Как решить проблему неисполнения платежных заявок

577
Чтобы решить проблему с определением приоритетности платежей, можно создать платежный комитет. Руководители подразделений обосновывают планируемые платежи, определяют, какие из них будут исполнены.

Автор решения проблемы по управлению денежными потоками Алексей Урусов - финансовый директор компании NIS a.d.  (Сербская нефтяная компания, входящая в группу «Газпром нефть»). В группе компаний «Интегра» занимал должность вице-президента по ПУЭД  (планирование и управление эффективностью деятельности) и контролю.

Проблема приоритетности платежей

До прошлого кризиса в группе компаний «Интегра» практически все заявки на платеж удовлетворялись в рамках принятых бюджетов. Но в резко изменившейся ситуации, когда бюджет, принятый на год, далек от точного плана действий, финансовый директор, подписывая все заявки от подразделений, рискует оставить компанию без средств к существованию.

Чтобы решить проблему с определением приоритетности платежей, на уровне управляющей компании еще прежде был создан финансово-экономический комитет (ФЭК), а в крупных бизнес-единицах – платежные комитеты, в состав которых вошли представители коммерческого подразделения, департамента закупок, производственники и руководители других отделов.

Планирование платежей

Платежные комитеты собираются один-два раза в неделю. Их цель – спланировать сроки и суммы платежей с учетом существующего остатка и планируемого притока денежнеых средств. На платежном комитете руководители подразделений обосновывают планируемые платежи, определяют, какие из них будут исполнены. Решающее слово принадлежит генеральному директору. Такой подход решает проблему коммуникаций.

Финансовому директору не нужно тратить много времени и сил, чтобы объяснить тому или иному руководителю, почему его заявка отклонена.

В итоге готовится финансовый план на предстоящий месяц по каждой бизнес-единице, который потом поступает на рассмотрение ФЭК. Два раза в месяц в рамках ФЭК происходит балансирование финансового плана в целом по группе с учетом интересов бизнес-единиц. Утвержденные планы доводятся до каждой бизнес-единицы в виде лимитов на расходование средств.

Итоги решения по управлению денежными потоками компании

В результате использования новой схемы управления денежными потоками компании с сентября 2008 года по февраль 2009 года удалось не допустить роста оборотного капитала и обеспечить погашение краткосрочных банковских кредитов на сумму более 100 млн долларов.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Статьи по теме в журнале «Финансовый директор»

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль