Как избежать задержки в платежах контрагентам

525
Количество платежей, проходящих ежедневно через казначейство, может достигать нескольких сотен. При этом внутренняя система финансового контроля компании требует согласования заявок по платежам. О системе согласования платежей читайте в этой статье.

Группа компаний «Велес Капитал» – диверсифицированный холдинг, объединяющий несколько юридических лиц в Москве, а также два зарубежных филиала. Все поступающие заявки от сотрудников обрабатывались специалистами единого казначейства, которые определяли приоритет их исполнения, сроки платежа, а также контролировали выплаты по согласованным заявкам. При этом каждая заявка на платеж должна быть завизирована у руководителя подразделения, бухгалтера, казначея и финансового директора компании. В итоге процесс согласования заявок мог занимать несколько рабочих дней.

Внедрение системы согласования платежей

Чтобы решить проблему с задержками выплат и оперативно управлять ими, IT-специалисты холдинга разработали программу, в которой инициируются и согласовываются все заявки.

Работает система так. В электронной форме заявки указывается статья затрат, сумма к оплате, срок исполнения и центр финансовой ответственности, на бюджет которого будут отнесены эти расходы. К заполненной заявке прилагается отсканированная копия документа – основание для платежа. Программа автоматически проверяет все инициированные выплаты на соответствие бюджету.

При регистрации нового платежа система нарастающим итогом суммирует расходы по каждой статье затрат и сверяет с лимитом, утвержденным на месяц для подразделения, создавшего заявку. Если лимит превышен, система блокирует платеж. Ограничение может быть снято в программе только финансовым директором. Что не менее важно, программа позволяет отслеживать прохождение заявки на всех стадиях согласования.

Контроль расходов в режиме реального времени

После запуска системы сроки согласования сократились до нескольких часов, а финансовая служба компании получила возможность контролировать все расходы холдинга в режиме реального времени.

Автор решения - Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал». 



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Финансовый директор это мужская профессия или женская?

  • Конечно, мужская 18.03%
  • Женская, разумеется 3.28%
  • Пол не имеет значения, был бы специалист хороший 78.69%
результаты

Рассылка





© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
  • Смотреть вебинары. Регистрация на ближайший уже открыта, приходите (раздел «Вебинары»)
  • Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Доставка новостей

Подпишитесь на рассылку и получайте решения, которые пригодятся Вам в работе. Бесплатно.