Движение денежных средств

Анализ движения денежных средств на предприятии - еще одно из направлений деятельности финансового директора. Текущие задачи заключаются в расчете финансового цикла, анализе денежных потоков, определении оптимального уровня денежных средств, составлении бюджетов и прогнозировании. В помощь вы можете использовать статьи, опубликованные в данном разделе.


Есть способ спрогнозировать поступление денежных средств на ближайший месяц>>

Какие приемы используют контрагенты, чтобы отложить платеж>>

Что поможет согласовать платежи и добиться исполнения бюджета>>

Особенности расчета денежного потока для отчета о движении денежных средств >>

Скачайте полезные документы:

Иконка WordРегламент исполнения платежного календаря

Иконка WordРегламент проведения безналичных платежей

Иконка WordАлгоритм согласования заявок на платеж

Иконка WordРегламент по работе с платежами

Иконка WordПорядок выдачи наличных денежных средств

Иконка WordПоложение о казначейских операциях

Отчет о движении денежных средств (ОДДС): особенности составления

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) раскрывает информацию об источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях использования денежных средств.3185

Как составить консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах с помощью Excel

Чтобы сформировать консолидированный отчет о движении денежных средств в разных валютах, воспользуйтесь моделью в Excel, которая доступна для скачивания. С ее помощью вы избавитесь от большей части ручных операций и потратите меньше времени на консолидированный бюджет.450

Отчет от движении денежных средств для анализа денежных потоков контрагента

Чтобы провести анализ денежных потоков потенциального партнера по бизнесу, достаточно получить его бухгалтерский баланс. А составить аналитический отчет о движении денежных средств помогут наши рекомендации.1291

Как правильно распределить постоянные и переменные затраты

Разделение затрат на постоянные и переменные является одной из важнейших задач финансовых департаментов компаний. Это напрямую влияет на расчет себестоимости, а значит и на финансовый результат деятельности предприятия. Поэтому от выбранной методики разделения затрат на постоянные и переменные зависят управленческие решения, принимаемые руководством.19481

Как планировать движение денежных средств при составлении бюджета

От качества планирования денежных потоков зависит, удастся ли бизнесу реализовать намеченные планы, а в некоторых случаях и возможность удержаться «на плаву». В наших рекомендациях вы найдете три действенных инструмента, позволяющих определить: сколько средств поступит на счета и какие выплаты предстоят.463


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях