Октябрь для ПИФов: три плюса, пятьсот семьдесят минусов

63
Рейтинг. Вот уже три месяца стоимость паев падает вслед за рынком. Данные за октябрь впечатляют уже тем, что три ПИФа показали положительную доходность.

 За октябрь из открытых ПИФов пайщики вывели 3,1 млрд рублей. Чистый приток средств был отмечен преимущественно в индексных фондах (145,6 млн рублей). Больше всех привлек ПИФ «Биржевая площадь – Индекс ММВБ» УК Банка Москвы. Кто-то доверил свои сбережения фондам денежного рынка – в трех был зафиксирован чистый приток в 27,9 млн рублей. Но, к примеру, из «КИТ Фортис – Фонд денежного рынка» пайщики вывели 39,8 млн рублей, что можно объяснить реакцией инвесторов на проблемы банка «КИТ Финанс».
Средний фонд акций за октябрь потерял в стоимости 32,7%. В падении он хоть и не значительно, но все же проиграл индексу ММВБ – тот снизился за месяц на 28,8%. Из крупных ПИФов наименьшие потери понес «Лукойл Фонд первый» управляющей компании «Уралсиб», его пай за месяц подешевел на 17,61%. Во втором квартале портфельные управляющие значительно увеличили долю денежных средств в активах – с 0,01% до 35,5%. Благодаря этому ему удалось обойти и другие фонды, и индекс ММВБ.
Что касается остальных – пока еще крупнейших – фондов акций, то их «доходность» колеблется в диапазоне от -27,72% до -42,38%. Худший результат у интервального фонда «Лукойл Фонд перспективных вложений» все той же УК «Уралсиб». Наличие бумаг «второго эшелона» негативно сказалось на многих ПИФах акций – продать неликвидные активы было невозможно из-за отсутствия спроса на них.
«Тройка Диалог – Добрыня Никитич» перестал быть самым крупным открытым ПИФом – по данным НЛУ на 31 октября его СЧА равнялась 4,53 млрд рублей, что на 316 млн рублей меньше, чем у «Лукойл Фонд первый».
Средний фонд облигаций просел на 12,37%, в то время как индекс RUX-Cbonds – лишь на 7,34%. Самые крупные из облигационных ПИФов – «Лукойл Фонд консевативный» и «Тройка Диалог – Илья Муромец» упали на 16,05% и 21,20% соответственно. Фонды смешанных инвестиций потеряли в среднем 23,37% и оказались ближе к результатам фондов акций, чем облигаций.
В результате в октябре положительной доходностью могли похвастать только три фонда. ПИФ облигаций «Ригрупп – Фонд регионов» компании «Ригрупп-управление активами», СЧА которого на конец месяца составляла всего 3,78 млн рублей, и два фонда денежного рынка: «Финам депозитный» и «Агана депозит». В этом нет ничего удивительного. Банковские депозиты – едва ли не единст­венный инструмент, по которому в октябре можно было получить хоть какую-то доходность. Однако фонды денежного рынка, СЧА которых на 31 октября превышала 100 млн рублей, также показали отрицательную доходность за месяц.
Еще не так давно в лидерах по доходности сменяли друг друга отраслевые фонды – сначала энергетические, после металлургические и, наконец, нефтегазовые. Теперь они же демонстрируют самые большие потери. Хуже всех вели себя «энергетики» и «металлурги», а также фонды потребительского сектора, доходность которых находится в диапазоне от -24 до -57%.
 

50 ПИФов с наименьшими потерями в октябре*

 

ПИФ

УК

Тип

Категория

 

За 1 месяц

За 3 месяца

За 6 месяцев

За 1 год

За 3 года

СЧА на 31.10.08, млн руб.

Чистый денежный поток за месяц, млн руб.

1

Газпромбанк – казначейский

Газпромбанк-Управление активами

Открытый

Облигаций

-1,5

-1,9

-0,2

3,9

-

145

0

2

Рублевка – фонд денежного рынка

УК Банка Москвы

Открытый

Денежного рынка

-1,6

-1,0

0,6

   

296

22

3

КИТ Фортис – фонд денежного рынка

КИТ Фортис Инвестментс

Открытый

Денежного рынка

-1,7

-1,8

-0,7

3,0

17,5

403

-40

4

Финансист

БФА

Открытый

Облигаций

-3,2

-4,1

-2,3

2,6

15,0

655

-242

5

Северо-западный – фонд облигаций

Северо-западная УК

Открытый

Облигаций

-4,7

-9,8

-9,7

-8,7

42,0

228

-29

6

Русские облигации

ОФГ Инвест

Открытый

Облигаций

-6,3

-10,8

-9,4

-5,8

7,8

334

-33

7

Райффайзен – облигации

Райффайзен Капитал

Открытый

Облигаций

-6,9

-12,1

-10,8

-7,9

3,2

101

-24

8

Ригрупп – Фонд единство

РИГрупп-Управление активами

Открытый

Смешанных инвестиций

-7,8

-14,2

-15,2

-14,4

-

242

-29

9

Газпромбанк – облигации

Газпромбанк-Управление активами

Открытый

Облигаций

-7,9

-11,6

-9,9

-7,0

-

164

-11

10

Страховые инвестиции

Лидер

Открытый

Смешанных инвестиций

-8,8

-23,5

-24,6

-26,3

-

611

0

11

Альянс Росно – облигации

Альянс Росно УА

Открытый

Облигаций

-9,4

-11,6

-9,7

-5,6

7,7

362

-2

12

Либра – пенсионный капитал

Либра Капитал

Открытый

Смешанных инвестиций

-9,5

-19,2

-19,4

-22,3

-

141

0

13

Ренессанс – облигации

Ренессанс Управление инвестициями

Открытый

Облигаций

-10,2

-14,5

-11,8

-6,6

20,6

594

-234

14

КИТ Фортис – фонд облигаций

КИТ Фортис Инвестментс

Открытый

Облигаций

-10,2

-15,2

-13,7

-10,7

5,0

121

-65

15

ДВС Фонд облигаций

ДВС Инвестмент

Открытый

Облигаций

-11,5

-20,0

-19,4

-16,9

-3,4

155

-18

16

Открытие – облигации

Открытие

Открытый

Облигаций

-11,8

-13,2

-5,9

-3,1

31,3

288

0

17

Югра – Фонд пенсионный

ЮграФинанс

Интервальный

Смешанных инвестиций

-12,0

-32,3

-33,1

-36,3

-

318

н. д.

18

Малый бизнес Москвы

Атон-менеджмент

Интервальный

Смешанных инвестиций

-12,4

-21,1

-22,8

-23,0

-

2235

н. д.

19

Пионер – фонд облигаций

Пионер Инвестмент Менеджмент

Открытый

Облигаций

-13,2

-18,7

-16,7

0,0

0,0

162

-2

20

Альфа-капитал Облигации плюс

Альфа-капитал

Открытый

Облигаций

-13,3

-20,6

-19,1

-17,6

2,4

587

-125

21

ВТБ – фонд облигаций плюс

ВТБ Управление активами

Открытый

Облигаций

-13,4

-23,7

-24,3

-25,3

-

247

-1

22

АФМ Премьера

АФМ

Открытый

Смешанных инвестиций

-14,7

-28,2

-31,5

-33,8

-

122

0

23

Ренессанс – сбалансированный

Ренессанс Управление инвестициями

Открытый

Смешанных инвестиций

-14,9

-36,2

-37,4

-37,9

-3,0

337

-8

24

Высокие технологии

Менеджмент-центр

Интервальный

Акций

-15,1

-41,9

-47,1

-52,9

-37,5

426

н. д.

25

НФПРиР

Менеджмент-Центр

Интервальный

Смешанных инвестиций

-15,4

-33,2

-36,7

-40,6

-

1823

н. д.

26

Лукойл Фонд консервативный

Уралсиб

Открытый

Облигаций

-16,1

-19,2

-16,9

-11,4

8,1

1574

-667

27

Сапфир

УК Росбанка

Открытый

Облигаций

-16,1

-19,5

-17,1

-12,9

2,9

108

-38

28

Накопительный

Элби-траст

Открытый

Смешанных инвестиций

-16,6

-33,5

-38,2

-39,1

-12,6

350

-13

29

Лукойл Фонд профессиональный

Уралсиб

Открытый

Смешанных инвестиций

-17,1

-26,2

-31,1

-33,0

-

543

-11

30

Ломоносов

Ломоносов

Открытый

Смешанных инвестиций

-17,3

-39,2

-43,2

-52,5

1,0

224

16

31

Лукойл Фонд первый

Уралсиб

Открытый

Акций

-17,6

-32,0

-36,9

-45,9

-

4845

-26

32

КИТ Фортис – фонд сбалансированный консервативный

КИТ Фортис Инвестментс

Открытый

Смешанных инвестиций

-17,8

-31,4

-33,5

-34,7

-7,1

351

-31

33

Аметист

УК Росбанка

Интервальный

Облигаций

-17,8

-25,9

-24,4

0,0

-

148

н. д.

34

Инвестбаланс

Менеджмент-консалтинг

Интервальный

Фонд фондов

-18,7

-34,9

-36,9

   

385

н. д.

35

Фонд облигаций

Пиоглобал ЭМ

Открытый

Облигаций

-19,3

-28,2

-26,2

-22,9

-5,4

185

-64

36

Северо-западный

Северо-западная УК

Открытый

Смешанных инвестиций

-19,7

-39,5

-44,1

-50,4

-14,4

275

-5

37

Ак Барс – коллекционный

Ак Барс капитал

Интервальный

Фонд фондов

-20,4

-34,7

-36,1

-38,9

 

228

н. д.

38

Тройка Диалог – рискованные облигации

Тройка Диалог

Интервальный

Облигаций

-20,5

-28,9

-27,0

-23,3

-0,9

100

н. д.

39

Альянс Росно – сбалансированный

Альянс Росно УА

Открытый

Смешанных инвестиций

-20,9

-35,1

-37,6

-45,1

-16,4

103

-0

40

Либра – сбалансированный

Либра Капитал

Открытый

Смешанных инвестиций

-21,1

-39,4

-42,1

-45,5

-

242

0

41

Тройка Диалог – Илья Муромец

Тройка Диалог

Открытый

Облигаций

-21,2

-25,3

-23,0

-19,2

-5,8

911

-402

42

Гранат

УК Росбанка

Открытый

Смешанных инвестиций

-21,8

-37,5

-34,9

-32,6

57,4

3349

-211

43

Энергия-инвест

Энергия-инвест

Интервальный

Смешанных инвестиций

-21,8

-49,6

-56,0

-59,3

-42,2

298

н. д.

44

Фонд сбалансированный

Пиоглобал ЭМ

Открытый

Смешанных инвестиций

-21,9

-44,3

-45,9

-53,3

-29,9

114

-5

45

Тактика

Регионгазфинанс

Открытый

Смешанных инвестиций

-22,0

-41,6

-46,9

-51,1

-26,0

168

-1

46

ОФГ Инвест – сбалансированный

ОФГ Инвест

Открытый

Смешанных инвестиций

-22,3

-40,1

-41,0

-40,6

-

448

14

47

Газпромбанк – сбалансированный

Газпромбанк-Управление активами

Открытый

Смешанных инвестиций

-23,5

-41,3

-43,3

-48,8

-

722

-11

48

Рождественка

УК Банка Москвы

Открытый

Смешанных инвестиций

-24,0

-43,7

-46,5

-48,6

-10,4

122

-3

49

Титан

БФА

Открытый

Смешанных инвестиций

-24,0

-40,4

-43,9

-49,2

-22,3

190

-6

50

Тройка Диалог – Садко

Тройка Диалог

Открытый

Облигаций

-24,2

-28,0

-26,0

-22,1

-8,6

144

-121

*Приводятся данные по фондам с СЧА более 100 млн рублей. Источник: НЛУ

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль