Как избежать кассовых разрывов, если сумма гарантированных поступлений меньше суммы важных платежей

158
Митрофанова Елена
эксперт Департамента корпоративных решений IBS
Чтобы избежать кассовых разрывов, можно применять такой подход: более важные платежи проводить за счет поступлений, которые придут с большей вероятностью.

Если поступлений первого и второго рангов (т. е. тех, которые компания ожидает получить в определенный срок с наибольшей вероятностью) недостаточно для того, чтобы произвести платежи соответствующих рангов, то необходимо проанализировать, возможно ли получить раньше оплату со стороны покупателей или договориться с поставщиками об отсрочке платежа.Для этого нужно внимательно изучить условия по договорам либо уточнить информацию у менеджеров, которые договора курируют. 

Если нет возможности ускорить поступления или отсрочить выплаты, то необходимо из платежей, относящихся ко второму рангу, определить те, перенос сроков оплаты по которым будет наиболее безболезненным для компании.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль