text
Читать свежий номер бесплатно >>>
Финансовый директор

Как избежать задержки в платежах контрагентам

  • 8 октября 2015
  • 598

Количество платежей, проходящих ежедневно через казначейство, может достигать нескольких сотен. При этом внутренняя система финансового контроля компании требует согласования заявок по платежам. О системе согласования платежей читайте в этой статье.

Группа компаний «Велес Капитал» – диверсифицированный холдинг, объединяющий несколько юридических лиц в Москве, а также два зарубежных филиала. Все поступающие заявки от сотрудников обрабатывались специалистами единого казначейства, которые определяли приоритет их исполнения, сроки платежа, а также контролировали выплаты по согласованным заявкам. При этом каждая заявка на платеж должна быть завизирована у руководителя подразделения, бухгалтера, казначея и финансового директора компании. В итоге процесс согласования заявок мог занимать несколько рабочих дней.

Внедрение системы согласования платежей

Чтобы решить проблему с задержками выплат и оперативно управлять ими, IT-специалисты холдинга разработали программу, в которой инициируются и согласовываются все заявки.

Для Вас открыта новая книга

Cash is a king. Управление денежными потоками компании Все статьи и дополнительные материалы открыты Все статьи и дополнительные материалы открыты!

Работает система так. В электронной форме заявки указывается статья затрат, сумма к оплате, срок исполнения и центр финансовой ответственности, на бюджет которого будут отнесены эти расходы. К заполненной заявке прилагается отсканированная копия документа – основание для платежа. Программа автоматически проверяет все инициированные выплаты на соответствие бюджету.

При регистрации нового платежа система нарастающим итогом суммирует расходы по каждой статье затрат и сверяет с лимитом, утвержденным на месяц для подразделения, создавшего заявку. Если лимит превышен, система блокирует платеж. Ограничение может быть снято в программе только финансовым директором. Что не менее важно, программа позволяет отслеживать прохождение заявки на всех стадиях согласования.

Контроль расходов в режиме реального времени

После запуска системы сроки согласования сократились до нескольких часов, а финансовая служба компании получила возможность контролировать все расходы холдинга в режиме реального времени.

Автор решения - Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал». 

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
×

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно, и займёт менее 1 минуты! :)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Присоединяйтесь к выбору Ваших коллег.
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
вконтакте
одноклассники
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.