Управление денежными потоками

В этом разделе собраны лучшие решения ваших коллег по управлению денежными потоками предприятия.

Здесь вы найдете ответы на вопросы, как прогнозировать поступление денежных средств, избежать кассовых разрывов, организовать управление платежами, рефинансировать задолженность, работать с должниками и многое другое.



 

Как составить платежный календарь. Пример в Excel

Эффективное управление денежными средствами предприятия невозможно представить без платежного календаря, который чаще всего формируют в Excel. Разберем пример платежного календаря в Excel и расскажем, как его составить.3784

Как управлять оборотным капиталом и сохранить ликвидность компании

Если нужно предпринять меры по страхованию ликвидности, помогут наши рекомендации. Они подскажут, какие ошибки в работе компании могут привести к потере ликвидности и как их избежать, какие действия помогут расплачиваться по своим обязательствам и при этом не допускать лишних расходов.550

Простые способы оптимизации оборотного капитала

В июне вышло исследование PWC, посвященное действиям потребителей и бизнеса в условиях спада в экономике. Среди негативных факторов, повлиявших на их бизнес, 29% респондентов отметили повышение стоимости оборотного капитала. Предлагаем способы оптимизации оборотного капитала.648

Верить ли покупателю, который просит отсрочку платежа

Если компания сотрудничает с клиентами на условиях отсрочки платежа, задача финансового директора убедиться в том, что отсрочка платежа не обернется убытками. Предлагаем анкету, которая позволит понять, стоит ли идти навстречу покупателю.3758

Как контролировать платежеспособность компании ежедневно

Наши рекомендации помогут наладить ежедневный оперативный контроль за показателям платежеспособности компании. Это позволит своевременно обнаруживать кассовые разрывы и не допустить необратимого роста долгов.531

Как провести внеплановую инвентаризацию дебиторской задолженности

Чтобы оценить состояние дебиторской задолженности, проведите инвентаризацию расчетов с контрагентами. Как проверить долги клиентов перед компанией, на что обратить внимание, как оформить результаты инвентаризации дебиторской задолженности – читайте в наших рекомендациях.141

Расчет оборачиваемости дебиторской задолженности

Формула расчета оборачиваемости дебиторской задолженности из учебников по финансовому анализу имеет недостатки, к тому же на практике финансисты делают ошибки при ее применении. Самая распространенная – использование показателя «чистая выручка» из отчета о прибылях и убытках. Предлагаем вам скорректированную методику расчета.29633

Как управлять дебиторской задолженностью в кризис

Если ваша компания не может отказаться от отсрочек платежей покупателям, постарайтесь обезопасить бизнес от безнадежных долгов. Наши рекомендации подскажут, как изменить правила работы с дебиторской задолженностью и защитить компанию от неплатежей.188

Как застраховать компанию от потери ликвидности

Чтобы застраховать компанию от потери ликвидности, установите контроль за заемными средствами. В наших рекомендациях вы узнаете, как это сделать.239

Списание кредиторской задолженности

Списание кредиторской задолженности – ответственное задание для компании, так как обычно подобные операции вызывают повышенное внимание у налоговой инспекции при проверке.1043

Учет кредиторской задолженности в компаниях

Одна из самых частых ошибок в учете кредиторской задолженности – аналитический и синтетический учет либо вообще не ведется, либо организован неудовлетворительно. Еще одна проблема – неправильная инвентаризация задолженности. На третьем месте – ошибки при списании кредиторки.596

Условия кредита

Не каждый клиент знает, что, обращаясь в банк, он может договориться с финансовым учреждением о лучших для себя условиях.18

Список банков, лишенных лицензии в 2016 году

В 2016 году ЦБ продолжает зачистку банковского сектора. В списке банков, лишенных лицензии, уже 87 банка. Кто следующий?22305

Динамика просроченных кредитов банков РФ в сентябре 2016 года

Спрэд сопоставимых процентных долей просроченных кредитов в 2016 году, по сравнению с 2010 годом увеличился.228

Как составить отчет о движении денежных средств косвенным методом на основе бухгалтерских данных

Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций.765

В кризис мы стали более тщательно анализировать затраты

Финансовый директор компании «Голдер Электроникс» Елена Агеева о контроле движения денежных средств, работе с проблемными дебиторами и об управлении валютными рисками.516

Когда оправдано пересмотреть порядок согласования платежей в компании

Предложенные рекомендации помогут проанализировать, эффективна ли действующая в компании система согласования платежей и нуждается ли она в доработке. Они подскажут, как адаптировать порядок согласования платежей под планируемые изменения в бизнесе.579

Договор факторинга: 8 пунктов, которые нельзя оставить без внимания

Договор факторинга подходит вашей компании, если у вас нет залогового обеспечения и возможности взять кредит, а работать с клиентами по постоплате все равно нужно. В договоре факторинга есть ряд пунктов, которые финансовому директору надо внимательно изучить.340

Факторинг. Понятие, виды, особенности применения

Факторинг - это финансирование под уступку денежного требования. В статье рассматриваются различные виды факторинга, а также его преимущества и недостатки. Также объясняются различия между факторингом и кредитом.25931

Факторинг или кредит на пополнение оборотных средств: как сравнить и выбрать?

Среди множества вариантов для пополнения оборотных средств, многие компании предпочитают факторинг дебиторской задолженности. Это не самая распространенная, но набирающая популярность услуга на российском финансовом рынке. Поэтому вопрос выбора поставщика факторинговых услуг актуален для предпринимателей.337

Реструктуризация задолженности. Пять проверенных способов

Реструктуризация задолженности необходима, когда долговая нагрузка мешает компании развиваться и угрожает серьезными проблемами для бизнеса — вплоть до банкротства. Но не стоит доводить ситуацию до такого финала, ведь есть возможность договориться с кредиторами и решить вопрос долгов. Предлагаем пять самых действенных способов реструктуризации кредита.737

Реструктуризация кредиторской задолженности

Многим российским компаниям знакома ситуация с просроченной кредиторской задолженностью, когда компания испытывает острую нехватку денег и нет ни одного шанса, чтобы рассчитаться по займам и кредитам в срок. Однако можно убедить кредиторов подождать и не потерять компанию. Главное - заранее спланировать предстоящие переговоры и работы о реструктуризации кредиторской задолженности.644

Как провести реструктуризацию долга организации

В кризис реструктуризация долга может стать для компании спасением. В статье мы привели рекомендации, которые помогут финансовому директору быстро и без проблем договориться о реструктуризации долга организации.280


Опрос

На что на ваш взгляд уйдет больше сил и денег в связи с изменениями в налоговом законодательстве в 2017 году?

  • Заменить старые кассы на онлайн-кассы 63.49%
  • Полностью отказаться от зарплат в конвертах 25.4%
  • Отбиваться от претензий налоговой к серым зарплатам и искать новые надежные способы экономии на отчислениях с ФОТ 9.52%
  • Пересмотреть состав группы – избавиться от части упрощенцев и перераспределить денежные потоки между оставшимися 17.46%
  • Оптимизировать холдинги с иностранным участием, по максимуму скрывать связи с зарубежными компаниями 3.17%
  • Отказаться от высокозатратных проектов, в связи с невозможностью в дальнейшем уменьшать прибыль на убытки прошлых лет 17.46%
  • Пересмотреть порядок финансирования бизнеса из средств собственников 11.11%
  • Заложить в бюджет резервы для выплаты недоимки по налогам 11.11%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях