Движение денежных средств

Анализ движения денежных средств на предприятии - еще одно из направлений деятельности финансового директора. Текущие задачи заключаются в расчете финансового цикла, анализе денежных потоков, определении оптимального уровня денежных средств, составлении бюджетов и прогнозировании. В помощь вы можете использовать статьи, опубликованные в данном разделе.


Есть способ спрогнозировать поступление денежных средств на ближайший месяц>>

Какие приемы используют контрагенты, чтобы отложить платеж>>

Что поможет согласовать платежи и добиться исполнения бюджета>>

Особенности расчета денежного потока для отчета о движении денежных средств >>

Как планировать движение денежных средств при составлении бюджета

От качества планирования денежных потоков зависит, удастся ли бизнесу реализовать намеченные планы, а в некоторых случаях и возможность удержаться «на плаву». В наших рекомендациях вы найдете три действенных инструмента, позволяющих определить: сколько средств поступит на счета и какие выплаты предстоят.378

Как составить отчет о движении денежных средств косвенным методом на основе бухгалтерских данных

Если собственники просят объяснить, почему чистая прибыль отличается от остатка на расчетных счетах и на что израсходованы деньги, составьте отчет о движении денежных средств косвенным методом. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете из наших рекомендаций.1351

В кризис мы стали более тщательно анализировать затраты

Финансовый директор компании «Голдер Электроникс» Елена Агеева о контроле движения денежных средств, работе с проблемными дебиторами и об управлении валютными рисками.535

Когда оправдано пересмотреть порядок согласования платежей в компании

Предложенные рекомендации помогут проанализировать, эффективна ли действующая в компании система согласования платежей и нуждается ли она в доработке. Они подскажут, как адаптировать порядок согласования платежей под планируемые изменения в бизнесе.662

15 регламентов управления денежными средствами

В материале 15 документов, которые позволят оптимизировать управление денежными средствами. Это готовые регламенты проведения платежей, работы с дебиторкой управления заемными средствами, которые помогут сэкономить ваше время.8576


Опрос

Какие вопросы вам задают на защите годового отчета директор и акционеры? Выберите, пожалуйста, все возможные варианты.

  • Почему столько ушло на налоги? 50%
  • Почему такая выручка? 22.41%
  • Если есть прибыль, то где деньги? 60.34%
  • Какие дивиденды получим? 18.97%
  • Какой результат будет в следующем году? 44.83%
  • Почему мы платим премии сотрудникам отдела «Н» если план компании не выполнен? 24.14%
  • У нас прибыль, зачем брать еще кредит? 18.97%
  • Почему не все расходы учли в налоговом учете? 18.97%
  • А почему такая большая кредиторская задолженность? 29.31%
  • А почему в августе нет выручки, ведь были заказы в работе и оплаты приходили? 12.07%
  • Какие премии в этом году вы планируете выплатить топ-менеджерам и почему? 12.07%
  • Какие результаты будут у компании через 5-10 лет. Ваши прогнозы? 24.14%
  • Если у нас убытки, может просто закрыть фирму или продать? 39.66%
  • Как мне понять, что годовой отчет составлен верно, что в нем нет манипуляций? 32.76%
  • Как обстоят дела у других предприятий конкурентов? 15.52%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях