Практическое решение для управления платежами компании

920
Несвоевременная оплата счетов - проблема многих компаний. Упростить работу и жестко контролировать управление платежами можно, создав web-интерфейс для используемой учетной программы. Опытом делится практик.

Проблема несвоевременной оплаты счетов

В кадровом холдинге АНКОР управление платежами было централизовано еще в 2007 году. До середины 2008 года подразделения холдинга присылали свои заявки на платеж для согласования на электронную почту централизованного казначейства. Увы, но при такой организации работы оплатить тот или иной счет в требуемые сроки удавалось не всегда. Причин несколько:

  1. Офисы АНКОР расположены в разных часовых поясах. Из-за разницы во времени некоторые срочные заявки можно было исполнить в лучшем случае только на следующий день.
  2. Сложное «бумажное» согласование, при котором документооборот занимал много времени.

Согласование заявок через интернет

Упростить работу и жестко контролировать согласование тех или иных выплат АНКОР смог, создав web-интерфейс для используемой учетной программы. С его помощью инициатор платежа заполняет форму заявки и прикладывает к ней отсканированную копию счета. Кроме назначения платежа, суммы, указывается бюджетная статья затрат, ожидаемый срок перечисления средств и центр финансовой ответственности.

Независимо от суммы все заявки в программе обязательно проходят несколько уровней согласования. Сначала электронную подпись ставит руководитель подразделения, инициировавшего платеж. Затем очередь сотрудника казначейства, потом бухгалтерии и только после этого бюджетного контролера. У финансового директора есть право «вето». Это позволяет не визировать каждую заявку, а отслеживать те из них, по которым могут возникнуть вопросы. Таким образом, финансовому директору на стол попадает уже итоговый платежный реестр на день.

Электронная процедура согласования заявок позволяет жестко контролировать сроки. Более того, инициатор платежа может отслеживать свой запрос в системе: кто в данный момент рассматривает заявку, статус – принято к исполнению или отклонено и т. д.

Контроль над платежами онлайн

После запуска web-интерфейса сроки согласования заявок сократились с нескольких дней до нескольких часов, а финансовая служба компании и инициаторы платежа получили возможность контролировать все платежи в режиме реального времени.

Автор решения - Иван Пирожков, финансовый директор кадрового холдинга АНКОР. 

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль