Управление денежными потоками

В этом разделе собраны лучшие решения ваших коллег по управлению денежными потоками предприятия.

Здесь вы найдете ответы на вопросы, как прогнозировать поступление денежных средств, избежать кассовых разрывов, организовать управление платежами, рефинансировать задолженность, работать с должниками и многое другое.



 

Как составить платежный календарь. Пример в Excel

Эффективное управление денежными средствами предприятия невозможно представить без платежного календаря, который чаще всего формируют в Excel. Разберем пример платежного календаря в Excel и расскажем, как его составить.8262

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Пошаговая инструкция

Каждая компания вправе прибегнуть к списанию дебиторской задолженности, которую не удается взыскать, причем даже без обращения в суд. Рассмотрим по шагам процесс списания просроченной дебиторской задолженности.1437

Планирование денежных потоков: как составить ежедневный план поступлений, который спасет бизнес

Для планирования денежных потоков подготовьте ежедневный план денежных поступлений. Для этого назначьте ответственного сотрудника, который будет ежедневно фиксировать фактические данные в плане. Отработайте информационный обмен и регулярно контролируйте его качество.497

Как управлять оборотным капиталом и сохранить ликвидность компании

Если нужно предпринять меры по страхованию ликвидности, помогут наши рекомендации. Они подскажут, какие ошибки в работе компании могут привести к потере ликвидности и как их избежать, какие действия помогут расплачиваться по своим обязательствам и при этом не допускать лишних расходов.653

Простые способы оптимизации оборотного капитала

В июне вышло исследование PWC, посвященное действиям потребителей и бизнеса в условиях спада в экономике. Среди негативных факторов, повлиявших на их бизнес, 29% респондентов отметили повышение стоимости оборотного капитала. Предлагаем способы оптимизации оборотного капитала.722

Как провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности

Неправильное проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности приводит к ошибкам в отчетности. Чтобы корректно провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, следует провести, как говорят в аудите, несколько тестов.1818

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Пошаговая инструкция

Каждая компания вправе прибегнуть к списанию дебиторской задолженности, которую не удается взыскать, причем даже без обращения в суд. Рассмотрим по шагам процесс списания просроченной дебиторской задолженности.1437

Как провести внеплановую инвентаризацию дебиторской задолженности

Чтобы оценить состояние дебиторской задолженности, проведите инвентаризацию расчетов с контрагентами. Как проверить долги клиентов перед компанией, на что обратить внимание, как оформить результаты инвентаризации дебиторской задолженности – читайте в наших рекомендациях.1409

Как провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности

Неправильное проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности приводит к ошибкам в отчетности. Чтобы корректно провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, следует провести, как говорят в аудите, несколько тестов.1818

Пошаговый анализ кредиторской задолженности

Попробуем разобраться, что представляет собой оценка и анализ кредиторской задолженности и каким образом данный показатель может помочь предприятию на пути безопасного и устойчивого развития.545

Как застраховать компанию от потери ликвидности

Чтобы застраховать компанию от потери ликвидности, установите контроль за заемными средствами. В наших рекомендациях вы узнаете, как это сделать.256

Как убедить банк пересмотреть условия финансирования, если у компании появились новые возможности или потребности

Если ваша компания растет и нуждается в увеличении финансирования деятельности, возьмите наши рекомендации. В них вы найдете, как договориться с банком о пересмотре условий финансирования в связи с появившимися у вас новыми возможностями.69

Список банков, лишенных лицензии в 2016 году

В 2016 году ЦБ продолжает зачистку банковского сектора. В списке банков, лишенных лицензии, уже 96 банков. Кто следующий?23083

Что проверить в договоре с банком на расчетно-кассовое обслуживание

Договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание относится к договорам присоединения. Его условия стандартны и не пересматриваются под клиента. Наши рекомендации помогут тщательнее подойти к изучению подобных контрактов и выбрать такой банк, чьи условия сотрудничества более всего соответствуют пожеланиям компании.208

Как планировать движение денежных средств при составлении бюджета

От качества планирования денежных потоков зависит, удастся ли бизнесу реализовать намеченные планы, а в некоторых случаях и возможность удержаться «на плаву». В наших рекомендациях вы найдете три действенных инструмента, позволяющих определить: сколько средств поступит на счета и какие выплаты предстоят.328

Как составить отчет о движении денежных средств косвенным методом на основе бухгалтерских данных

Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций.1253

В кризис мы стали более тщательно анализировать затраты

Финансовый директор компании «Голдер Электроникс» Елена Агеева о контроле движения денежных средств, работе с проблемными дебиторами и об управлении валютными рисками.530

Договор факторинга: 8 пунктов, которые нельзя оставить без внимания

Договор факторинга подходит вашей компании, если у вас нет залогового обеспечения и возможности взять кредит, а работать с клиентами по постоплате все равно нужно. В договоре факторинга есть ряд пунктов, которые финансовому директору надо внимательно изучить. В статье также есть бланк и заполненный образец договора.590

Факторинг. Понятие, виды, особенности применения

Факторинг - это финансирование под уступку денежного требования. В статье рассматриваются различные виды факторинга, а также его преимущества и недостатки. Также объясняются различия между факторингом и кредитом.26231

Факторинг или кредит на пополнение оборотных средств: как сравнить и выбрать?

Среди множества вариантов для пополнения оборотных средств, многие компании предпочитают факторинг дебиторской задолженности. Это не самая распространенная, но набирающая популярность услуга на российском финансовом рынке. Поэтому вопрос выбора поставщика факторинговых услуг актуален для предпринимателей.360

Реструктуризация долга по кредиту: пошаговый алгоритм

Высокая долговая нагрузка, острая нехватка денежных средств и ни одного шанса на то, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Такая ситуация отнюдь не безвыходна. В статье – пошаговый алгоритм реструктуризации долга по кредиту.10142

Реструктуризация задолженности. Пять проверенных способов

Реструктуризация задолженности необходима, когда долговая нагрузка мешает компании развиваться и угрожает серьезными проблемами для бизнеса — вплоть до банкротства. Но не стоит доводить ситуацию до такого финала, ведь есть возможность договориться с кредиторами и решить вопрос долгов. Предлагаем пять самых действенных способов реструктуризации кредита.847

Реструктуризация кредиторской задолженности

Многим российским компаниям знакома ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, когда компания испытывает острую нехватку денег и нет ни одного шанса, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Однако можно убедить кредиторов подождать и не потерять компанию. Главное - заранее спланировать предстоящие переговоры и работы о реструктуризации кредиторской задолженности.656


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях