Как избежать задержки в платежах контрагентам

547
Количество платежей, проходящих ежедневно через казначейство, может достигать нескольких сотен. При этом внутренняя система финансового контроля компании требует согласования заявок по платежам. О системе согласования платежей читайте в этой статье.

Группа компаний «Велес Капитал» – диверсифицированный холдинг, объединяющий несколько юридических лиц в Москве, а также два зарубежных филиала. Все поступающие заявки от сотрудников обрабатывались специалистами единого казначейства, которые определяли приоритет их исполнения, сроки платежа, а также контролировали выплаты по согласованным заявкам. При этом каждая заявка на платеж должна быть завизирована у руководителя подразделения, бухгалтера, казначея и финансового директора компании. В итоге процесс согласования заявок мог занимать несколько рабочих дней.

Внедрение системы согласования платежей

Чтобы решить проблему с задержками выплат и оперативно управлять ими, IT-специалисты холдинга разработали программу, в которой инициируются и согласовываются все заявки.

Работает система так. В электронной форме заявки указывается статья затрат, сумма к оплате, срок исполнения и центр финансовой ответственности, на бюджет которого будут отнесены эти расходы. К заполненной заявке прилагается отсканированная копия документа – основание для платежа. Программа автоматически проверяет все инициированные выплаты на соответствие бюджету.

При регистрации нового платежа система нарастающим итогом суммирует расходы по каждой статье затрат и сверяет с лимитом, утвержденным на месяц для подразделения, создавшего заявку. Если лимит превышен, система блокирует платеж. Ограничение может быть снято в программе только финансовым директором. Что не менее важно, программа позволяет отслеживать прохождение заявки на всех стадиях согласования.

Контроль расходов в режиме реального времени

После запуска системы сроки согласования сократились до нескольких часов, а финансовая служба компании получила возможность контролировать все расходы холдинга в режиме реального времени.

Автор решения - Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал». 



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Статьи по теме в журнале «Финансовый директор»

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

На что на ваш взгляд уйдет больше сил и денег в связи с изменениями в налоговом законодательстве в 2017 году?

  • Заменить старые кассы на онлайн-кассы 40.91%
  • Полностью отказаться от зарплат в конвертах 27.27%
  • Отбиваться от претензий налоговой к серым зарплатам и искать новые надежные способы экономии на отчислениях с ФОТ 13.64%
  • Пересмотреть состав группы – избавиться от части упрощенцев и перераспределить денежные потоки между оставшимися 27.27%
  • Оптимизировать холдинги с иностранным участием, по максимуму скрывать связи с зарубежными компаниями 4.55%
  • Отказаться от высокозатратных проектов, в связи с невозможностью в дальнейшем уменьшать прибыль на убытки прошлых лет 36.36%
  • Пересмотреть порядок финансирования бизнеса из средств собственников 31.82%
  • Заложить в бюджет резервы для выплаты недоимки по налогам 4.55%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль