Семь задач по оптимизации задолженности: как контролировать дебиторку и кредиторку в Excel

405
В нашей компании эффективно работает финансовая модель построения отчетов об оборачиваемости задолженности и запасов (здесь и далее по тексту будет рассматриваться файл Excel, который приложен к этой статье. – Прим. ред.). Она помогает оперативно провести анализ изменений в финансовом состоянии контрагентов, выявить внутренние резервы ускорения оборачиваемости расчетов и повышения ликвидности. Среди прочего модель дает возможность анализировать структуру текущей задолженности, рассчитывать объем сомнительных долгов и решать еще ряд важнейших задач.

Какие задачи решал автор: анализ структуры текущей задолженности, прогноз ее будущего размера, выявление внутренних резервов ее оптимизации.

За счет чего: оценка эффективности работы по оптимизации сроков оплаты и взысканию задолженности, изучение задолженности по критерию продолжительности сотрудничества с контрагентами, установка периодичности оплат по договорам.

Что в итоге: автоматизация расчета финансового цикла предприятия, контроль динамики изменения этого показателя от месяца к месяцу.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Вложенные файлы

Доступно только подписчикам
  • Рассматриваемая в статье Excel-модель.xlsx


Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль