Как составить наглядный отчет о движении денежных средств в Excel

5290
Чтобы отчет о движении денежных средств в Excel был информативным и понятным, используйте каскадную диаграмму отклонений. Такая диаграмма очень удобна, но не входит в число стандартных диаграмм в Excel. Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию по ее построению.

Чтобы проиллюстрировать отчет о движении денежных средств, используйте каскадную диаграмму отклонений. Она характеризует динамику чистого денежного потока.

Рассмотрим пример. Входящий остаток на январь у компании составлял 100 млн рублей. За месяц чистый денежный поток оказался отрицательным – 10 млн рублей, а в феврале – еще –30 млн рублей.

Шаг 1

Готовим исходные данные для нашей каскадной диаграммы отклонений. Формируем таблицу, содержащую четыре столбца:

  • дата (месяц);
  • положительный чистый денежный поток;
  • и отрицательный чистые денежные потоки;
  • вспомогательный столбец – остаток денежных средств на конец месяца (первое значение в нем – входящий остаток, см. рисунок 1).

Рисунок 1. Исходные данные

Шаг 2

Выделяем таблицу (диапазон A1:D13) и строим на ее основе гистограмму с накоплением (на вкладке «Вставка» выбрать пункт «Гистограмма», далее – «Гистограмма с накоплением»).

Шаг 3

Кликаем правой клавишей мышки по нижнему ряду данных диаграммы и делаем его невидимым. Для этого нужно выбрать в контекстном меню команду «Формат ряда данных» (рисунок 2). В открывшемся окне в категории «Заливка» указать «Нет заливки», в категории «Цвет линий» – «Нет линий». Остается нажать «ОК» –  и каскадная диаграмма отклонений готова (риунок 3).

Рисунок 2. Выбор невидимой границы и прозрачной заливки

Рисунок 3. Каскадная диаграмма отклонений

Скачать образец каскадной диаграммы отклонений могут зарегистрированные пользователи.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы любите свою работу?

  • Обожаю! 36.84%
  • У нас с работой то любовь, то ненависть 35.53%
  • Работаю исключительно за деньги 18.42%
  • А вам зачем знать? 9.21%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Доставка новостей

Подпишитесь на рассылку и получайте решения, которые пригодятся Вам в работе. Бесплатно.