания во время остановки у светофора;

6. Будет иметь сильное воздействие (в том числе и психологическое) на потребителей рекламы;

7. Возможно оперативное доведение любого вида информации до потребителей (в т.ч. и срочной);

8. Оперативное управление информацией, показываемой на видеоэкране;

9. По воздействию сопоставима с телевизионной рекламой, но значительно дешевле;

10. Намного эффективнее любого иного вида наружной рекламы.

Подробности проекта

Для реализации проекта планируется создание рекламного агентства. На первом этапе планируется установка трех световых видеопанно в специально отобранных местах. Планируется, что рекламное время к началу работы первых видеопанно будет раскуплено, как минимум, на три месяца вперёд. В последующие годы, за счёт регулирования стоимости минуты рекламного времени можно управлять спросом на данный вид рекламы.

После получения внешних фондов, работа первых видеопанно может быть начата через 3-4 месяца.

Возможное взаимодействие:

• привлечение кредитных ресурсов;

• совместное участие в проекте;

• возможны другие способы взаимодействия;

Объем внешних инвестиций

Внешние инвесторы обязываются инвестировать $550 000 одним траншем. Средства на установку дополнительных панно планируется получать за счет рефинансирования прибыли компании и привлечения внешних инвестиций.

Контактная информация

Все взаимодействие проводится через:

Яхненко Олега Викторовича

тел. +7 (095) 389-0631

e-mail: yahnenko@starnet.ru

Дополнительные документы, которые могут быть релевантны при более подробном рассмотрении инвестором данного проекта могут быть представлены по запросу.

Продукция

Описание продукции

Рядом со светофором (на отдельной стойке) на высоте 5-7 метров от земли располагается видеопанно (ламповое или светодиодное панно) размером 4х6 (3х4) метров .

Рекламный ролик появляется на этом видеопанно только в момент загорания красного (для водителей) сигнала светофора. В тот момент, когда зажигается жёлтый свет, информация с видеопанно исчезает (выключается) и не отвлекает внимание водителей от продолжения движения.

Основным отличием данного способа рекламирования от традиционных является сам подход к рекламированию: в то время как обычные способы рекламирования отвлекают

  • от интересной передачи, фильма (телевизионная реклама),
  • внимание водителей (щитовая реклама вдоль дорог)

Таким образом, этот способ рекламирования можно отнести к разряду добровольно-принудительных, что позволяет говорить о более сильном воздействии на рекламопотребителей и, следовательно, более высокой эффективности «светофорной» рекламы по сравнению с традиционными способами рекламирования.

Исходя из вышеизложенного, сегодня можно говорить о том, что применение такого способа рекламирования является революцией в рекламе.

На этом видеопанно, кроме рекламных роликов, может размещаться и другого вида информация, например:

  • Сообщения ГИБДД о состоянии на дороге (сообщения об угнанном автомобиле, дорожно-транспортном происшествии, рекомендуемой скорости, гололёде, пробках на дорогах, объездах и т.п.);
  • Указатели ближайших станций техобслуживания, заправочных станций, магазинов, ресторанов, казино, ночных клубов и т.п.;
  • Анонсы кинофильмов, свежие новости, погода;

Возможности по размещению на видеопанно любой информации практически не ограничены. Время демонстрации этой информации соответствует времени горения красного сигнала светофора. Можно запрограммировать множество различной информации и поочерёдно её использовать для демонстрации. Оперативное управление видеоизображением сразу нескольких видеопанно осуществляется с помощью центрального компьютера.

Реализация данного проекта существенно повысит безопасность дорожного движения, украсит улицы города, выведет телевидение и интернет на улицы.

Это совершенно новое, перспективное направление наружной рекламы, которое, по оценкам специалистов, найдёт широкое применение не только в Москве, но и по всей России, а также за рубежом.

Конкурентное сравнение

Подобных данному способу рекламирования нет ни в России, ни за рубежом. Конкуренции данному способу рекламирования на сегодняшний день нет.

Снабжение сырьем

Для производства первых видеопанно будут использоваться комплектующие импортного производства. В дальнейшем, производство ламповых панно может быть организовано на российских предприятиях (г.Зеленоград и др.). По предварительным данным организовать производство можно за 3-4 месяца. В настоящий момент производство в Зеленограде не организовано из-за отсутствия спроса на ламповые панно.

Российскими специалистами (27 ЦНИИ МО) разработана качественная система управления видеоизображением, расписанием, производством видеороликов, значительно превышающая по своим показателям и характеристикам западные аналоги.

Технология

Изготовление и сборка ламповых панно сейчас занимает 3-4 месяца. Если производство будет налажено в России, то сроки значительно сократятся. Установка панно на расстоянии 2-5 метров за светофором по технологии ничем не отличается от установки щитовой рекламы вдоль дороги. Включение и выключение панно будет синхронизировано с красным сигналом светофора. Управление «светофорным» панно будет осуществляться с помощью компьютера, соединённого средствами коммуникации с одним или несколькими панно.

Здания и инфраструктура

Требуется помещение под офис фирмы размером 150-200 м2.

Анализ рынка.

Сегментация рынка

Заказчиками «светофорной» рекламы станут:

  • фирмы, размещающие свою рекламу на щитах вдоль дороги;
  • фирмы, дающие рекламу на телевидении (телевизионные ролики можно конвертировать в ролики для видеопанно);
  • бары, казино, рестораны (особенно в вечернее и ночное время);
  • интернет-компании для «раскрутки» новых интернет-проектов;
  • близлежащие магазины, салоны, клубы, фирмы и т.п.;
  • партии, союзы, объединения, общественные движения;
  • город (социальная реклама);
  • ГИБДД (оперативная информация).

На оживлённых магистралях, на которых планируется установка видеопанно, один рекламный ролик смогут увидеть одновременно не менее 50 человек, а с учётом того, что один ролик демонстрируется до 100 раз в сутки – 5000 человек. 20 рекламных роликов смогут увидеть до 100000 человек в сутки.

В дальнейшем, развитие технологий производства ламповых панно и возможностей воспроизведения различной информации позволит воспроизводить на видеопанно телевизионные сюжеты (анонсы фильмов, повтор гола важного матча, идущего в настоящий момент, прогноз погоды и др.), а также любой информации из Интернет. Развитие возможностей отображения различного рода информации на видеопанно практически безгранично.

Стратегия и краткое описание исполнения бизнес-плана

Маркетинговая стратегия

Ценовая стратегия

Предположительная стоимость одной минуты рекламного времени будет составлять от $1,5 до $10, среднее суммарное время горения красного сигнала светофора – 8 часов в сутки, среднее количество демонстрируемых рекламных роликов на одном видеопанно равно 20. Следовательно, оплата рекламного времени на одном видеопанно за сутки (8 часов) составит минимум $720, за 1 месяц - $21600, за год - $259200; на трёх видеопанно - $2160, $64800 и более $777600 соответственно.

При количестве рекламных роликов равным 20, продолжительности одного ролика равным 15 сек (среднее время горения красного сигнала светофора) и цикле в 5 минут один рекламный ролик демонстрируется на видеопанно до 100 раз в сутки (с учётом того, что красный свет горит около 8 часов в сутки).

Таким образом, суммарное время демонстрации одного 15-секундного ролика в течение дня составит около 30 минут, в течение месяца – около 15 часов, что для рекламодателя будет стоить около $1350.

Стоимость рекламы в расчёте на 1000 потенциальных клиентов для печатных СМИ составляет $40-100, для интернет - $20-27, а для видеопанно – $15-20.

Стратегия продаж

Прогноз продаж.

Планируется, что Компания достигнет чистого объема продаж в 1,3 млн. долларов к концу первого года работы. Мы планируем, что объемы продаж будут увеличиваться постепенно, по мере установки новых видеопанно.

Помесячные прогнозы продаж за первый год реализации проекта приведены в Приложении 1а. Здесь показаны прогнозы продаж при привлечении внешних фондов в размере 550 тыс. USD.

Прогноз продаж

Продажи в натуральных единицах 1 год 2 год
Прокат рекламного ролика, мин 311 040 483 840
Валовые продажи
Прокат рекламного ролика, мин 933 120 1 451 520
Чистые продажи
Прокат рекламного ролика, мин 777600 1209600
Прямые издержки с НДС
Прокат рекламного ролика, мин 6 221 9 677
Прямые издержки без НДС
Прокат рекламного ролика, мин 5 184 8 064

Финансовый план

Ожидается, что новая Компания не будет нуждаться в дополнительных средствах помимо начальных, однако возможно некоторое краткосрочное заимствование. Планируется, что дивиденды не будут выплачиваться до достижения планируемых продаж, чтобы уменьшить потребность во внешних фондах и повысить эффективность проекта. Все прогнозы даны на принципах благоразумия и консерватизма.

Важнейшие предположения

Прилагаемая таблица представляет список основных предположений для построения основных финансовых прогнозов. Планируется, что большая часть продаж будет осуществляться на кредитной основе, однако политика платежей будет достаточно жесткой.

Общие предположения

Курс 1 USD/RUR 32
Доля продукции за наличный расчет 100%
Срок оплаты дебиторской задолженности, дн. 5
Срок оборота мат. Запасов 0
Ставка налога на прибыль 32,00%
НДС 20,00%
Ставка налога на ФОТ 39,50%
Срок службы оборудования, лет 5
Ежемесячная амортизация на одно панно 2000,00
Потребляемая электроэнергия, квт./час 50

График инвестиций

Инвестиции будут осуществляться по следующему графику:

Капитальные затраты, тысячи долларов

1 год 2 год Итого
Технологическое оборудование 407 0 407
Организационные расходы 69 0 69
Финансирование первоначальных операционных расходов 65 65 65
Итого 541 0 541

Инвестиции, необходимые для краткосрочных активов рассчитываются на основе проектируемого кэш-флоу.

Планируемые прибыль и убытки

Помесячный прогноз прибылей и убытков приводиться в Приложении 1б.

Предполагаемый годовой отчет о прибылях и убытках (тысячи долларов)

1 год 2 год
Чистые продажи (USD) 777600 864000
Прямые издержки продаж 5184 8064
Брутто-прибыль 772416 1201536
Брутто-прибыль % 99,33% 139,07%
Операционные издержки:
Реклама/продвижение 20 000 0
Заработная плата 84 000 84 000
Налог на ФОТ 33180 33180
Другие операционные издержки 109 668 126 168
Прибыль перед налогами и амортизацией (EBITDA) 525 568 958 188
Амортизация 54 000 84 000
Прибыль перед налогом на прибыль 471 568 874 188
Налог на прибыль 150 902 279 740
Чистая прибыль 320 666 594 448
Чистая прибыль/Чистые продажи 41,24% 68,80%

Планируемый кэш-флоу (отчет о движении денежных средств)

Помесячный кэш-флоу за первый год показан на диаграмме, один столбец показывает кэш-флоу за месяц, а другой – позицию в балансе на конец месяца. Цифры годового кэш-флоу представлены в таблице, помесячные данные можно найти в Приложении 1в.

Бизнес-план проекта «светофорная информационно-рекламная система»

Ожидаемый кэш-флоу (USD)

1 год 2 год
Чистая прибыль 300 094 594 448
Плюс: 1 2
Амортизация 54 000 84 000
Изменение в кредиторской задолженности 0 0
Инвестиции 550 000 0
Подитог 604 000 84 000
Минус: 1 2
Изменение в дебиторской задолженности 0 0
Изменение в материальных запасах 0 0
Изменения в других активах 0 0
Капитальные расходы 476 300 407 700
Дивиденды 0 0
Подитог 476 300 407 700
Чистый денежный поток 427 794 270 748
Остаток денежных средств 427 804 698 552

Планируемый баланс

Балансовый отчет показывает здоровый рост чистой стоимости и сильную финансовую позицию.

Актив в USD Начальный баланс 1 год 2 год
Краткосрочные активы
Денежные средства 10 427 804 698 552
Дебиторская задолженность 0 0 0
Производственные запасы и затраты 0 0 0
Итого краткосрочных активов 10 427 804 698 552
Долгосрочные активы
Капитальные активы 0 476 300 884 000
Накопленная амортизация 0 54 000 138 000
Другие долгосрочные активы 0 0
Итого долгосрочных активов 0 422 300 746 000
Итого по активу 10 850 104 1 444 552
Пассив 1 год 2 год
Кредиторская задолженность 0 0 0
Другие краткосрочные обязательства 0 0 0
Итого краткосрочных обязательств 0 0 0
Долгосрочные обязательства 0 550 000 550 000
Итого обязательств 0 550 000 550 000
Оплаченный уставной капитал 10 10 10
Нераспределенная прибыль 0 300 094 894 542
Итого собственного капитала 10 300 104 894 552
Итого по пассиву 10 850 104 1 444 552

Соотношения и коэффициенты

Следующая таблица показывает главные соотношения проекта.

Коэффициенты прибыльности: 1 год 2 год
Брутто-прибыль 99,33% 139,07%
Чистая рентабельность продаж 41,24% 68,80%
Прибыльность активов 37,72% 41,15%
Прибыльность акционерного капитала 106,85% 66,45%
Коэффициенты экономической деятельности
Оборачиваемость кредиторской задолженности Кредиторская задолженность равна нулю.
Оборачиваемость активов 0,91 0,84
Соотношения финансового рычага:
Долг к чистой собственности 1,83 0,61
Краткосрочная задолженность к задолженности Долг компании равен нулю.
Коэффициенты ликвидности
Текущая ликвидность Долг компании равен нулю - бесконечная ликвидность.
Чистый оборотный капитал, тыс. USD 427 804 698 552
Дополнительные соотношения
Активы к продажам 91% 100%
Долг к активам 65% 38%
Текущий долг к общим активам 0% 0%
Acid Test 0% 0%
Оборачиваемость активов 0,91 0,84
Продажи к чистой собственности 259% 135%
Норма выплачиваемого дивиденда 0% 0%

Эффективность проекта

Эффективность проекта здесь определяется для всех акционеров вместе, используя чистый кэш-флоу, генерируемый проектом. Оцениваемое время осуществления проекта 2 года.

Чистый кэш-флоу для акционеров

Данные в месячном разрезе находятся в Приложении 1г.

Чистый кэш-флоу для акционеров на конец года в тысячах долларов

1 год 2 год Стоимость предприятия в начале 3 года
Кэш-флоу от инвестиционной деятельности –550 010 0 894 552
Кэш-флоу от проекта 427 794 270 748 0
Чистый кэш-флоу –35 551 270 748 894 552

Показатели эффективности

Внутренняя норма доходности (IRR) = 138,23% годовых.

Чистая приведенная стоимость при ставке дисконтирования 30% годовых = USD 530’000 (округленно).

Период окупаемости – 13 мес.

Приложение 1

Помесячные данные за первый год функционирования проекта

Приложение 1а. Помесячные прогнозы продаж за первый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Продажи в натуральных единицах 0 0 0 34560 34560 34560 34560 34560 34560 34560 34560 34560
Валовые продажи 0 0 0 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680
Чистые продажи 0 0 0 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400
Прямые издержки с НДС 0 0 0 691 691 691 691 691 691 691 691 691
Прямые издержки без НДС 0 0 0 576 576 576 576 576 576 576 576 576

Приложение 1б Помесячный отчет о прибылях и убытках за первый год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чистые продажи (USD) 0 0 0 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400 86 400
Прямые издержки продаж 0 0 0 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Брутто-прибыль 0 0 0 85 824 85 824 85 824 85 824 85 824 85 824 85 824 85 824 85 824
Брутто-прибыль % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33%
Операционные издержки:
Реклама/продвижение 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Заработная плата 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Налог на ФОТ 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765
Другие операционные издержки 6 664 6 664 6 664 9 964 9 964 9 964 9 964 9 964 9 964 9 964 9 964 9 964
Прибыль перед налогами и амортизацией (EBITDA) –21 429 –21 429 –21 429 61 095 66 095 66 095 66 095 66 095 66 095 66 095 66 095 66 095
Амортизация 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Прибыль перед налогом на прибыль –21 429 –21 429 –21 429 55 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095
Налог на прибыль 0 0 0 17 630 19 230 19 230 19 230 19 230 19 230 19 230 19 230 19 230
Чистая прибыль –21 429 –21 429 –21 429 37 465 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865
Чистая прибыль/Чистые продажи 43,36% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30%

Приложение 1в. Помесячный кэш-флоу за первый год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чистая прибыль –21 429 –21 429 –21 429 37 465 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865 40 865
Плюс:
Амортизация 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Изменение в кредиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиции 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подитог 550 000 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Минус:
Изменение в дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение в материальных запасах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменения в других активах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капитальные расходы 476 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подитог 476 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистый денежный поток 52 271 –21 429 –21 429 43 465 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865
Остаток денежных средств 52 281 30 852 9 423 52 888 99 752 146 617 193 481 240 346 287 211 334 075 380 940 427 804

Приложение 1г Чистый кэш-флоу для акционеров в месячном разрезе.

Начальный баланс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кэш-флоу от инвестиционной деятельности –10 –550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кэш-флоу от проекта 0 52 271 –21 429 –21 429 43 465 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865
Чистый кэш-флоу –10 –497 729 –21 429 –21 429 43 465 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 133 529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Стоимость предприятия в начале 3 года
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 552
46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 –224 935 46 865 46 865 –50 345 85 555 85 555 0
46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 46 865 –224 935 46 865 46 865 –50 345 85 555 85 555 894 552


Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль